頭條：嶸泰股份: 嶸泰股份關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：605133        證券簡稱：嶸泰股份           公告編號：2023-020

               江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、募集資金基本情況

   (一)首次公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票募集資金情況

   本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2020]3575號文核準(zhǔn)，由主承銷商東方證券

承銷保薦有限公司通過貴所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市

場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合方式，向社會公開發(fā)行了人民幣普通

股(A股)股票4,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣為 20.34元，共計募集資金總額為人民幣

限公司于2021年2月9日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶人民幣76,541.57萬元。另減除審計驗資

費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費及其他費用1,698.20萬元(不含稅)后，公司本次募集資

金凈額為74,843.37萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，

并由其于2021年2月9日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]0363號)。

   截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額)余額為

                                             單位：萬元

                   項   目                     金額

募集資金凈額                                        74,843.37

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費、匯兌損益等的凈額                 1,316.31

   贖回以閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品                           67,800.00

   減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)             24,901.72

   以閑置募集資金購買理財產(chǎn)品                                   67,800.00

期末尚未使用的募集資金余額                                       2,772.16

  （二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年7月1日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1375號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值

總額為人民幣65,067.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募

集資金為人民幣65,067.00萬元，實際募集資金為人民幣65,067.00萬元，扣除保薦承銷費及其

他發(fā)行相關(guān)費用合計（不含稅）人民幣1,108.26萬元后，實際募集資金凈額為人民幣63,958.74

萬元。上述募集資金已于2022年8月17日全部到位，業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗證，并由其出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]6342號)。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額)余額為

                                                  單位：萬元

                   項   目                         金額

募集資金凈額                                             63,958.74

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費、匯兌損益等的凈額                          69.69

   贖回以閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品                                59,859.41

   尚未置換的預(yù)先投入發(fā)行費用                                        51.13

減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)                15,130.86

   直接投入募集資金項目                                       8,112.29

   以閑置募集資金購買理財產(chǎn)品                                   70,670.83

期末尚未使用的募集資金余額                                   30,024.99[注]

        注：不包含尚未支付的發(fā)行費用 4.62 萬元。

        二、募集資金管理情況

        (一) 首次公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票募集資金情況

        為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據(jù)

      《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

      管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022年1月修訂)》及《上海證券交

      易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)

      合公司實際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管

      理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金

      專戶，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。

      分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚州江都支行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)

      議》；

      薦有限公司與南京銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

      銷保薦有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珠海南灣支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)

      管協(xié)議》；

      及保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與中國銀行股份有限公司江都支行簽訂了《募集資金專

      戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

        上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不

      存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以

      及對其使用情況進行監(jiān)督，保證專款專用。

        截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 5 個募集資金專戶，募集資金存儲情況如下(單位：

      人民幣萬元)：

開戶人            開戶銀行                銀行賬號            存儲余額     備注

                                                                        新增汽車動力總成殼體 39 萬件、新

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             南京銀行股份有限公司揚

司                       州分行

                                                                        加工件擴建項目

珠海嶸泰有色金屬鑄造有             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公                                     汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項

限公司                     司珠海南灣支行                                         目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國銀行股份有限公司江                                     墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴產(chǎn)

DEVELOPMENT LEON,S.DE                   NRA487175722037         46.20

                        都支行                                             項目

R.L.DE C.V.

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公             招商銀行股份有限公司揚

司                       州分行

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司                       司揚州江都支行

        合     計                                              2,772.16

                  （二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

                  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據(jù)

              《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

              管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022年1月修訂)》及《上海證券交

              易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)

              合公司實際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管

              理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金

              專戶，并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。

                  截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 10 個募集資金專戶，募集資金存儲情況如下(單位：

              人民幣萬元)：

開戶人                     開戶銀行        銀行賬號                    存儲余額             備注

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            年產(chǎn) 110 萬件新能源汽車鋁合

司                       限公司揚州江都支行                                            金零部件項目

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163001048400031                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163014048400018                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有   NRA10163038048400009                 -   墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

司                       限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                      墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163027048400002          -

司                       限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                      墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT LEON,S.DE               NRA10163001048400023        3.22

                        限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                      墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT LEON,S.DE               NRA10163014048400026          -

                        限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                      墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT LEON,S.DE               NRA10163038048400017          -

                        限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                      墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT LEON,S.DE               NRA10163027048400010          -

                        限公司揚州江都支行                                      二期擴產(chǎn)項目

R.L.DE C.V.

        合     計                                            30,024.99

                  [注 1]為提高募集資金使用效益，公司結(jié)合項目建設(shè)進度將部分募集資金以定期存單（不

              超過 1 年）的形式存放于上述銀行，每份存單均有獨立的存單號，不再單獨列示，定期存單期

              末為 23,000.00 萬元，此外不包含尚未支付的發(fā)行費用 4.62 萬元。

                  [注 2]為提高募集資金使用效益，公司結(jié)合項目建設(shè)進度將部分募集資金以定期存單（不

              超過 1 年）的形式存放于上述銀行，每份存單均有獨立的存單號，不再單獨列示，定期存單期

              末為 7,000.00 萬元。

                  三、本年度募集資金的實際使用情況

                  (一)募集資金投資項目的資金使用情況。

              票募集資金使用情況對照表》、附件 2《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》

                                                       。

                  (二)募集資金投資項目先期投入及置換情況。

                  為順利推進募投項目的實施，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項目進展的實際情況以自

              籌資金預(yù)先投入募投項目。

                  截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際金額為 24,901.72 萬元，

              以自籌資金已支付發(fā)行費用 358.73 萬元。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此進行了專項

              審核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募

              集資金投資項目和支付發(fā)行費用的鑒證報告》（中匯會鑒[2021]0590 號）。

    （臨時）會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金和已支付發(fā)

    行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 24,901.72 萬元，

    置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 358.73 萬元，合計 25,260.45 萬元。

          為順利推進募投項目的實施，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項目進展的實際情況以自

    籌資金預(yù)先投入募投項目。

          截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際金額為 15,130.86 萬元，

    以自籌資金已支付發(fā)行費用 51.13 萬元。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此進行了專項審

    核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集

    資金投資項目和支付發(fā)行費用的鑒證報告》（中匯會鑒[2022]6508 號）。

    通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)

    先已投入募投項目的自籌資金 15,130.86 萬元，置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 51.13 萬元，

    合計 15,181.99 萬元。

          (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

          (四)對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

    時）會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用

    額度不超過 40,000.00 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期、有保本約定的投資

    產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在前述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況如下：

                                                                         單位：萬元

                                                                         預(yù)期年化收

  受托人        產(chǎn)品名稱          產(chǎn)品類型     金   額      理財起始日        理財?shù)狡谌?ensp;                是否到期

                                                                          益率

南京銀行股份有    單位結(jié)構(gòu)性存款        保本浮動收益                                         2.10%或

限公司揚州分行    2021 年第 12 期     型                                             3.50%

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                      大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.01.14   3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                      大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.06.16   3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                      大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.09.06   3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

南京銀行股份有                      保本浮動收益

          七天通知存款                      10,000.00   2022.03.17   2022.04.01    1.1%    是

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          期 31 號 33 天                                                       3.35%

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          期 49 號 96 天                                                       3.35%

南京銀行股份有                      保本浮動收益

          七天通知存款                       500.00     2022.07.25   2022.09.29    1.1%    是

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

          單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                      保本浮動收益

限公司揚州分行                        型

南京銀行股份有                      保本浮動收益

          七天通知存款                      1,000.00    2022.10.25   2022.10.31    1.1%    是

限公司揚州分行                        型

南京銀行股份有                      保本浮動收益

          七天通知存款                       800.00     2022.11.24   2022.12.29    1.1%    是

限公司揚州分行                        型

南京銀行股份有   七天通知存款             保本浮動收益   1,000.00    2022.12.07   2022.12.30    1.1%    是

限公司揚州分行                型

  合   計                         54,800.00

      過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過 48,000.00

      萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限不超過

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況如下：

                                                                  預(yù)期年化收

  受托人        產(chǎn)品名稱    產(chǎn)品類型       金   額        理財起始日        理財?shù)狡谌?ensp;           是否到期

                                                                   益率

中國農(nóng)業(yè)銀行股

                     保本浮動收

份有限公司揚州    對公雙利豐存款           1,538.51[注 1]   2022.09.13   隨時可贖回    1.75%    否

                      益型

 江都支行

中國農(nóng)業(yè)銀行股

                     保本浮動收

份有限公司揚州    對公雙利豐存款           9,272.92[注 2]   2022.09.13   隨時可贖回    3.15%    否

                      益型

 江都支行

  合   計                          10,811.43

          [注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額（5

      萬）后的余額大于等于最低起存金額（50 萬）時，系統(tǒng)自動將高于留存金額的活期主賬戶存

      款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動轉(zhuǎn)存單位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，該賬戶期末余額

          [注 2]自 2022 年 9 月 13 日起，中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額（5

      萬）后的余額大于等于最低起存金額（50 萬）時，系統(tǒng)自動將高于留存金額的活期主賬戶存

      款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動轉(zhuǎn)存單位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，該賬戶期末余額

          (五) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

          (六) 超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）

的情況。

  (七) 節(jié)余募集資金使用情況。

過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，為了

進一步提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司的財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營業(yè)

績，同意將首次公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票募投項目的節(jié)余募集資金 2,772.16 萬元（包

含理財收益及利息收入）以及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費差額所形成的

節(jié)余款（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，全部用于永久性補

充公司流動資金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投項目尚未完成，不存在募集資金結(jié)余的情況。

  (八) 募集資金使用的其他情況。

  募集資金投資項目延期事項：根據(jù)公司 2022 年 3 月 24 日召開的第二屆董事會第六次會議

審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》以及 2022 年 8 月 30 日召開的第二屆董

事會第十次會議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司受全球新冠疫情

反復(fù)影響，募投項目建設(shè)項目建設(shè)所需設(shè)備采購、運輸、安裝組織等各方面都受到了制約，導(dǎo)

致項目推進計劃有所延后。根據(jù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合目前實際經(jīng)營情況，為保證募投項目建設(shè)更

符合公司未來發(fā)展需求，在項目投資內(nèi)容、用途總額、實施主體不發(fā)生變更的情況下，擬調(diào)整

研發(fā)中心建設(shè)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，由 2022 年 3 月調(diào)整至 2022 年 12 月。

對募投項目“新增汽車動力總成殼體 39 萬件、新能源電機殼體 38 萬件汽車精密壓鑄加工件擴

建項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2022 年 12 月。

  公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2022 年度不存在需要說明的其他情況。

 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

 五、募集資金使用及披露中存在的問題

 本公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況；已使

用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

 附件：1．首次公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票募集資金使用情況對照表

                                  江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                      董 事 會

                                   二〇二三年四月六日

  附件 1

                         首次公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票募集資金使用情況對照表

  編制單位：江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司                                                                                                            單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                74,843.37   本年度投入募集資金總額                                                          16,705.61

變更用途的募集資金總額                                                   -

                                                                  已累計投入募集資金總額                                                      73,387.52[注 1]

變更用途的募集資金總額比例                                                 -

                已變更     募集資金                                                   截至期末累計投入                      項目達(dá)到                       項目可行

                                   調(diào)整后   截至期末承                      截至期末                       截至期末投入                          是否達(dá)

                項目(含    承諾投資                             本年度                   金額與承諾投入金                      預(yù)定可使     本年度實              性是否發(fā)

承諾投資項目                             投資總   諾投入金額                    累計投入金額                           進度(%)                       到預(yù)計

                部分變         總額                         投入金額                         額的差額                     用狀態(tài)日     現(xiàn)的效益              生重大變

                                     額          (1)                     (2)                    (4)＝(2)/(1)                     效益

                更)                                                               (3)＝(2)-(1)                 期                          化

新增汽車動力總成殼體

                -      22,315.03     -   22,315.03     8,841.44    21,123.30      -1,191.73         94.66              [注 2]   不適用            否

工件擴建項目

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件                                                                                                   2022 年

                -      20,875.59     -   20,875.59     7,380.40    21,377.69         502.10        102.41              [注 3]   不適用            否

生產(chǎn)建設(shè)項目                                                                                                       12 月底

墨西哥汽車輕量化鋁合                                                                                                   2022 年

                -      12,912.54     -   12,912.54            -    12,866.41         -46.13         99.64              [注 4]   不適用            否

金零件擴產(chǎn)項目                                                                                                      12 月底

研發(fā)中心建設(shè)項目        -       2,740.21     -    2,740.21       483.77     2,020.12        -720.09         73.72              不適用     不適用            否

補充運營資金項目        -      16,000.00     -   16,000.00            -    16,000.00             -         100.00    -         不適用     不適用            否

合計              -      74,843.37     -   74,843.37    16,705.61    73,387.52      -1,455.85         98.05    -             -   -          -

未達(dá)到計劃進度原因(分具體募投項目)                 不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                   不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                  詳見本報告三、（二）

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                  不適用

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況             詳見本報告三、（四）

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況             不適用

項目資金結(jié)余的金額及形成原因                     [注 5]

募集資金其他使用情況                         詳見本報告三、（八）

 [注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)人民幣 24,901.72 萬元。

 [注 2]新增汽車動力總成殼體 39 萬件、新能源電機殼體 38 萬件汽車精密壓鑄加工件擴建項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 3]汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 4]墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴產(chǎn)項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 5]募投項目的募集資金節(jié)余的主要原因是：

    （1）公司在該募投項目建設(shè)實施過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，在保證募投項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險的前提下，科學(xué)、審慎地使

 用募集資金，合理配置各項資源，公司加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，提高了募集資金的使用效率，有效節(jié)約了項目建設(shè)資金。

    （2）公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行

 現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益以及募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。

    附件 2

                                    公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

    編制單位：江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司                                                                                                            單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                 63,958.74   本年度投入募集資金總額                                                    23,243.15 [注 1]

變更用途的募集資金總額                                                    -

                                                                   已累計投入募集資金總額                                                         23,243.15

變更用途的募集資金總額比例                                                  -

                 已變更     募集資金                                                   截至期末累計投入                      項目達(dá)到                      項目可行

                                    調(diào)整后   截至期末承                      截至期末                       截至期末投入                           是否達(dá)

                 項目(含    承諾投資                             本年度                   金額與承諾投入金                      預(yù)定可使      本年度實            性是否發(fā)

承諾投資項目                              投資總   諾投入金額                    累計投入金額                           進度(%)                        到預(yù)計

                 部分變         總額                         投入金額                         額的差額                     用狀態(tài)日      現(xiàn)的效益            生重大變

                                      額          (1)                     (2)                    (4)＝(2)/(1)                      效益

                 更)                                                               (3)＝(2)-(1)                 期                         化

年產(chǎn) 110 萬件新能源汽車

                 -      37,352.76     -   37,352.76    13,532.94    13,532.94     -23,819.82         36.23    2023 年底    [注 2]   不適用        否

鋁合金零部件項目

墨西哥汽車精密鋁合金

                 -      26,605.98     -   26,605.98     9,710.21     9,710.21     -16,895.77         36.50    2023 年底    [注 3]   不適用        否

鑄件二期擴產(chǎn)項目

合   計                   63,958.74     -   63,958.74    23,243.15    23,243.15     -40,715.59         36.34    -

未達(dá)到計劃進度原因(分具體募投項目)                                     不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                       不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                                      詳見本報告三、（二）

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                      不適用

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況             詳見本報告三、（四）

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況             不適用

項目資金結(jié)余的金額及形成原因                     不適用

募集資金其他使用情況                         不適用

 [注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)人民幣 15,130.86 萬元。

 [注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，年產(chǎn) 110 萬件新能源汽車鋁合金零部件項目處于建設(shè)期，項目尚未達(dá)產(chǎn)。

 [注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥汽車精密鋁合金鑄件二期擴產(chǎn)項目處于建設(shè)期，項目尚未達(dá)產(chǎn)。

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