凱盛新材: 前次募集資金使用情況報(bào)告

山東凱盛新材料股份有限公司                                           前次募集資金使用情況報(bào)告

                山東凱盛新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，山東凱

盛新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）編制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前

次募集資金使用情況報(bào)告》。

    一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間以及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

    （一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2021 年 8 月 10 日下發(fā)的《關(guān)于同意山東凱盛新材料股份有

限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                （證監(jiān)許可〔2021〕2626 號(hào)）

                                 ，同意公司首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）股票 6,000 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 5.17 元，募

集資金總額人民幣 31,020.00 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 2,830.85 萬(wàn)

元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 28,189.15 萬(wàn)元。

    公司募集資金已于 2021 年 9 月 22 日到賬，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 9 月 22 日出具了

川華信驗(yàn)（2021）第 0076 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

    （二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)如下表所示：

                                                            單位：人民幣元

序號(hào) 開戶銀行                     賬號(hào)                     余額              備注

     合計(jì)                                            74,853,903.49

    注 1：截至報(bào)告日上表三個(gè)賬戶已銷戶。

    注 2：上表兩個(gè)賬戶開戶人為公司全資子公司濰坊凱盛新材料有限公司。

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  （三）前次募集資金使用和余額情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集資金使用和余額情況如下：

                                              單位：人民幣元

 項(xiàng)目                                金額

實(shí)際轉(zhuǎn)入公司募集資金                                   290,754,716.98

減：募集資金到位后支付發(fā)行費(fèi)用                                3,396,226.42

減：置換預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用                                   5,467,018.79

減：置換預(yù)先投入工程投資                                  30,542,397.04

減：直接支付工程款                                     24,945,597.12

減：置換承兌匯票支付工程款                                 60,758,343.85

減：暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金                                    7,000,000.00

減：現(xiàn)金管理                                        90,000,000.00

加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額                                  3,959,301.42

加：理財(cái)收益                                         2,249,468.31

募集資金專項(xiàng)賬戶余額                                    74,853,903.49

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理制度的制定情況

  為了規(guī)范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根

據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，2020 年 6 月 2 日公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2020 年

  為提高資金使用效率，降低資金使用成本，更好地保障公司及股東利益，2021 年 10 月

第三屆董事第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票

等票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目建設(shè)期間，

使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。在前述議案中，對(duì)以募

集資金等額置換使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目款的審批流程進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。

  （二）募集資金管理制度的執(zhí)行情況

  根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。公司與中國(guó)

建設(shè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國(guó)銀行股份有限公司淄博淄川支行、齊商銀行股份

山東凱盛新材料股份有限公司                                        前次募集資金使用情況報(bào)告

有限公司松齡支行、西南證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2022 年募投項(xiàng)目

變更后，公司、濰坊凱盛新材料有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國(guó)

銀行股份有限公司淄博分行、西南證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  三、前次募集資金的實(shí)際使用情況

  （一）募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

  由于本次發(fā)行募集資金凈額人民幣 28,189.15 萬(wàn)元低于《山東凱盛新材料股份有限公司首

次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》中募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額人民幣 55,000

萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募

集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

  根據(jù)公司 2021 年 10 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根

據(jù)本次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投資金額進(jìn)

行調(diào)整。調(diào)整情況如下表所示：

                                                      單位：人民幣萬(wàn)元

                                    調(diào)整前擬投入募集資        調(diào)整后擬投入募集資

        項(xiàng)目名稱       投資總額

                                       金金額              金金額

芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝

置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）

脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目

安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目           8,000.00             5,000.00          5,000.00

   合計(jì)               58,000.00            55,000.00         28,189.15

  （二）前次募集資金使用情況對(duì)照表說(shuō)明

  詳見(jiàn)附件 1.《前次募集資金使用情況對(duì)照表》

  （三）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件，公司已對(duì)上述項(xiàng)目首期進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。聚醚酮酮作為高性

能新材料，其附加值和性能均處于材料金字塔的塔尖，但受下游需求下降等因素影響，包括

PEKK 在內(nèi)的部分高端新材料的下游應(yīng)用受到一定程度的影響，進(jìn)而帶動(dòng)上述高端材料的市

場(chǎng)表現(xiàn)欠佳。經(jīng)公司審慎評(píng)判，1000 噸/年 PEKK 產(chǎn)能預(yù)計(jì)可滿足當(dāng)前市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，

泰和新材、韓國(guó)可隆等主要芳綸企業(yè)紛紛實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，芳綸聚合單體市場(chǎng)新增需求明確且

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迫切。此外，三氯化鋁市場(chǎng)情況良好，且考慮到 PEKK 在生產(chǎn)制備過(guò)程中對(duì)于催化劑三氯化

鋁的品質(zhì)要求較高，而當(dāng)前市場(chǎng)上三氯化鋁產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，公司自備三氯化鋁的需求較

為迫切。綜合上述因素，公司將 2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目尚未使用的募集資

金變更用于 2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目，

不足部分以公司自籌資金投入。

    變更前：

    根據(jù)公司已公開披露的《山東凱盛新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市招股說(shuō)明書》以及《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，公司募集資

金原投資情況如下：

                                                單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)         項(xiàng)目名稱                  投資總額         擬投入募集資金金額

       目

           合計(jì)                     37,000.00        28,189.15

    變更后：

                                               單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)         項(xiàng)目名稱                  投資總額         擬投入募集資金金額

       目

       氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目

           合計(jì)                     68,000.00        28,604.88

    說(shuō)明：上表中 2000 噸 /年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目“投資總額”32,000.00 萬(wàn)元系項(xiàng)目

兩期投資總額，“擬投入募集資金金額” 4,861.19 萬(wàn)元系“2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用

項(xiàng)目首期”擬投入募集資金金額。

    變更后“擬投入募集資金金額”大于公司募集資金金額 28,189.15 萬(wàn)元，主要系該金額包

含了累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)收益，扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額。

    變更后，2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目

（以下簡(jiǎn)稱：新項(xiàng)目），實(shí)施主體為公司全資子公司濰坊凱盛新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱：濰

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坊凱盛），實(shí)施地點(diǎn)為山東省濰坊市昌邑市濱海（下?tīng)I(yíng)）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)李廒路 38 號(hào)。新項(xiàng)目實(shí)

施方式為公司通過(guò)使用募集資金向?yàn)H坊凱盛進(jìn)行注資。

   以上募投項(xiàng)目變更經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議和 2022 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意對(duì) 2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目首期進(jìn)行結(jié)

項(xiàng)，并將上述項(xiàng)目剩余募集資金變更用于 2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)

噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目。

     （四）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓情況

   本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓情況。

     （五）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

   截至 2021 年 10 月 19 日，募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由公司使用自籌資金

先行投入，公司以自籌資金預(yù)先投入募投資金項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的金額共計(jì)

金到位前，已由公司以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至 2021 年 10 月 19 日，公司

自 2020 年 6 月 2 日第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在

創(chuàng)業(yè)板上市的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目暨使用方案以及可

行性研究報(bào)告的議案》等相關(guān)議案以來(lái)，以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目的預(yù)先投入金額 30,542,397.04

元。

用的金額為 5,467,018.79 元（不含稅）。

并于 2021 年 10 月 27 日出具《山東凱盛新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（川華信專（2021）第 0720 號(hào)）。

分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換金

額 36,009,415.83 元。各類費(fèi)用已全部置換完成。

     （六）閑置募集資金使用情況說(shuō)明

   本公司于 2022 年 7 月 22 日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，

分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超

山東凱盛新材料股份有限公司                                前次募集資金使用情況報(bào)告

過(guò) 15,000 萬(wàn)元的閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超

過(guò) 12 個(gè)月，到期前公司將及時(shí)歸還至募集資金專戶。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)

使用。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司已歸還募集資金 14,300 萬(wàn)元，期末閑置募集資金用于暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金余額 700 萬(wàn)元。

   公司于 2021 年 10 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，

分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用最高余額不超

過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起

   公司于 2023 年 2 月 8 日召開第三屆董事第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審

議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司在確

保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用最高

余額不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通

過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，資金在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

   公司于 2023 年 4 月 25 日召開第三屆董事第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，

分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審議，董事會(huì)同意公

司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使

用最高余額不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)

審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，資金在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

   截至 2023 年 6 月 30 日，本公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品余額 9,000.00

萬(wàn)元。

   （七）尚未使用的前次募集資金情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集資金余額 171,853,903.49 元，其中公司募集資

金專戶儲(chǔ)存 74,853,903.49 元，暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,000,000.00 元，閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理余額 90,000,000.00 元。

   四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

   （一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表說(shuō)明

   詳見(jiàn)附表 2《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。

   （二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益情況

   安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目不新增產(chǎn)能，主要系用于提高公司的整體自動(dòng)化控制水平以及安

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全生產(chǎn)能力，不單獨(dú)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算效益。

  （三）前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況

  本公司前次募集資金不存在以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

  （四）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益不及預(yù)期的說(shuō)明

  截至 2023 年 6 月 30 日，2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目首期的安全驗(yàn)收手續(xù)已

經(jīng)完成，公司正在履行該項(xiàng)目的環(huán)保驗(yàn)收手續(xù)，尚處于試生產(chǎn)階段，待相關(guān)手續(xù)辦理完成后

方可正式投產(chǎn)，暫無(wú)法測(cè)算效益。公司預(yù)計(jì)于 2023 年底左右完成環(huán)保驗(yàn)收并正式投產(chǎn)。

  截至 2023 年 6 月 30 日，2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)

水三氯化鋁項(xiàng)目正在建設(shè)中，暫無(wú)法測(cè)算效益。

  五、前次募集資金使用情況與本公司年度報(bào)告已披露信息的比較

  本公司已將前次募集資金的實(shí)際使用情況與本公司發(fā)行至今各定期報(bào)告和其他信息披露

文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。

附件：

                              山東凱盛新材料股份有限公司

                                     董事會(huì)

山東凱盛新材料股份有限公司                                                                                                                                     前次募集資金使用情況報(bào)告

附件 1：

                                                            前次募集資金使用情況對(duì)照表

 編制單位：山東凱盛新材料股份有限公司                                                                                                                              單位：人民幣元

                                                                                已累計(jì)使用募集資金總額：                                                      116,246,338.01

 募集資金總額：                                               310,200,000.00

                                                                                各年度使用募集資金總額：

 變更用途的募集資金總額：                                          187,436,854.60           2021 年：                                                            42,770,996.08

 變更用途的募集資金總額比例：                                            60.42%               2022 年：                                                            26,144,202.38

                                                                                                                                                         項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使

                                                                                                                                                         用狀態(tài)日期（或截

          投資項(xiàng)目                                 募集資金投資總額                                                截止日募集資金累計(jì)投資額

                                                                                                                                                         止日項(xiàng)目完工程

                                                                                                                                                         度）

 序                            募集前承諾投           募集后承諾投資金                         募集前承諾投           募集后承諾投                           實(shí)際投資金額與募集后

     承諾投資項(xiàng)目       實(shí)際投資項(xiàng)目                                        實(shí)際投資金額                                            實(shí)際投資金額

 號(hào)                              資金額              額（注3）                            資金額              資金額                             承諾投資金額的差額

     型應(yīng)用項(xiàng)目        成型應(yīng)用項(xiàng)目

     安全生產(chǎn)管控       安全生產(chǎn)管控

     中心項(xiàng)目         中心項(xiàng)目

     芳綸聚合單體

     兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)

     建項(xiàng)目（二

     期）

     聚合單體（間/      聚合單體（間

     對(duì)苯二甲酰        /對(duì)苯二甲酰

     氯）和 2 萬(wàn)噸/    氯）和 2 萬(wàn)噸

     年高純無(wú)水三       /年高純無(wú)水

     氯化鋁項(xiàng)目        三氯化鋁項(xiàng)目

山東凱盛新材料股份有限公司                                                                                                              前次募集資金使用情況報(bào)告

   合計(jì)                550,000,000.00   286,048,779.56   116,246,338.01   550,000,000.00   286,048,779.56   116,246,338.01

   注 1：2022 年 11 月 29 日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目部分結(jié)項(xiàng)并變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，

 決定對(duì) 2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目首期進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將上述項(xiàng)目剩余募集資金用于 2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目。

   注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，安全生產(chǎn)管控中心已基本建成，目前正在開展最后的驗(yàn)收收尾工作，預(yù)計(jì)于 2023 年 7 月完成結(jié)項(xiàng)。根據(jù)公司采購(gòu)合同的約定，公司安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)

 目尚有部分尾款未支付，因此實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額存在差異。

   注 3：由于本次發(fā)行募集資金凈額人民幣 28,189.15 萬(wàn)元低于《山東凱盛新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》中募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額人民幣 55,000

 萬(wàn)元，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入金額進(jìn)行了調(diào)整。

   注 4：截至 2023 年 6 月 30 日，2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目尚在建設(shè)過(guò)程中，因此實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額存在差異。

山東凱盛新材料股份有限公司                                                                                     前次募集資金使用情況報(bào)告

附件 2：

                                  前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

編制單位：山東凱盛新材料股份有限公司                                                                                    單位：人民幣元

          實(shí)際投資項(xiàng)目                                            最近三年實(shí)際效益                  截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益    是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

                           截止日投資項(xiàng)

                           目累計(jì)產(chǎn)能利      承諾效益                            2023 年 1 月 1

 序號(hào)           項(xiàng)目名稱           用率                    2021 年     2022 年   日-2023 年 6 月

         成型應(yīng)用項(xiàng)目

         高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目

      注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，2000 噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目首期的安全驗(yàn)收手續(xù)已經(jīng)完成，公司正在履行該項(xiàng)目的環(huán)保驗(yàn)收手續(xù)，尚處于試生產(chǎn)階段，待相關(guān)手續(xù)辦理完成

后方可正式投產(chǎn)，暫無(wú)法測(cè)算效益。公司預(yù)計(jì)于 2023 年底左右完成環(huán)保驗(yàn)收并正式投產(chǎn)。

      注 2：安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目不新增產(chǎn)能，主要系用于提高公司的整體自動(dòng)化控制水平以及公司安全生產(chǎn)能力，不單獨(dú)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算效益情況。

      注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，2 萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和 2 萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目正在建設(shè)中，暫無(wú)法測(cè)算效益。

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