中谷物流: 關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：603565      證券簡(jiǎn)稱：中谷物流         公告編號(hào)：2023-026

(資料圖)

              上海中谷物流股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、募集資金基本情況

扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2,728,115,477.41元，詳見(jiàn)公司2021-068號(hào)公告。

金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至目前，公司已提前將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募

集資金全部歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

  二、公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計(jì)劃

  截 至 本公告日，公司 2021 年度非公開發(fā)行股票募集資金專戶余額為

及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司擬使用不超過(guò)人民幣 122,500.00 萬(wàn)元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理。為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體為能提供保本承

諾的金融機(jī)構(gòu)，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可

以滾動(dòng)使用。上述投資決議自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用不超過(guò) 122,500.00 萬(wàn)元的募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜。

  特此公告。

                               上海中谷物流股份有限公司

                                              董事會(huì)

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