奇正藏藥: 半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

                     西藏奇正藏藥股份有限公司

                        情況匯總表

(資料圖)

                                                                                         單位：萬元

                   占用方與上   上市公司核   2023 年期初   2023 半年度占用   2023 半年度占用   2023 半年度   2023 半年

非經(jīng)營性資                                                                                        占用形   占用性

         資金占用方名稱   市公司的關(guān)   算的會(huì)計(jì)科   占用資金余      累計(jì)發(fā)生金額（不     資金的利息（如      償還累計(jì)發(fā)      期末占用資

 金占用                                                                                         成原因   質(zhì)

                   聯(lián)關(guān)系      目         額         含利息）          有）         生金額       金余額

現(xiàn)大股東及其

附屬企業(yè)

 小計(jì)

前大股東及其

附屬企業(yè)

 小計(jì)

 總計(jì)

                   往來方與上   上市公司核              報(bào)告期內(nèi)往來累計(jì)                  報(bào)告期內(nèi)償

其它關(guān)聯(lián)資                              期初往來資                   報(bào)告期內(nèi)往來資                 期末往來資     往來形   往來性

         資金往來方名稱   市公司的關(guān)   算的會(huì)計(jì)科              發(fā)生金額(不含利                  還累計(jì)發(fā)生

 金往來                                金余額                    金的利息(如有)                金余額       成原因   質(zhì)

                   聯(lián)關(guān)系      目                    息)                       金額

         蘭州奇正中藏醫(yī)醫(yī)   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款   57.09   82.48   -   4.50   135.07   貨款

         院有限責(zé)任公司    附屬企業(yè)                                                    往來

         甘肅奇正養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款   0.05      -     -   0.05     -      貨款

         發(fā)展有限公司     附屬企業(yè)                                                    往來

         隴西奇正藥材營銷   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     0.05    -   0.04    0.01    貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         靖遠(yuǎn)奇正免洗枸杞   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            預(yù)付賬款   2.94      -     -    -      2.94    貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

大股東及其附   甘肅奇正慈善公益   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     0.26    -   0.26     -      貨款

 屬企業(yè)       基金會(huì)      附屬企業(yè)                                                    往來

         西藏宇妥文化發(fā)展   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     1.25    -   1.25     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         甘肅奇正實(shí)業(yè)集團(tuán)   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     0.87    -   0.87     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         林芝雪域資源科技   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     0.42    -   0.42     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         西藏奇正青稞健康   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款     -     0.11    -   0.11     -      貨款

         科技有限公司     附屬企業(yè)                                                    往來

         蘭州奇正生態(tài)健康   大股東及其                                                                     經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款       -          0.04      -     0.04         -        貨款

          品有限公司     附屬企業(yè)                                                                      往來

         君融奇正（北京）   大股東及其                                                                     經(jīng)營性

                            應(yīng)收賬款       -          0.13      -     0.13         -        貨款

         科技發(fā)展有限公司   附屬企業(yè)                                                                      往來

 小計(jì)                                  60.08       85.61      -     7.67       138.02

         北京奇正醫(yī)藥科技                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款   23,128.58    326.96     -      -        23,455.54   往來款

          有限公司                                                                                性往來

         甘肅佛閣藏藥有限                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款   85,076.21   40,691.12   -   30,912.69   94,854.64   往來款

           公司                                                                                 性往來

         北京白瑪曲秘文化                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款   1,731.64     81.07      -      -        1,812.71    往來款

上市公司的子   發(fā)展有限公司                                                                               性往來

公司及其附屬   林芝奇正白瑪曲秘                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款    29.92        9.55      -      -         39.47      往來款

 企業(yè)      花園酒店有限公司                                                                             性往來

         奇正（北京）傳統(tǒng)

                                                                                              非經(jīng)營

         藏藥外治研究院有   子公司     其他應(yīng)收款   1,223.06     228.82     -    270.48     1,181.40    往來款

                                                                                              性往來

           限公司

         臨洮縣奇正藏醫(yī)醫(yī)                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款    177.05      11.90      -     1.33       187.62     往來款

         院有限責(zé)任公司                                                                              性往來

         西藏林芝宇拓藏藥                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款    450.95       421.47     -    154.64      717.78      往來款

         有限責(zé)任公司                                                                                 性往來

         西藏宇正健康科技                                                                               非經(jīng)營

                    控股子公司   其他應(yīng)收款       -         47.86      -    47.86          -        往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         林芝市奇正雪域珍                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款       -          6.51      -       -         6.51       往來款

         品藥品有限公司                                                                                性往來

         甘肅奇正藏藥營銷                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款       -          5.16      -     4.81        0.35       往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         甘肅省中藥現(xiàn)代制

                                                                                                非經(jīng)營

         藥工程研究院有限   控股子公司   其他應(yīng)收款       -         56.08      -    19.71        36.37      往來款

                                                                                                性往來

           公司

         西藏藏藥集團(tuán)股份                                                                               非經(jīng)營

                    控股子公司   其他應(yīng)收款       -          0.15      -       -         0.15       往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         甘肅奇正藏藥有限                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應(yīng)收款       -        3,031.80    -   2,500.00     531.80      往來款

           公司                                                                                   性往來

 小計(jì)                                 111,817.41   44,918.45   -   33,911.52   122,824.34

關(guān)聯(lián)自然人及

                                        -            -       -       -           -

其控制的法人

 小計(jì)                  -            -       -       -           -

其他關(guān)聯(lián)人及

                     -            -       -       -           -

其附屬企業(yè)

 小計(jì)                  -            -       -       -           -

 總計(jì)              111,877.49   45,004.06   -   33,919.19   122,962.36

   法定代表人：雷菊芳   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚曉梅                     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張愛萍

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