每日視訊：8月23日基金快報(bào)：中歐價(jià)值智選混合A最新凈值5.1268，跌0.14%

(資料圖)

8月23日，中歐價(jià)值智選混合A最新單位凈值為5.1268元，累計(jì)凈值為5.4468元，較前一交易日下跌0.14%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲6.69%，近3個(gè)月上漲18.04%，近6個(gè)月下跌0.85%，近1年下跌0.61%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

中歐價(jià)值智選混合A為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.78%，債券占凈值比4.14%，現(xiàn)金占凈值比2.62%?；鹗笾貍}(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為袁維德，袁維德于2020年5月15日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)100.86%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有38次，其中盈利次數(shù)為26次，勝率為68.42%；翻倍級(jí)別收益有2次，翻倍率為5.26%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

標(biāo)簽： 最新凈值 中歐價(jià)值