南京化纖: 南京化纖為全資子公司提供授信擔(dān)保的公告

  股票簡稱：南京化纖        股票代碼： 600889     編號：臨 2023-004

                南京化纖股份有限公司

       關(guān)于公司為全資子公司提供授信擔(dān)保的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   被擔(dān)保人名稱：南京化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公

      司江蘇金羚纖維素纖維有限公司（以下簡稱“江蘇金羚”）

  ?   本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保最高債權(quán)額為

      擔(dān)保余額為 7200 萬元人民幣。

  ?   本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

  ?   對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

  ?   特別風(fēng)險提示：無

  一、 擔(dān)保情況概述

  為支持全資子公司江蘇金羚的經(jīng)營發(fā)展，并根據(jù)其資金需求情況，公司與江

蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“大豐農(nóng)商行”）近日簽訂了《企

業(yè)最高額保證合同》，就江蘇金羚與大豐農(nóng)商行簽署的借款、抵押及質(zhì)押業(yè)務(wù)合

同提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

  公司分別于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 24 日召開第十屆董事會第四

次會議和 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事

會為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提供累計最高不超過等值于人民

幣 2 億元擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司江蘇金羚提供累計最高不超過等值于

人民幣 2 億元的擔(dān)保，授權(quán)有效期為股東大會批準(zhǔn)之日起三年內(nèi)有效。詳細(xì)內(nèi)容

見公司于 2020 年 12 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定

信息披露媒體上披露的《公司第十屆董事會第四次會議決議公告》（公告編

號 :2020-040 ） 以 及 于 2020 年 12 月 25 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《2020 年第一次臨時股東大會

決議公告》（公告編號:2020-047）。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會及股東大會批

準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無須再次履行審議程序。

     二、被擔(dān)保人基本情況

     注冊地址：鹽城市大豐區(qū)王港閘南首

     法定代表人：李翔；

     注冊資本：40,000 萬元整

     成立時間：2002 年 9 月 13 日

     經(jīng)營范圍：差別化粘膠短纖維制造；漿粕、紙張生產(chǎn)銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢服

務(wù)；漿粕、造紙技術(shù)開發(fā)及研究；棉短絨銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)

出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；內(nèi)河港口經(jīng)營

（按許可證核定項(xiàng)目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

展經(jīng)營活動）

     與公司關(guān)系：系公司直接出資 100%的一家有限責(zé)任公司。

     最近一年及最近一期的財務(wù)情況如下：

                                                      單位：萬元

項(xiàng)目             2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）      2022 年 9 月 30 日 （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                          52,131.52                47,710.04

凈資產(chǎn)                           -6,007.65               -12,156.80

負(fù)債總額                          58,139.17                59,866.84

資產(chǎn)負(fù)債率                          111.52%                   125.48%

其中：                                0.00                     0.00

 銀行貸款總額

 流動負(fù)債總額                        57,901.40             59,648.89

項(xiàng)目                      2021 年度（經(jīng)審計）       2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計）

營業(yè)收入                           33,512.08             26,819.14

凈利潤                           -11,382.97             -6,237.88

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  債權(quán)人：江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

  保證人：江蘇金羚纖維素纖維有限公司

  債務(wù)人：南京化纖股份有限公司

  （1）本合同所擔(dān)保債務(wù)之最高本金余額人民幣 7,200 萬元；

  （2）保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人依據(jù)主合同與債權(quán)人發(fā)生的主合同項(xiàng)下的

全部債務(wù)本金、利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、

實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師代理

費(fèi)、差旅費(fèi)等）和實(shí)現(xiàn)債券的其他一切費(fèi)用。

     四、董事會意見

  第十屆董事會第四次會議和公司 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提

供累計最高不超過等值于人民幣 2 億元擔(dān)保的議案》。公司董事會認(rèn)為：江蘇金

羚纖維素纖維有限公司系本公司之全資子公司，公司為其提供授信擔(dān)保是為保證

江蘇金羚正常的流動資金周轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，提高運(yùn)營效率。本次擔(dān)

保是在江蘇金羚的盈利能力、償債能力和風(fēng)險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上做出的

決定，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定 ，不存在損害公司股東利益的情形，

擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

   公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對外擔(dān)保的對象為合并范圍內(nèi)的全資子公司，

公司對其日常經(jīng)營具有實(shí)際控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)；是為了支持子

公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利

于保障子公司的資金需求，公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險可控，不會影響公司的整

體經(jīng)營能力；公司董事會在審議本事項(xiàng)時表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》與《公司對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。

  五、公司累計對外擔(dān)保情況

  截止公告日，公司本年度累計對全資子公司和控股子公司提供擔(dān)保余額為

產(chǎn) 113,999.24 萬元的比例為 51.75％，無逾期擔(dān)保情況。

                             南京化纖股份有限公司董事會

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