全球百事通！柳化股份: 柳化股份2023年第一季度報告

證券代碼：600423                                        證券簡稱：柳化股份

              柳州化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息

的真實、準確、完整。

第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

                                                   單位：元 幣種：人民幣

                                                   本報告期比上年同期增減

項目                           本報告期

                                                     變動幅度(%)

營業(yè)收入                               29,435,798.46               -11.31

歸屬于上市公司股東的凈利潤                       2,020,023.05               -39.39

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      12,357,605.36                91.81

基本每股收益（元/股）                               0.003                -25.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                              0.46      減少 0.33 個百分點

                                                     本報告期末比上年度

                  本報告期末                上年度末

                                                     末增減變動幅度(%)

總資產(chǎn)                  526,121,797.03      513,141,913.12       2.53

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                      單位：元 幣種：人民幣

                項目                      本期金額              說明

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準                     2,641.38

定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

                合計                        2,641.38

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

         項目名稱          變動比例（%）                       主要原因

應(yīng)收賬款                         57.86    主要系本期產(chǎn)品賒銷額度增加。

預(yù)付款項                      2,033.38    主要系預(yù)付采購款增加。

其他應(yīng)收款                       845.56    主要系預(yù)付費用增加。

在建工程                        206.67    主要系對相關(guān)技術(shù)改造項目進行投入所致。

其他非流動資產(chǎn)                     433.68    主要是預(yù)付長期資產(chǎn)購置款增加。

合同負債                        225.96    主要系預(yù)收客戶貨款增加。

應(yīng)交稅費                        -37.61    主要系公司去年享受稅收優(yōu)惠政策，實現(xiàn)的稅金延緩

                                      到今年繳納所致。

支付的各項稅費                     106.97

其他流動負債                      225.96    主要是合同負債增加引起銷項稅增加。

                                      主要系工程項目建設(shè)購買物資增加，進項增加，應(yīng)交

稅金及附加                       -31.39

                                      增值稅減少，相應(yīng)的附稅減少。

營業(yè)利潤                        -39.39

                                      主要是本期 27.5%雙氧水市場低迷，

                                                        銷售價格較上年同

利潤總額                        -39.39

                                      期下降導致利潤空間被壓縮。

凈利潤                         -39.39

  綜合收益總額                    -39.39

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             54.32

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                 44.69     主要系本期到期解付的銀行承兌匯票較上年同期增

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              91.81     加。

  現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額               41.74

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金             34.33     主要系預(yù)付費用增加。

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

  產(chǎn)支付的現(xiàn)金

                                       主要系工程項目建設(shè)購買物資增加。

  投資活動現(xiàn)金流出小計                487.58

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -487.58

  二、 股東信息

  (一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                          單位：股

                                      報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股

報告期末普通股股東總數(shù)                20,857

                                      東總數(shù)（如有）

                      前 10 名股東持股情況

                                                           持有有限      質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況

                                                  持股比

       股東名稱         股東性質(zhì)            持股數(shù)量                   售條件股

                                                  例(%)               股份狀

                                                           份數(shù)量                數(shù)量

                                                                      態(tài)

柳州元通投資發(fā)展有限公司        國有法人            201,452,434    25.22         0    無

中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自

                    國有法人             49,256,529     6.17         0   未知

治區(qū)分行

中國銀行股份有限公司柳州分行      國有法人             24,737,843     3.10         0   未知

                                                                     質(zhì)押      17,260,000

柳州化學工業(yè)集團有限公司        國有法人             22,826,167     2.86         0

                                                                     凍結(jié)      22,826,167

中國工商銀行股份有限公司柳州分行    國有法人             21,541,277     2.70         0   未知

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自

                    國有法人             20,838,531     2.61         0   未知

治區(qū)分行

柳州化工股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處

                             其他        19,147,231       2.40        0    無

置專用賬戶

鄭俊生                      境內(nèi)自然人          9,053,038       1.13        0   未知

建信金融租賃有限公司                   國有法人       8,622,283       1.08        0   未知

廣西柳州發(fā)電有限責任公司                 國有法人       6,239,409       0.78        0   未知

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                    持有無限售條              股份種類及數(shù)量

                 股東名稱                               件流通股的數(shù)                     數(shù)量

                                                                    股份種類

                                                       量

柳州元通投資發(fā)展有限公司                                         201,452,434   人民幣普通股    201,452,434

中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行                                 49,256,529   人民幣普通股     49,256,529

中國銀行股份有限公司柳州分行                                        24,737,843   人民幣普通股     24,737,843

柳州化學工業(yè)集團有限公司                                          22,826,167   人民幣普通股     22,826,167

中國工商銀行股份有限公司柳州分行                                      21,541,277   人民幣普通股     21,541,277

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行                                 20,838,531   人民幣普通股     20,838,531

柳州化工股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶                                19,147,231   人民幣普通股     19,147,231

鄭俊生                                                    9,053,038   人民幣普通股      9,053,038

建信金融租賃有限公司                                             8,622,283   人民幣普通股      8,622,283

廣西柳州發(fā)電有限責任公司                                           6,239,409   人民幣普通股      6,239,409

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明         上述股東中，國有法人股股東柳州元通投資發(fā)展有限公司為柳州市國資委的全資子

                         公司，與柳化集團為一致行動人；中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

                         與建信金融租賃有限公司為一致行動人；其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否是

                         一致行動人均未知。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與

                         無

融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

   三、 其他提醒事項

   需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

   □適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                     資產(chǎn)負債表

編制單位:柳州化工股份有限公司

                          單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目        2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                     416,729,471.84            408,580,137.82

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                      28,234,322.17             38,104,003.67

 應(yīng)收賬款                          2,826,744.47           1,790,698.53

 應(yīng)收款項融資

 預(yù)付款項                          3,168,143.66             148,503.41

 其他應(yīng)收款                          730,223.71               77,226.86

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 存貨                            6,179,534.44           4,949,831.81

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                        1,593,765.54           1,576,525.29

  流動資產(chǎn)合計                  459,462,205.83            455,226,927.39

非流動資產(chǎn)：

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                      53,360,500.88             54,935,316.45

 在建工程                          3,516,124.52           1,146,560.73

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產(chǎn)

 其他非流動資產(chǎn)                     9,782,965.80     1,833,108.55

 非流動資產(chǎn)合計                 66,659,591.20       57,914,985.73

  資產(chǎn)總計                  526,121,797.03      513,141,913.12

流動負債：

 短期借款

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款                    33,104,940.75       27,814,159.62

 預(yù)收款項                    18,900,702.07       18,900,702.07

 合同負債                        9,224,863.44     2,830,052.04

 應(yīng)付職工薪酬                      8,212,219.99     8,256,098.42

 應(yīng)交稅費                        1,580,765.29     2,533,492.68

 其他應(yīng)付款                       2,630,576.77     2,580,817.12

 其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債

 其他流動負債                      1,199,232.25      367,906.77

 流動負債合計                  74,853,300.56       63,283,228.72

非流動負債：

 長期借款

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負債                    13,028,056.32       13,028,056.32

 遞延收益

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

 非流動負債合計                 13,028,056.32       13,028,056.32

  負債合計                   87,881,356.88       76,311,285.04

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實收資本（或股本）              798,695,026.00      798,695,026.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                      1,774,130,296.64          1,774,130,296.64

 減：庫存股                        60,821,247.46            60,821,247.46

 其他綜合收益

 專項儲備                             7,454,951.30          8,065,162.28

 盈余公積                         89,143,636.08            89,143,636.08

 未分配利潤                    -2,170,362,222.41         -2,172,382,245.46

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計

   負債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計

公司負責人：陸勝云        主管會計工作負責人：黃吉忠                   會計機構(gòu)負責人：黃東健

                         利潤表

編制單位：柳州化工股份有限公司

                             單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目             2023 年第一季度    2022 年第一季度

一、營業(yè)收入                             29,435,798.46        33,189,922.46

 減：營業(yè)成本                            28,795,082.21        30,989,546.43

     稅金及附加                             48,164.66            70,196.72

     銷售費用                             145,999.61           122,743.76

     管理費用                           1,877,302.29         2,241,731.65

     研發(fā)費用

     財務(wù)費用                          -3,448,131.98        -3,564,214.10

     其中：利息費用

         利息收入                       3,450,894.25         3,568,417.09

 加：其他收益                                 2,641.38             2,885.57

     投資收益（損失以“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投

資收益

     以攤余成本計量的金融資產(chǎn)

終止確認收益

     凈敞口套期收益（損失以“-”號填

列）

   公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填

列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                      2,020,023.05        3,332,803.57

 加：營業(yè)外收入

 減：營業(yè)外支出

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                    2,020,023.05        3,332,803.57

 減：所得稅費用

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                      2,020,023.05        3,332,803.57

 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進損益的其他綜合收

益

益

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益

的金額

六、綜合收益總額                               2,020,023.05        3,332,803.57

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                            0.003              0.004

    （二）稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：陸勝云           主管會計工作負責人：黃吉忠                    會計機構(gòu)負責人：黃東健

                           現(xiàn)金流量表

編制單位：柳州化工股份有限公司

                                 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目              2023年第一季度                  2022年第一季度

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                   26,925,587.87        17,448,333.68

    收到的稅費返還

    收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                    3,420,416.58         3,525,399.61

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     30,346,004.45        20,973,733.29

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 12,979,614.72        10,643,596.83

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                  2,550,652.47         2,374,147.41

 支付的各項稅費                         1,211,337.52          585,268.16

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                  1,246,794.38          928,145.12

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                     17,988,399.09        14,531,157.52

   經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                12,357,605.36         6,442,575.77

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動現(xiàn)金流入小計

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動現(xiàn)金流出小計                      4,251,462.18          723,557.10

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -4,251,462.18          -723,557.10

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 籌資活動現(xiàn)金流出小計

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                   8,106,143.18         5,719,018.67

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額             380,481,071.81          362,308,726.33

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額              388,587,214.99          368,027,745.00

公司負責人：陸勝云      主管會計工作負責人：黃吉忠                    會計機構(gòu)負責人：黃東健

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

  特此公告

                                 柳州化工股份有限公司董事會

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