今日?qǐng)?bào)丨南山智尚: 2023年一季度報(bào)告

                                  山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(資料圖片僅供參考)

        證券代碼：300918       證券簡稱：南山智尚        公告編號(hào)：2023-032

                      山東南山智尚科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                             山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                   本報(bào)告期比上年同期增減

                          本報(bào)告期                   上年同期

                                                                       （%）

營業(yè)收入（元）                 325,739,813.36            321,695,119.70                1.26%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）          32,058,145.72            28,269,485.40              13.40%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）        -100,842,727.37           -42,732,860.86             -135.98%

基本每股收益（元/股）                       0.09                      0.08              12.50%

稀釋每股收益（元/股）                       0.09                      0.07              28.57%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                        1.76%                    1.69%                0.07%

                                                                   本報(bào)告期末比上年度末增

                         本報(bào)告期末                   上年度末

                                                                       減（%）

總資產(chǎn)（元）                 3,172,294,297.84         3,203,900,733.39              -0.99%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）     1,837,979,365.55         1,806,614,404.14                1.74%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                             單位：元

           項(xiàng)目                 本報(bào)告期金額                                 說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)

營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按

照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)

助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保

值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及                        1,056,831.27             結(jié)構(gòu)性存款收益

處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                          19,912.39

減：所得稅影響額                                   335,914.88

合計(jì)                                        1,637,808.77

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

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（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

         項(xiàng)目           期末余額              年初余額            增減變動(dòng)            主要變動(dòng)原因分析

預(yù)付款項(xiàng)                  10,714,778.14      3,215,625.94      233.21% 預(yù)付材料款增加所致

其他流動(dòng)資產(chǎn)                  6,080,811.55    11,787,968.47      -48.42% 留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減少所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)               16,052,662.80      2,497,349.82      542.79% 預(yù)付設(shè)備款增加所致

應(yīng)付票據(jù)                 196,693,431.99    290,796,998.76      -32.36% 票據(jù)到期兌付所致

其他綜合收益                  1,187,862.97     1,881,047.28      -36.85% 外幣報(bào)表折算差額變化所致

         項(xiàng)目          本期發(fā)生額             上期發(fā)生額            增減變動(dòng)            主要變動(dòng)原因分析

                                                                   經(jīng)營借款增加影響相應(yīng)貸款利

財(cái)務(wù)費(fèi)用

信用減值損失                 -2,100,141.89    -1,002,478.60      109.49% 隨應(yīng)收款變化按比例增加所致

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈                                                         報(bào)告期增加存貨儲(chǔ)備購買商品

額                    -100,842,727.37   -42,732,860.86     -135.98% 支出增加所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈                                                       上期結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品到期

額                     -34,172,308.90   123,130,580.22     -127.75% 收回較多所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                                                                     本期償還借款支出減少所致

額                     47,573,624.98     -3,832,340.30     1341.37%

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                               單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  11,935    報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                         0

                                  前 10 名股東持股情況

                          持股比例                          持有有限售條         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱         股東性質(zhì)                        持股數(shù)量

                           （%）                          件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)    數(shù)量

南山集團(tuán)有限

           境內(nèi)非國有法人           67.50%       243,000,000   243,000,000

公司

煙臺(tái)盛坤投資

合伙企業(yè)（有     境內(nèi)非國有法人            2.81%        10,125,000     3,847,500

限合伙）

煙臺(tái)南晟投資

合伙企業(yè)（有     境內(nèi)非國有法人            2.81%        10,125,000     4,725,000

限合伙）

鄭錦強(qiáng)        境內(nèi)自然人              0.65%         2,350,900          0.00

隋信朋        境內(nèi)自然人              0.65%         2,341,900          0.00

遠(yuǎn)連成        境內(nèi)自然人              0.63%         2,279,900          0.00

胡鶯         境內(nèi)自然人              0.56%         2,023,000          0.00

韓佳穎        境內(nèi)自然人              0.46%         1,660,800          0.00

李金蕊        境內(nèi)自然人              0.46%         1,658,100          0.00

                                           山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

胡翠芬        境內(nèi)自然人         0.36%      1,299,100       0.00

                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

        股東名稱                     持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類      數(shù)量

煙臺(tái)盛坤投資合伙企業(yè)（有限合伙）                                6,277,500   人民幣普通股   6,277,500

煙臺(tái)南晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）                                5,400,000   人民幣普通股   5,400,000

鄭錦強(qiáng)                                             2,350,900   人民幣普通股   2,350,900

隋信朋                                             2,341,900   人民幣普通股   2,341,900

遠(yuǎn)連成                                             2,279,900   人民幣普通股   2,279,900

胡鶯                                              2,023,000   人民幣普通股   2,023,000

韓佳穎                                             1,660,800   人民幣普通股   1,660,800

李金蕊                                             1,658,100   人民幣普通股   1,658,100

胡翠芬                                             1,299,100   人民幣普通股   1,299,100

中信證券股份有限公司                                        932,427   人民幣普通股     932,427

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                  公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。

                                  通證券賬戶持有 382600 股；

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如          通證券賬戶持有 309400 股；

有）                                3、李金蕊通過投資者信用證券賬戶持有         1553300 股，通過普

                                  通證券賬戶持有 104800 股；

                                  通證券賬戶持有 0 股；

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

     一、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜

     公司于 2023 年 1 月 12 日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開 2023 年第 2 次上

市委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市

條 件 和 信 息 披 露 要 求 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 ， 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

                                     山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  公司于 2023 年 2 月 13 日山東南山智尚科技股份有限公司收到中國證券監(jiān)督管理委員

會(huì)出具的《關(guān)于同意山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注

冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕266 號(hào)）。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 13 日，在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期

限內(nèi)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：山東南山智尚科技股份有限公司

                                                             單位：元

          項(xiàng)目             期末余額                     年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                           851,102,608.12       1,021,564,297.88

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                         70,059,033.33         70,060,123.29

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                           213,422,748.74        181,561,532.66

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                          40,552,614.66         51,203,086.53

 預(yù)付款項(xiàng)                            10,714,778.14           3,215,625.94

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                           30,790,225.33         37,147,379.26

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             637,619,891.52        588,144,890.78

 合同資產(chǎn)                            22,671,354.43         18,029,930.60

 持有待售資產(chǎn)

                      山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)           6,080,811.55          11,787,968.47

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,883,014,065.82       1,982,714,835.41

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           504,871,037.12         508,227,706.10

 在建工程           505,784,357.77         443,779,572.60

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           41,645,850.81          43,340,722.06

 無形資產(chǎn)           198,850,500.52         200,859,664.68

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)         22,075,823.00          22,480,882.72

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         16,052,662.80           2,497,349.82

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        1,289,280,232.02       1,221,185,897.98

資產(chǎn)總計(jì)           3,172,294,297.84       3,203,900,733.39

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           607,693,748.61         554,680,123.61

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           196,693,431.99         290,796,998.76

 應(yīng)付賬款           219,003,612.43         221,275,297.45

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            61,207,312.21          72,070,400.53

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

                       山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 應(yīng)付職工薪酬          158,363,108.23         164,016,054.28

 應(yīng)交稅費(fèi)             19,481,022.46          21,867,703.80

 其他應(yīng)付款             9,306,671.95           6,871,866.42

  其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債       8,685,517.28           7,432,042.56

 其他流動(dòng)負(fù)債            4,426,219.55           5,831,694.71

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          1,284,860,644.71       1,344,842,182.12

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 租賃負(fù)債             33,648,469.86          34,589,519.42

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益              3,136,559.61           3,182,520.81

 遞延所得稅負(fù)債           6,721,717.45           8,772,133.18

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           43,506,746.92          46,544,173.41

負(fù)債合計(jì)            1,328,367,391.63       1,391,386,355.53

所有者權(quán)益：

 股本              360,000,000.00         360,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積            844,735,227.85         844,735,227.85

 減：庫存股

 其他綜合收益            1,187,862.97           1,881,047.28

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積             54,027,909.49          54,027,909.49

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤           578,028,365.24         545,970,219.52

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)   1,837,979,365.55       1,806,614,404.14

                                         山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 少數(shù)股東權(quán)益                              5,947,540.66           5,899,973.72

所有者權(quán)益合計(jì)                           1,843,926,906.21       1,812,514,377.86

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                        3,172,294,297.84       3,203,900,733.39

法定代表人：趙亮         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙亮    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青

                                                                 單位：元

            項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                            325,739,813.36         321,695,119.70

 其中：營業(yè)收入                           325,739,813.36         321,695,119.70

      利息收入

      已賺保費(fèi)

      手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                            281,086,868.48         282,776,792.50

 其中：營業(yè)成本                           219,009,035.15         221,498,918.30

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                          2,583,211.98           3,072,424.70

      銷售費(fèi)用                          27,282,366.51          33,497,782.30

      管理費(fèi)用                          11,804,399.38           9,695,883.80

      研發(fā)費(fèi)用                          15,984,565.48          12,740,626.30

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                           4,423,289.98           2,271,157.10

       其中：利息費(fèi)用                       5,480,589.18           4,200,140.30

            利息收入                     2,684,083.80           2,856,726.60

 加：其他收益                                 131,391.49             85,330.50

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以                        3,422.22             206,389.60

                         山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                     -2,100,141.89         -1,002,478.60

填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                     -6,209,301.88         -6,862,144.30

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填

列）

 加：營業(yè)外收入                204,679.73             70,475.20

 減：營業(yè)外支出                104,069.16            112,653.60

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

 減：所得稅費(fèi)用              5,526,621.78          4,602,129.30

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額          -693,184.31          1,279,495.80

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                       -693,184.31          1,279,495.80

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                       -693,184.31          1,279,495.80

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

                                山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

稅后凈額

七、綜合收益總額                    31,412,528.35         29,597,775.10

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                 47,566.94             48,793.90

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                           0.09                  0.08

 （二）稀釋每股收益                           0.09                  0.07

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：趙亮    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙亮   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青

                                                       單位：元

          項(xiàng)目           本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金            286,455,589.40        280,257,826.67

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                    19,116,430.67         11,833,587.48

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             20,238,566.88          3,381,883.38

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                 325,810,586.95        295,473,297.53

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            303,184,759.30        182,114,199.69

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金            97,580,446.80         96,729,467.28

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                     9,138,378.71         35,530,300.01

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             16,749,729.51         23,832,191.41

                          山東南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           426,653,314.32        338,206,158.39

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -100,842,727.37        -42,732,860.86

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           140,000,000.00        327,500,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金           1,057,921.23          1,972,591.47

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       34,422,389.82

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           175,480,311.05        329,662,591.47

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             140,000,000.00        157,500,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        4,078,419.68

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           209,652,619.95        206,532,011.25

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -34,172,308.90        123,130,580.22

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金            90,000,000.00         90,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            90,000,000.00         90,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            37,092,250.00         90,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            42,426,375.02         93,832,340.30

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         47,573,624.98         -3,832,340.30

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                        -355,039.48            -60,378.10

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       -87,796,450.77         76,505,000.96

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      743,403,055.71        902,921,786.56

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       655,606,604.94        979,426,787.52

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

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