奧泰生物: 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告_全球觀點(diǎn)

證券代碼：688606       證券簡稱：奧泰生物           公告編號：2023-030

          杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 14 日

召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于<使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理>的議案》，同意公司在確保不影響

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下,使用最高

余額不超過人民幣 2 億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)

性好、期限不超過 12 個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性

存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用,

使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。上述事項(xiàng)在公司董事會(huì)審

批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審批。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同

意的意見，保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對上述事項(xiàng)出具了明確

同意的核查意見。現(xiàn)將公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首

次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕495 號）核準(zhǔn)同意，公司首次公

開發(fā)行人民幣普通股 13,500,000 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 133.67 元，募集資

金總額為 1,804,545,000.00 元；扣除發(fā)行費(fèi)用 161,278,093.75 元后，募集資金

凈額為 1,643,266,906.25 元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字【2021】第 332C000116 號《驗(yàn)資報(bào)告》。募

集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公

司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體

情況詳見公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

     公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

                                                     單位：萬元

序號               項(xiàng)目名稱               項(xiàng)目總投資          募集資金投資額

      新增年產(chǎn) 2.65 億人份體外診斷試劑的產(chǎn)業(yè)化

      升級技術(shù)改造項(xiàng)目

      年產(chǎn) 2 億人份體外診斷試劑生產(chǎn)中心及研發(fā)中

      心建設(shè)項(xiàng)目

      杭州奧愷生物技術(shù)有限公司年產(chǎn) 4 億人份體外

      診斷試劑生產(chǎn)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

                合計(jì)                    140,095.61      140,095.61

     截至 2023 年 5 月 31 日，公司募集資金實(shí)際余額為 992,133,363.41 元。其中，

銀行存款 812,133,363.41（含利息），理財(cái)產(chǎn)品 180,000,000.00 元。

     二、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

     （一）現(xiàn)金管理目的

     為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集

資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東

獲取更多回報(bào)。

     （二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、

流動(dòng)性好、期限不超過 12 個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)

構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)

押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

     （三）額度及期限

     公司計(jì)劃使用最高余額不超過人民幣 2 億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用,使用期限自董事會(huì)審議通過之日

起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

     （四）實(shí)施方式

     董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相

關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要

求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （六）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)

足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國

證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資

金,現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

  三、對公司日常經(jīng)營的影響

  本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響

公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不會(huì)影響公司日常

經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加

公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

  四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  (一)投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過 12 個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品，

投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市

場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)

性風(fēng)險(xiǎn)。

  (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》

等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,控

制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  五、專項(xiàng)意見說明

  (一)獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用額度不超過人民幣 2 億元（包含本數(shù)）的

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi),資金進(jìn)行滾動(dòng)使用的決策程序,

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性

文件的要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途

以及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們獨(dú)立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣 2 億元（包含本

數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  (二)監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用合計(jì)不超過人民幣 2 億元（包含本數(shù)）的暫

時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常

運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募

集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)

的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別

是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，我們監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  (三)保薦機(jī)構(gòu)意見

 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審

批程序。公司通過投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，

不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券

交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

  六、上網(wǎng)公告附件

  （一）《杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十

一次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見》；

  （二）《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于杭州奧泰生物技術(shù)股份有

限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

  特此公告。

                   杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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