國藥現(xiàn)代: 關于“現(xiàn)代轉債”贖回結果暨股份變動的公告 焦點訊息

證券代碼：600420          證券簡稱：國藥現(xiàn)代            公告編號：2023-067

               上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?贖回數(shù)量：人民幣 7,443,000 元（74,430 張）

   ?贖回兌付總金額：人民幣 7,470,911.25 元（含當期利息）

   ?贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日

   ?可轉債摘牌日：2023 年 6 月 16 日

   一、本次可轉債贖回的公告情況

   上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）的股票自 2023 年 4 月 13 日至

（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉換公司債

券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉債”的有

條件贖回條款。

   公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于

提前贖回“現(xiàn)代轉債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉債”的提前贖回權，對贖回

登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。

公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《關于提前贖回“現(xiàn)代轉債”的公告》（公告編

號：2023-037）。

   公司于 2023 年 5 月 16 日、5 月 23 日分別披露了《關于提前贖回“現(xiàn)代轉

債”的提示性公告》，具體內容詳見公司披露的公告（公告編號：2023-040、2023-

   公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《關于實施“現(xiàn)代轉債”贖回（暨摘牌）的

公告》（公告編號：2023-044），并于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 15 日期

間披露了十六次《關于實施“現(xiàn)代轉債”贖回暨摘牌的提示性公告》。

   二、本次可轉換公司債券贖回的有關事項

證券代碼：600420          證券簡稱：國藥現(xiàn)代                         公告編號：2023-067

   本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日，贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市

后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登

記在冊的“現(xiàn)代轉債”的全部持有人。

   根據(jù)公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現(xiàn)代轉

債”面值加當期應計利息，即 100.375 元/張。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年適用的票面利率，為 1.8%；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023 年 4 月 1 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 6 月 16 日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 76 天。

   每張債券當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元；

   贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.375=100.375 元/張。

   三、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響

   （一）贖回余額

   截至 2023 年 6 月 15 日（贖回登記日）收市后，

                               “現(xiàn)代轉債”余額為 7,443,000

元（74,430 張），占發(fā)行總額的比例為 0.46%；累計共有 1,608,497,000 元“現(xiàn)代

轉債”已轉換為公司股份，累計轉股數(shù)為 169,132,951 股，占“現(xiàn)代轉債”轉股

前公司已發(fā)行股份總額 1,026,936,960 的比例為 16.47% 。

   （二）轉股情況

                   變動前                本次可轉債              變動后

   股份類別

              （2023 年 3 月 31 日）         轉股          （2023 年 6 月 15 日）

有限售條件流通股               145,102,781             0             145,102,781

無限售條件流通股              1,026,983,567   169,086,344          1,196,069,911

    總股本               1,172,086,348   169,086,344          1,341,172,692

證券代碼：600420         證券簡稱：國藥現(xiàn)代             公告編號：2023-067

  注：截至 2023 年 3 月 31 日的總股本數(shù)據(jù)詳見公司于 2023 年 4 月 4 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《可轉換公司債券轉股結果暨股份變動公告》（公告編號

   （三）可轉債停止交易及轉股情況

尚未轉股的 7,443,000 元“現(xiàn)代轉債”全部凍結，停止轉股。

   （四）贖回兌付金額

   根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“現(xiàn)代轉債”數(shù)量為 74,430 張，

贖回兌付總金額為人民幣 7,470,911.25 元，贖回款發(fā)放日為 2023 年 6 月 16 日。

   （五）本次贖回對公司的影響

   本次贖回兌付總金額為人民幣 7,470,911.25 元，不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大

影響。本次可轉債提前贖回完成后，公司總股本增加至 1,341,172,692 股，增強了

公司資本實力。因總股本增加，短期內對公司每股收益將會有所攤薄。

   特此公告。

                              上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

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