(原標(biāo)題:歷史罕見!爆買1600億)
端午節(jié)前最后一個(gè)交易日,端午節(jié)變成“端午劫”,主流大盤指數(shù)出現(xiàn)大跌。但資金借道股票ETF市場越跌越買,昨日大跌期間,股票(統(tǒng)計(jì)股票ETF+跨境ETF)市場逆勢(shì)吸金28億元,再度出現(xiàn)“越跌越買”的操作。
(相關(guān)資料圖)
而從今年以來近6個(gè)月期間,資金借道股票ETF累計(jì)凈流入已經(jīng)超過1600億元,創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF最受資金的青睞;估值已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)間的醫(yī)療、白酒,景氣度回升的半導(dǎo)體、恒生互聯(lián)網(wǎng)等都受到資金的追逐,相關(guān)ETF凈流入資金居前。然而,前幾年火熱的中證500ETF,今年表現(xiàn)低迷的滬深300ETF,以及在今年市場價(jià)值優(yōu)于成長的風(fēng)格切換背景下,中證1000ETF等產(chǎn)品遭遇資金的凈流出,凈賣出資金體量位居市場前列。
節(jié)前最后一個(gè)交易日大跌
資金逆勢(shì)凈流入28億元
作為資金風(fēng)向標(biāo)的股票ETF,昨日大跌再度出現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢(shì),昨日凈流入資金28.2億元,出現(xiàn)逆勢(shì)買入的現(xiàn)象。
其中,上證50ETF凈流入資金最多,達(dá)到6億元,跌幅超過3%的科創(chuàng)50ETF,也吸金超過5個(gè)億。行業(yè)指數(shù)中,當(dāng)日大跌超4%的半導(dǎo)體ETF,跌幅超2%的醫(yī)療ETF等,凈買入資金也超過3個(gè)億,處于估值相對(duì)低位的板塊面臨單日大跌,繼續(xù)呈現(xiàn)“逆勢(shì)加倉”的特點(diǎn)。
從資金凈流出的方向看,中證1000ETF凈流出4個(gè)億,位居行業(yè)首位;恒生ETF、滬深300ETF等多只產(chǎn)品,也遭遇資金凈賣出。板塊ETF中,當(dāng)日煤炭ETF、傳媒ETF凈流出居前,這些板塊在去年或今年漲幅居前,在股市調(diào)整中,可能會(huì)出現(xiàn)部分資金“落袋為安”的操作。
由于本周只有三個(gè)交易日,但股市并未延續(xù)上周漲幅,尤其是端午節(jié)前最后一個(gè)交易日的大跌,讓多數(shù)大盤指數(shù)上周的漲幅抹平。
數(shù)據(jù)顯示,本周三個(gè)交易日中,全市場726只股票ETF凈流出資金44億元,在市場反彈夭折的背景下,資金整體呈現(xiàn)小幅的凈流出現(xiàn)象。
一位公募股票ETF基金經(jīng)理對(duì)此表示,端午節(jié)前股市下跌中,股票ETF整體凈流出,一是假日期間通常會(huì)有一部分資金會(huì)有現(xiàn)金需求,或者會(huì)選擇“持幣過節(jié)”,避免假期消息面因素對(duì)節(jié)后開盤的影響;
二是在上周股市大漲后,不排除有短期獲利資金,在本周獲利了結(jié);
三是本周市場的回調(diào),也可能會(huì)引發(fā)部分的避險(xiǎn)情緒,出現(xiàn)短暫的資金流出現(xiàn)象。
從本周資金流向看,上證50ETF仍然最為吸金,本周凈流入資金11億元,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF同樣“越跌越買”,凈買入超7個(gè)億。估值仍在歷史底部區(qū)域的港股通50ETF、恒生ETF本周也吸金超過5個(gè)億,位居市場前列。
從本周的資金流出情況看,中證1000ETF凈賣出21.5億元,科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF廣發(fā)凈流出也超過10個(gè)億;行業(yè)ETF中,軍工ETF、5GETF等凈流出位居前列。
今年以來凈流入資金超1600億
創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)居前
統(tǒng)計(jì)顯示,在今年的寬幅震蕩市場中,資金借道股票ETF投資工具,今年以來已經(jīng)累計(jì)凈流入資金1641.71億元,同期,股票ETF管理規(guī)模從1.26萬億元增至1.45萬億元,規(guī)模增長超過1800億元,增幅14.5%。
今年以來,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)乏力,至今仍是負(fù)回報(bào),但資金凈買入體量最大,截至6月21日收盤,今年以來創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入資金約為183億元,位居主流寬基指數(shù)首位。科創(chuàng)50ETF在今年表現(xiàn)搶眼,區(qū)間漲幅最大約為20%,也獲得了資金的青睞,今年凈流入資金也超過百億體量。
華安基金指數(shù)與量化投資部對(duì)此表示,經(jīng)過前期四個(gè)月的調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)估值已來到過去十年后5%的分位區(qū)間。該指數(shù)權(quán)重板塊新能源和醫(yī)藥依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)?chuàng)新引擎,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基本面穩(wěn)健向好的背景下,上述板塊配置性價(jià)比較高,下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。
另一方面,政策層面國家對(duì)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的支持力度空前,新能源及人工智能將是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的兩大動(dòng)能,匯聚戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)板持續(xù)受益于政策紅利。該機(jī)構(gòu)建議投資者關(guān)注創(chuàng)業(yè)板相關(guān)指數(shù)的投資機(jī)會(huì)。
行業(yè)ETF中,今年表現(xiàn)不佳、但估值已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)間的醫(yī)療ETF最受資金關(guān)注,今年已經(jīng)吸金92億元;另外,市場景氣度回升的半導(dǎo)體ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF,處于估值相對(duì)底部的酒ETF等,也位居吸金榜的前列。
對(duì)于上述熱門板塊的投資機(jī)會(huì),中歐基金表示,預(yù)計(jì)復(fù)蘇仍是中國經(jīng)濟(jì)中長期的趨勢(shì),市場近期的調(diào)整為更多行業(yè)帶來了新一輪的配置機(jī)會(huì)。由于對(duì)中期增速的擔(dān)憂而出現(xiàn)股價(jià)更大幅度調(diào)整的長趨勢(shì)賽道股而言,近期的市場走弱已帶來中長期的進(jìn)場點(diǎn),建議關(guān)注醫(yī)藥醫(yī)療、可選消費(fèi)、新能源和具備政策和需求共振的其他科技成長企業(yè)。
博時(shí)基金也表示,6月以來市場對(duì)穩(wěn)增長政策的預(yù)期上升,持續(xù)定價(jià)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。當(dāng)前市場估值仍處于低位,對(duì)后續(xù)行情樂觀,節(jié)奏上關(guān)注政策的實(shí)際力度和落地效果。參考?xì)v次復(fù)蘇定價(jià)階段,消費(fèi)業(yè)績優(yōu)于周期,食品飲料、家電、美容、社服等行業(yè)漲幅領(lǐng)先。
而從今年以來的凈賣出排行中,前幾年最受資金歡迎的中證500ETF今年凈流出最多,達(dá)到134億元;滬深300ETF今年表現(xiàn)乏力,也被資金凈賣出較多。廣發(fā)、南方等旗下的中證1000ETF產(chǎn)品,同樣位居資金凈流出的前列,在今年價(jià)值表現(xiàn)優(yōu)于成長、大盤股漲幅整體超過小盤股的市場環(huán)境中,市場風(fēng)格的切換,也讓資金做出了相應(yīng)的調(diào)整。
行業(yè)ETF中,今年漲幅高達(dá)57%的傳媒ETF,今年以來凈流出18億元;漲幅36%的5GETF,也遭遇27億元資金凈流出,資金在大漲板塊中“越漲越賣”、“落袋為安”的操作特點(diǎn)較為顯著。
“股票ETF產(chǎn)品本身就有‘越跌越買,越漲越賣’的逆向操作特點(diǎn)。”上述公募股票ETF基金經(jīng)理稱,對(duì)于漲幅過大的板塊“獲利了結(jié)”,對(duì)于低估板塊“越跌越買”,體現(xiàn)了理性操作的特點(diǎn),也有利于維持市場的穩(wěn)定。因此,股票ETF市場也成為資本市場的“穩(wěn)定器”,有利于更好引導(dǎo)投資者做好理性投資、價(jià)值投資。
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