李子園: 浙江李子園食品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：605337     證券簡稱：李子園      公告編號：2023-062

轉(zhuǎn)債代碼：111014     轉(zhuǎn)債簡稱：李子轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

          浙江李子園食品股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行

               現(xiàn)金管理的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ● 現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。

  ● 現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣 10,000 萬元

  ● 投資品種：安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營的理財(cái)產(chǎn)品。

  ● 現(xiàn)金管理期限：自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，公司及子公司

 可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

  ●履行的審議程序：浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

 年 8 月 23 日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分

 別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

 案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦

 有限公司（以下簡稱“東方投行”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

  ●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全

性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響

較大，不排除該項(xiàng)投資受市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息

傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定

性。

  一、本次閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一） 現(xiàn)金管理目的

  為充分使用部分閑置募集資金，發(fā)揮資金的最大效益，在確保不影響募集資

金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，通過對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的理財(cái)，提

高公司資金使用效率，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

  （二） 資金來源

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江李子園食品股份有限公司向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕1166 號) 同意注冊，

公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為60,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，應(yīng)募集

資金人民幣60,000萬元，扣除承銷保薦費(fèi)（不含稅）90.00萬元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換

公司債券認(rèn)購資金為人民幣59,910.00萬元。另扣除剩余發(fā)行費(fèi)用（不含稅）150.21

萬元后，募集資金凈額為59,759.79萬元。上述募集資金已于2023年6月28日到位，

已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)

〔2023〕8281號）。公司開立了募集資金專用賬戶，與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金

的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對上述募集資金進(jìn)行專

戶存儲。

  根據(jù)公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司此次募集

資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                           單位：萬元

  序號         項(xiàng)目名稱           投資金額        使用募集資金金額

       年產(chǎn) 15 萬噸含乳飲料生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)及

       技術(shù)改造項(xiàng)目

            合計(jì)              60,000.00       60,000.00

  二、閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

  （一）投資額度及期限

  公司及子公司在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)擬使用不超過 10,000 萬

元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可

滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

  （二）投資品種

  公司及子公司擬購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)

品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

  （三）實(shí)施方式

  在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，

包括但不限于：選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行、證券公司等作為受托方、明確委托理

財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的

具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作

其他用途。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的

理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該

項(xiàng)投資受市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不

可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全

的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。

及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

  四、受托方的情況

  公司及子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為銀行、證券公司等具有合法經(jīng)

營資格的金融機(jī)構(gòu)，并對受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)，受托方與公司、公司控股股

東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、對公司的影響

  公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金

和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影

響使用募集資金的項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，

通過適度的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以合理利用閑置募集資金，增加公司收

益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

  公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能

影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的

“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)

的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排

除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、已履行的審批程序

  公司于 2023 年 8 月 23 日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)

第七次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的議案》，同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事就本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  八、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)意見

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其內(nèi)容及程

序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，因此，我們一

致同意公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決

策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置的

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）公司保薦機(jī)構(gòu)意見

  保薦機(jī)構(gòu)東方投行認(rèn)為：上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三

屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要

的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》和《 上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作 》等相

關(guān)規(guī)定；公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，沒有與募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變

或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

  九、備查文件

 （一）公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

 （二）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

 （三）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

 （四）東方證券承銷保薦有限公司出具的《關(guān)于浙江李子園食品股份有限公

司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

 特此公告。

                     浙江李子園食品股份有限公司董事會(huì)

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