力源科技: 力源科技：關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

證券代碼：688565       證券簡(jiǎn)稱：力源科技           公告編號(hào)：2022-074

(資料圖)

         浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   經(jīng)浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司歸還前次暫時(shí)用

于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金后使用不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公

司流動(dòng)資金，并僅用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。使用期限自董事會(huì)

審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021 年 4 月 6 日出具的《關(guān)于同意浙江海

鹽力源環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2021〕

股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 9.39 元，募集資金總額為 251,182,500.00 元，扣除承

銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣 52,777,265.99 元后，

本次募集資金凈額為人民幣 198,405,234.01 元。資金已于 2021 年 5 月 10 日全部

到位，經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于 2021 年 5 月 10 日出具了

“中匯會(huì)驗(yàn)[2021]4152 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者

權(quán)益，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、

募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，

本次公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          單位：人民幣萬(wàn)元

 序號(hào)         項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額          募集資金投資額

       水處理系統(tǒng)集成中心及 PTFE

           膜生產(chǎn)項(xiàng)目

           總計(jì)                35,913.94       19,840.52

     三、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況

     公司于 2021 年 11 月 10 日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)

用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 7,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）

的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用

期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。公司獨(dú)立董事就此事

項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容

詳見公司 2021 年 11 月 11 日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的公告》（公告編號(hào)：2021-029）。截至 2022 年 11 月 10 日，公司已全部歸

還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金。

     四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

     為提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，根據(jù)公

司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，在確保募集資金投資項(xiàng)目

能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣

事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展

及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

     本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、審議程序

  公司于 2022 年 11 月 14 日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事

會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

議案》， 同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，

使用不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用

期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)也出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司本次使用額度不超過(guò)總金額人民幣 5,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集

資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低

運(yùn)營(yíng)成本，符合公司和全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用，不直接或者間接安排用

于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不

會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)變相改變募集資金用途，不影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。因此，獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司本次擬使用額度不超過(guò)總金額人民幣 5,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，不存在損害

公司及股東權(quán)益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司該事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合

相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不

會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異

議。

  特此公告。

                     浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金