中國國際金融股份有限公司
關(guān)于廣東東鵬控股股份有限公司
使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
(資料圖)
中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦機(jī)構(gòu)”)作為廣東
東鵬控股股份有限公司(以下簡稱“東鵬控股”、“公司”)首次公開發(fā)行股票并上
市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等有
關(guān)規(guī)定,對東鵬控股擬使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了核查,具體情
況如下:
一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)投資目的
為提高資金的使用效率,公司在確保不影響正常經(jīng)營的情況下,合理利用閑
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以增加資金收益,更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,
保障公司股東的利益。
(二)資金來源
公司部分閑置自有資金。
(三)投資額度及期限
根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況并考慮保持充足的流動性,公司及子公司計(jì)劃
使用不超過人民幣 18 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自董事會審議通過之日
起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。
(四)投資品種
購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品,包括但不限于保本理財(cái)、結(jié)
構(gòu)性存款、實(shí)時理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品。
(五)投資決策及實(shí)施
經(jīng)董事會審議通過后,在上述投資額度及期限范圍內(nèi),授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)
日常實(shí)施及辦理具體事項(xiàng),包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的
簽署等。
(六)信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,及
時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。
二、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢與金融市場變化情況,運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險控制措施適時、適量介
入,但不排除受到市場波動的影響,而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取保全措施,控制投資
風(fēng)險。
督,并向董事會審計(jì)委員會報告。
必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司本次對閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司不影響公司日常經(jīng)營
所需流動資金的前提下進(jìn)行的,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響公
司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度的理財(cái)投資,可以提高資金使用效率,獲得一
定的投資效益,為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、履行程序情況
公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議、
第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過,審議程序符合監(jiān)管要求。公司獨(dú)立董事對
此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)
公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見,履行了必要的審批和
決策程序。公司上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理事項(xiàng)無異議。
(以下無正文)
查看原文公告
標(biāo)簽: 股份有限公司 現(xiàn)金管理 自有資金
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