當(dāng)前聚焦：潤建股份: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤建股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見

             中信建投證券股份有限公司

                 關(guān)于潤建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為潤建股份有限公司（以下簡稱“潤建股份”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)

構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的

相關(guān)規(guī)定，對潤建股份使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核

查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2953號《關(guān)于核準(zhǔn)潤建股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司采用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的方式，共計(jì)募集資金1,090,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民

幣1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集資金到位情況業(yè)

經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2020]100Z0098號《驗(yàn)資報(bào)告》

驗(yàn)證。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

  二、募集資金使用情況

  截至2022年9月30日，公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)度情況如下：

                  募集資金承諾投資總額          截止至期末累計(jì)投入金額

   募投項(xiàng)目名稱

                     （萬元）                 （萬元）

 五象云谷云計(jì)算中心               108,022.30            64,983.47

  截至2022年9月30日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

            項(xiàng)目                        金額（萬元）

募集資金凈額                                           108,022.30

已累計(jì)投入募集資金                                         64,983.47

募集資金余額                                            43,038.83

加：利息收入                                             3,061.62

減：手續(xù)費(fèi)用                                    0.45

募集資金賬戶余額合計(jì)                           46,100.01

  三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況

  鑒于公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目部分延期，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)

費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使

用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用 15,000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動

資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，按銀行同期貸款

利率測算，預(yù)計(jì)可節(jié)約利息支出約 562.5 萬元。公司將在本次使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。若募集資

金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將提前歸還，以確保募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券

投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不會變相改變募集資金投向的行為，也不影響

募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金履行的相關(guān)審議程序

會第二十八次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金

的議案》，同意公司使用 15,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期

限自董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期后將及時(shí)歸還到公司募集資金

專項(xiàng)存儲賬戶。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本次使用部分閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案無需提交公司股東大會審議。

  五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會的專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，

有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益。公

司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變

募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過人民幣1.5億元的

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，

內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃

和建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況，監(jiān)事會

同意公司將不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限

不超過12個(gè)月。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：潤建股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金

的事項(xiàng)已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，無需提

交股東大會審議，相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對潤建股份使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤建股份有限公司使用閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

            陳菁菁             李一睿

                      中信建投證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 流動資金 募集資金