依頓電子: 關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

                           廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券代碼：603328    證券簡(jiǎn)稱：依頓電子        公告編號(hào)：臨 2023-005

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【資料圖】

 關(guān)于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中

的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   現(xiàn)金管理類型：安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本性質(zhì)品種。

  ? 現(xiàn)金管理金額：在 2023 年內(nèi)公司擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元

的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  ?   履行的審議程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，

尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  ?   公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)的是保本型、低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。敬請(qǐng)廣大投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為提高閑置自有資金

的使用效率，于 2023 年 1 月 11 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金

安全的前提下，擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理。具體情況如下：

  一、現(xiàn)金管理概述

  （一）現(xiàn)金管理目的

  在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金安全的前提下，公司擬使用部分自有閑置資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)資

金的保值增值。

  （二）投資方式

  為保證資金安全，公司運(yùn)用自有閑置資金投資的品種為安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性好的保本性質(zhì)品種，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)、證券公司保

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本型收益憑證等，購(gòu)買(mǎi)的單個(gè)投資產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月，不得投資風(fēng)險(xiǎn)

投資類業(yè)務(wù)，且所投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

  （三）擬投入資金及期間

  在 2023 年內(nèi)，公司擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，在本額度范圍內(nèi)，用于現(xiàn)金管理的資本金可由公司及全資子公司、控股

子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。現(xiàn)金管理取得的收益可以進(jìn)行再投資，再投資的金額

不包含在本次預(yù)計(jì)現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)。

  （四）資金來(lái)源

  本次現(xiàn)金管理所使用的資金僅限于公司自有閑置資金，即除募集資金、銀行

信貸資金等以外的自有資金，且通過(guò)公司的資金管理核算，該資金的使用不會(huì)造

成公司的資金壓力，也不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)、投資等行為帶來(lái)影響。

  （五）投資原則

  二、審議程序及實(shí)施

于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司使用最高額度相當(dāng)于人民

幣 10 億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本額度在 2023 年度內(nèi)可循環(huán)使用。公司

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述額度內(nèi)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使

決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件并組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。該議案尚需提交公司股東

大會(huì)審議。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

  （1）盡管公司使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)的是保本型、低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品， 但

金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期

投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

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  （二）擬采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本性質(zhì)的投資品種，嚴(yán)格篩選

發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有

權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （2）公司配備專人進(jìn)行跟蹤現(xiàn)金管理的投向、進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （1）建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，

做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；

  （2）財(cái)務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，確保資金安

全；

  （3）資金使用情況由公司內(nèi)部審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。

加強(qiáng)對(duì)公司銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

加強(qiáng)市場(chǎng)分析和品種調(diào)研，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范運(yùn)作。

相關(guān)信息以及相應(yīng)損益情況。

  四、對(duì)公司的影響

  公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前

提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常

開(kāi)展。

  通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低、收益高于

同期銀行存款利率的保本性質(zhì)品種，可以有效提高閑置自有資金使用效率，提高

資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值，有利于提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，符合公司

及全體股東的權(quán)益。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

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  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公

司章程》、公司《獨(dú)立董事工作條例》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)

真審閱了《關(guān)于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》及相關(guān)材料，并對(duì)公司

經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，基于獨(dú)立、客觀判斷

的原則，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資產(chǎn)回報(bào)率。

較為健全的業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限、監(jiān)督機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

法規(guī)的要求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合公

司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東的利益。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金安全的前提下，使用閑

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的保本性質(zhì)品

種，有利于提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)資金的保

值增值，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  七、備查文件

  特此公告。

                       廣東依頓電子科技股份有限公司

                                      董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 依頓電子