星輝環(huán)材: 申港證券股份有限公司關(guān)于星輝環(huán)保材料股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見_全球通訊

                   申港證券股份有限公司

               關(guān)于星輝環(huán)保材料股份有限公司

使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

(資料圖片僅供參考)

                         核查意見

   申港證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為星輝環(huán)保材料股份有

限公司（以下簡稱“星輝環(huán)材”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對星輝環(huán)材擬使用部分

閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，

其具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意星輝環(huán)保材料股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可〔2021〕3801 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所

同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值為人民

幣 1.00 元 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 每 股 人 民 幣 55.57 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

實(shí)際籌集募集資金凈額為人民幣 2,508,617,933.83 元。

   上述募集資金已于 2022 年 1 月 10 日劃至公司指定賬戶，華興會計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）已對募集資金到位情況進(jìn)行核驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（華興

驗(yàn)字〔2022〕21000010301 號）。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集

資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議，嚴(yán)格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

   二、募集資金投資計(jì)劃及使用情況

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及募投項(xiàng)目變更

情況，公司募集資金用扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

序號             項(xiàng)目名稱           投資總額        擬投入募集資金

               合計(jì)             30,994.23      29,617.92

     上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入試生產(chǎn)階段，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)

進(jìn)度和超募資金的使用安排，募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置。截至 2022 年 12

月 31 日，公司募集資金余額為人民幣 170,490.59 萬元。為提高資金使用效率，

公司將合理利用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

     三、使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

     （一）現(xiàn)金管理目的

     為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常

生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司將合理使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，維護(hù)公司

股東的利益。

     （二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品

（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），投資期限最長不超過 12 個(gè)月。

     （三）投資額度及期限

     不超過人民幣 180,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民

幣 50,000.00 萬元的自有資金，使用期限自 2023 年第二次臨時(shí)股東大會審議通過

之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

     （四）實(shí)施方式

     在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決

策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜。公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專

用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)

算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措 施的要

求進(jìn)行管理和使用；公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益用于補(bǔ)充

公司流動資金。

  （六）信息披露

  公司將按照相關(guān)規(guī)范性文件要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露投資產(chǎn)品的進(jìn)

展情況。

  四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司選擇安全性高、流動性好的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影

響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市

場的變化適時(shí)適量地介入，降低市場波動引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品，確保不影響募集資金

投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并向董事會審計(jì)委員會報(bào)告。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  五、對公司的影響

  公司使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保

不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進(jìn)行

的，不存在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，以更好地實(shí)

現(xiàn)公司資金的保值與增值，維護(hù)公司股東的利益。

  六、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 1 月 20 日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司使用不超過人民幣 180,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過

人民幣 50,000.00 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好

的保本型產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），使用期限自 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循

環(huán)滾動使用。同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)

行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 1 月 20 日召開的第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)

事會認(rèn)為：公司在保證不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資

金安全的情況下，合理使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，能夠提高資金使用效率并獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金投

向的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因

此，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 180,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募

資金）和不超過人民幣 50,000.00 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自 2023

年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金

可循環(huán)滾動使用。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營前提下，合理使用

閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使

用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。我們一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并將其提交公司股東大會審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批

程序，尚需提交公司股東大會審議。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)

目正常實(shí)施進(jìn)度，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金使用用途

的情形，符合公司和全體股東利益。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《申港證券股份有限公司關(guān)于星輝環(huán)保材料股份有限公司

使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之

簽章頁）

  保薦代表人：

                潘楊陽            歐俊

                        申港證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 自有資金