東莞證券股份有限公司
關(guān)于廣東鴻銘智能股份有限公司
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見
(資料圖)
東莞證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為廣東
鴻銘智能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻銘股份”或“公司”)首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理
辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的規(guī)定,對(duì)鴻
銘股份使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況進(jìn)行了審慎核查,具體情
況如下:
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開
發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2022]2083 號(hào))同意注冊(cè),并經(jīng)深圳證券交易
所同意,公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,250 萬(wàn)股,每股
面值 1.00 元,發(fā)行價(jià)格為人民幣 40.50 元/股。本次募集資金總額為人民幣
募集資金凈額為人民幣 427,541,462.27 元。
上述募集資金已于 2022 年 12 月 26 日劃至公司募集資金專項(xiàng)賬戶,致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于當(dāng)
日出具致同驗(yàn)字(2022)第 332C000811 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》
。公司已與存放募集資金
的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)
明書》,公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部投入以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
序 擬使用募集資金投入金
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資金額
號(hào) 額
東城廣東鴻銘智能股份有限
公司總部項(xiàng)目—生產(chǎn)中心
東城廣東鴻銘智能股份有限
公司總部項(xiàng)目—營(yíng)銷中心
東城廣東鴻銘智能股份有限
公司總部項(xiàng)目—研發(fā)中心
合計(jì) 30,152.56 28,339.24
根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,由于募投項(xiàng)目存在一定周期且實(shí)施過(guò)
程中募集資金分階段投入,部分暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情
況,在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬對(duì)暫時(shí)閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
(一)現(xiàn)金管理的目的
為提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào),在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)、保障公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求,并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,公司擬使用部分
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值,保障公司股東
的利益。
(二)現(xiàn)金管理投資的品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,擬購(gòu)買由銀
行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、投資期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12
個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。閑置募集資金投資的產(chǎn)品須符合以下條件:①安全性高、
風(fēng)險(xiǎn)低的保本型理財(cái)產(chǎn)品;②流動(dòng)性好,不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行;
③上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。
(三)現(xiàn)金管理額度及期限
公司擬使用不超過(guò)人民幣 26,000.00 萬(wàn)元(含)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理,上述額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效,在前述額度和期限范
圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將
嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理
和使用,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。
(四)實(shí)施方式
上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,授
權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)
施相關(guān)事宜。
(五)信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,做好相關(guān)信息披露工作。
(六)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買投資產(chǎn)品,本次使用部分閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品均將嚴(yán)格評(píng)估和篩選,風(fēng)險(xiǎn)可
控;但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入,降低市場(chǎng)波動(dòng)引起的投
資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2
號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù);
發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品;
做好資金使用的賬務(wù)核算;
使用情況及盈虧情況等,督促財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)
行核實(shí);
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);
五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募投項(xiàng)目所需
資金以及資金本金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常
開展和日常經(jīng)營(yíng),不存在變相改變募集資金用途的情況,且能夠有效提高資金使
用效率,獲得一定的投資收益,能夠進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀
取更多的投資回報(bào)。
六、履行的審議程序
(一)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議情況
十一次會(huì)議審議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》,同意公司使用不超過(guò)人民幣 26,000.00 萬(wàn)元(含)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理,有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。在前述額度和期限范圍
內(nèi),可滾存使用,授權(quán)公司董事長(zhǎng)在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,
同時(shí)授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,能夠提高資金
的使用效率和收益,不影響公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,亦不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
(三)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和公司日常運(yùn)營(yíng)所需資金
充足和保證募集資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利
于提高募集資金的使用效率,為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次進(jìn)行現(xiàn)
金管理的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年修訂)》
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022
年修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,符合公司和全體股東的利益,不
存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,并同意提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十
五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)
立意見,尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和公司日常
運(yùn)營(yíng)所需資金充足和保證募集資金安全的前提下,對(duì)不超過(guò)人民幣 26,000.00 萬(wàn)
元(含)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金的使用效率,增加
公司收益,不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形,不會(huì)影響
募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
公司履行的審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的規(guī)定。
綜上,東莞證券股份有限公司對(duì)鴻銘股份使用不超過(guò)人民幣 26,000.00 萬(wàn)元
(含)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
(以下無(wú)正文)
(此頁(yè)無(wú)正文,為《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東鴻銘智能股份有限公司使
用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》之簽章頁(yè))
保薦代表人簽名:
鄭偉
郭天順
東莞證券股份有限公司
年 月 日
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標(biāo)簽: 股份有限公司 現(xiàn)金管理 募集資金
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2023-02-10 09:54
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2023-02-10 09:36
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2023-02-10 09:45
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2023-02-10 08:54
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2023-02-10 08:56
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2023-02-10 08:32
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2023-02-10 08:45
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2023-02-10 08:36
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2023-02-10 07:56
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2023-02-09 16:53