萬事利: 前次募集資金使用情況鑒證報告 焦點日報

              目    錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第 1—2 頁

(資料圖)

二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第 3—8 頁

                天健審〔2023〕1196 號

杭州萬事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱萬事利公司）

管理層編制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集資金使用情況報告》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供萬事利公司向特定對象發(fā)行股票時使用，不得用作任何其他

目的。我們同意本鑒證報告作為萬事利公司向特定對象發(fā)行股票的必備文件，隨

同其他申報材料一起上報。

  二、管理層的責任

  萬事利公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國證

券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號》的規(guī)定編制《前次募

集資金使用情況報告》，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對萬事利公司管理層編制的上述報

告獨立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

                  第 1 頁 共 8 頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認為，萬事利公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中

國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號》的規(guī)定，如實反

映了萬事利公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：

      中國·杭州            中國注冊會計師：

                       二〇二三年四月四日

                  第 2 頁 共 8 頁

             杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

                前次募集資金使用情況報告

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號》的規(guī)定，將本公

 司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下。

   一、前次募集資金的募集及存放情況

   (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州萬事利絲綢文化股份有限公司首次公開發(fā)

 行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2592 號），本公司由主承銷商國信證券股份有限

 公司采用詢價方式，向社會公眾公開發(fā)行股票 3,363.432 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 5.24

 元，共計募集資金 17,624.38 萬元，坐扣承銷和保薦費用 3,200 萬元后的募集資金為

 資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等

 與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 2,660.57 萬元后，公司本次募集資金凈額為

 由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕521 號）。

   (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                    金額單位：人民幣萬元

                                      初始存放         2022 年 9 月 30 日

 開戶銀行               銀行賬號                                             備注

                                       金額                余額

中信銀行股份有限公司

杭州分行

交通銀行股份有限公司

杭州下沙支行

招商銀行股份有限公司

杭州分行

                          第 3 頁 共 8 頁

                                               初始存放         2022 年 9 月 30 日

 開戶銀行                     銀行賬號                                                備注

                                                金額                余額

中國銀行股份有限公司

浙江省分行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司杭州城東支行

興業(yè)銀行股份有限公司

杭州鳳起支行

上海浦東發(fā)展銀行股份

有限公司杭州分行

 合 計                                           14,424.38           8,887.19

       二、前次募集資金使用情況

       前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

       三、前次募集資金變更情況

       本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

       四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

       (一) 實際投資總額與承諾存在差異的情況

                                                              金額單位：人民幣萬元

                                                              實際投資總額與募集后

                            承諾投資總額             實際投資總額

序號           項目名稱                                             承諾投資總額的差額

                                    (1)            (2)

                                                                (3) = (2) - (1)

 (1)   展示營銷中心建設(shè)項目                   5,123.70         185.92             -4,937.78

       年產(chǎn) 280 萬米數(shù)碼印花生

 (2)                                3,222.58       1,317.21             -1,905.37

       產(chǎn)線技術(shù)改造項目

       數(shù)字化智能運營體系建設(shè)

 (3)                                3,417.53       1,526.58             -1,890.95

       項目

       小 計                         11,763.81       3,029.71             -8,734.10

       (二) 實際投資總額與承諾投資總額存在差異的原因

                                   第 4 頁 共 8 頁

   展示營銷中心建設(shè)項目、

             年產(chǎn) 280 萬米數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和數(shù)字化智能運營

體系建設(shè)項目實際投資總額與承諾投資總額存在差異主要系項目尚在建設(shè)期。

   五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預

先投入募投項目的自籌資金 1,863.32 萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金 759.18 萬元，合計

   六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

   (一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

   前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

   (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

   首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“數(shù)字化智能運營體系建設(shè)項目”的效益反映

在公司整體項目中，故無法單獨核算效益。

   (三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

   前次募集資金投資項目尚在建設(shè)期，本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益

低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

   七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的情況。

   八、閑置募集資金的使用

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況。

   九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金尚未使用的余額 8,887.19 萬元（包括累

計收到的銀行存款利息和扣除銀行手續(xù)費等的凈額 153.10 萬元），其中募集資金專戶儲存

余額 8,887.19 萬元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的 75.55%，系募集資金項目尚在

                      第 5 頁 共 8 頁

投入中，后續(xù)將根據(jù)項目實施進度陸續(xù)投入。

 附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

                              杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

                                   二〇二三年四月四日

                第 6 頁 共 8 頁

附件 1

                                          前次募集資金使用情況對照表

                                                    截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：杭州萬事利絲綢文化股份有限公司                                                                                          金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：11,763.81                                               已累計使用募集資金總額：3,029.71

                                                               各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：無

變更用途的募集資金總額比例：無

        投資項目                      募集資金投資總額                                    截止日募集資金累計投資額                             項目達到預定可

                                                                                                                       使用狀態(tài)日期（或

                                                                                                        實際投資金額與

序      承諾投資     實際投資      募集前承諾        募集后承諾投       實際投資       募集前承諾         募集后承諾投          實際投資                      截止日項目完工

                                                                                                        募集后承諾投資

號       項目       項目       投資金額           資金額         金額        投資金額           資金額             金額                         程度）

                                                                                                         金額的差額

    展示營銷中      展示營銷中

    心建設(shè)項目      心建設(shè)項目

    年產(chǎn) 280 萬   年產(chǎn) 280 萬

    米數(shù)碼印花      米數(shù)碼印花

    生產(chǎn)線技術(shù)      生產(chǎn)線技術(shù)

    改造項目       改造項目

    數(shù)字化智能      數(shù)字化智能

    設(shè)項目        設(shè)項目

    合   計                  11,763.81    11,763.81   3,029.71     11,763.81       11,763.81   3,029.71      -8,734.10

                                                       第 7 頁 共 8 頁

附件 2

                           前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

                                      截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：杭州萬事利絲綢文化股份有限公司                                                                      金額單位：人民幣萬元

        實際投資項目         截止日投資項目                         自項目投資日實際效益                    截止日        是否達到

                                     承諾效益

序號        項目名稱         累計產(chǎn)能利用率                         2021 年       2022 年 1-9 月   累計實現(xiàn)效益       預計效益

                                 達產(chǎn)后年營業(yè)收入

                                                                                                 不適用

                                                                                               （尚在建設(shè)中）

                                 年凈利潤 767.43 萬元

                                 達產(chǎn)后年營業(yè)收入

       年產(chǎn) 280 萬米數(shù)碼印花

       生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

                                 年凈利潤 1,131.75 萬元

       數(shù)字化智能運營體系建                                                                                不適用

       設(shè)項目                                                                                      （未承諾）

     [注]項目尚在建設(shè)中，已投入項目 2021 年至 2022 年 9 月實現(xiàn)效益 242.25 萬元

                                         第 8 頁 共 8 頁

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