振華重工: 振華重工關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600320 900947   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振華重工 振華 B 股   公告編號(hào)：臨 2023-008

         上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

       關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不影響本公司獨(dú)立性，

亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。

   上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“振華重工”）根

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易情況，對(duì) 2023 年度全年的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體情況如下：

   一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

   （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議及 2022 年 6 月 27 日召開(kāi)了 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)

了《關(guān)于審議<簽訂 2022-2024 年度日常性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議>的議案》。獨(dú)立董

事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 4 月 14 日

及 2022 年 6 月 28 日披露的《振華重工關(guān)于簽訂 2022-2024 年度日常性關(guān)聯(lián)交易

框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-008）、《振華重工 2021 年年度股東大會(huì)

決議公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及 2021 年 6 月 28 日召開(kāi)了 2020 年年度股東大會(huì)，審

議通過(guò)了《關(guān)于公司與中交財(cái)務(wù)有限公司簽訂<存款服務(wù)框架協(xié)議>和<貸款服務(wù)

框架協(xié)議>的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)公司 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 6 月 29 日披露的《振華重工關(guān)于公司與

中交財(cái)務(wù)有限公司簽訂協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                    （公告編號(hào)：臨 2021-016）、

                                     《振

華重工 2020 年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-024）。

  （二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

                                        單位：億元/人民幣

                       日常關(guān)聯(lián)交易

 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別          關(guān)聯(lián)人

                           預(yù)計(jì)上限金額        實(shí)際發(fā)生金額

               中交集團(tuán)及其下

  提供勞務(wù)                           13         3.28

                 屬單位

               中交集團(tuán)及其下

  銷(xiāo)售產(chǎn)品                           55         22.09

                 屬單位

               中交集團(tuán)及其下

  接受勞務(wù)                           35         19.84

                 屬單位

               中交集團(tuán)及其下

  采購(gòu)產(chǎn)品                           15         5.54

                 屬單位

          合計(jì)                    118         50.75

            與中交財(cái)務(wù)有限公司之間的存貸款業(yè)務(wù)

         業(yè)務(wù)類(lèi)型

                           每日余額上限        每日最高余額

          存款                     16             16

          貸款                     20         6.44

         業(yè)務(wù)類(lèi)型

                                額度        實(shí)際發(fā)生額

          授信                     20        4.2745

  （三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

                                        單位：億元/人民幣

                       日常關(guān)聯(lián)交易

   關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別                關(guān)聯(lián)人

                                         預(yù)計(jì)金額

    提供勞務(wù)             中交集團(tuán)及其下屬單位            18

    銷(xiāo)售產(chǎn)品             中交集團(tuán)及其下屬單位            60

    接受勞務(wù)             中交集團(tuán)及其下屬單位            35

    采購(gòu)產(chǎn)品             中交集團(tuán)及其下屬單位            15

                合計(jì)                        128

            與中交財(cái)務(wù)有限公司之間的存貸款業(yè)務(wù)

                業(yè)務(wù)類(lèi)型

                                           每日余額上限

                 存款                            16

                 貸款                            20

                業(yè)務(wù)類(lèi)型

                                              額度

                 授信                            20

   二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   （1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000710933809D

   （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

   （3）法定代表人：王彤宙

   （4）注冊(cè)資本：727,402.38297 萬(wàn)元人民幣

   （5）注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)德勝門(mén)外大街 85 號(hào)

   （6）經(jīng)營(yíng)范圍：承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；各種專(zhuān)業(yè)船舶總承包

建造；專(zhuān)業(yè)船舶、施工機(jī)械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程有關(guān)專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

船舶及港口配套設(shè)備的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外港口、航道、公路、橋梁建設(shè)

項(xiàng)目的總承包（包括工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)、可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理

以及相關(guān)成套設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)、設(shè)備安裝）；承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、鐵

路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政建設(shè)工程的總承包；進(jìn)出口業(yè)

務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理；運(yùn)輸業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)的投資與管理。（市場(chǎng)主

體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批

準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)

目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

   （7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2021 年 12 月 31 日，中交集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為

萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 3,050,418 萬(wàn)元。

   （8）關(guān)聯(lián)關(guān)系：中交集團(tuán)系公司控股股東，中交集團(tuán)及其下屬單位（不含

振華重工及振華重工并表單位）屬于振華重工的關(guān)聯(lián)法人。屬于《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第二款（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

   （9）關(guān)聯(lián)方履約能力：關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的履約能力，

資信情況良好。

  （1）公司名稱(chēng)：中交財(cái)務(wù)有限公司

  （2）法定代表人：朱宏標(biāo)

  （3）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000071677369E

  （4）注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)德勝門(mén)外大街 83 號(hào) B 座 16 層 1603-1609

  （5）公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

  （6）注冊(cè)資本：700,000 萬(wàn)元人民幣

  （7）經(jīng)營(yíng)范圍：1、對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨

詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；2、協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；3、經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)

務(wù)；4、對(duì)成員單位提供擔(dān)保；5、辦理成員單位之間的委托貸款；6、對(duì)成員單

位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；7、辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、

清算方案設(shè)計(jì)；8、吸收成員單位的存款；9、對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；

及融資租賃。

  （8）關(guān)聯(lián)關(guān)系：財(cái)務(wù)公司是公司 5%以上股東中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司控

制的公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第二款（二）項(xiàng)規(guī)定

的情形，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （9）關(guān)聯(lián)方履約能力：關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的履約能力，

資信情況良好。

  三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  經(jīng) 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，中交集團(tuán)與振華重工簽訂了《2022-2024

年度日常性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》

             （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“框架協(xié)議”），框架協(xié)議適用于振華

重工及其下屬單位與中交集團(tuán)及其下屬單位進(jìn)行的日常性關(guān)聯(lián)交易，協(xié)議有效期

為 3 年，協(xié)議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。具體定價(jià)原則如下：

  關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則包括：(1)國(guó)家定價(jià)；或(2)在沒(méi)有國(guó)家定價(jià)的情況下,采

用市場(chǎng)價(jià)格；或(3)上述(1)、(2)均不適用時(shí),以提供方提供相關(guān)材料物資、產(chǎn)品

或服務(wù)的成本加上合理的利潤(rùn)率作為標(biāo)準(zhǔn)。

  經(jīng) 2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，財(cái)務(wù)公司與振華重工簽署了《存款服務(wù)

框架協(xié)議》和《貸款服務(wù)框架協(xié)議》，在協(xié)議有效期內(nèi)，公司及附屬公司在財(cái)務(wù)

公司存款的每日存款余額不超過(guò)人民幣 16 億元，財(cái)務(wù)公司為公司及附屬公司提

供貸款的每日貸款余額不超過(guò)人民幣 20 億元，協(xié)議有效期為 3 年，自 2021 年 6

月 29 日起計(jì)算。具體定價(jià)依據(jù)如下：

率不低于同期同類(lèi)型存款由中國(guó)人民銀行所定的利率范圍；也不得低于財(cái)務(wù)公司

向其他成員單位提供的同期同類(lèi)型存款的利率。

率不高于同期同類(lèi)型貸款由中國(guó)人民銀行所定的利率范圍：亦不高于財(cái)務(wù)公司向

其他成員單位提供的同期同類(lèi)型貸款利率。振華重工及其附屬公司應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)公

司的要求就財(cái)務(wù)公司的貸款服務(wù)提供擔(dān)保措施。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

  上述日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系公司與中交集團(tuán)、財(cái)務(wù)公司以公開(kāi)、公平、公正

為原則，有助于公司擴(kuò)大相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得合理回報(bào)，對(duì)振

華重工的發(fā)展具有積極意義，有利于振華重工及全體股東的利益，其存在是必要

的。上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀

況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不影響公司獨(dú)立性。

  特此公告。

                   上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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