江南高纖: 江南高纖關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告_天天資訊

證券代碼：600527       證券簡(jiǎn)稱：江南高纖          編號(hào)：臨 2023-012

              江蘇江南高纖股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

                 補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

    性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及

    連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合短纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目

?   節(jié)余募集資金安排：擬將節(jié)余募集資金 8,181.03 萬(wàn)元（含銀行理財(cái)收益及

    利息）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專

    戶余額為準(zhǔn)

?   決策程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第四次

    會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  江蘇江南高纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi)

了第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于非公

開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒

于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合短纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目”已達(dá)到

預(yù)定可使用狀態(tài)，具備結(jié)項(xiàng)條件，同意將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。同時(shí)為提高募集資金

使用效率，同意將該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金 8,181.03 萬(wàn)元（含銀行理財(cái)收益及

利息）用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    一、募集資金的基本情況

    （一）募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇江

南高纖股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1747 號(hào)）核

準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 160,000,000 股，發(fā)行價(jià)格為

已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出

具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA16297 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

      截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金使用情況如下：

                                                              單位：人民幣萬(wàn)元

                                                    擬使用募         累計(jì)投入

 序號(hào)                     項(xiàng)目名稱

                                                    集資金額         募集資金

                        合   計(jì)                       82,166.98    47,979.21

  二、募集資金管理及存儲(chǔ)情況

  （一）募集資金的管理情況

  為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《江蘇江南高纖股份有限公司募集資金管理制度》的

有關(guān)規(guī)定，本公司于 2017 年 11 月 27 日與中國(guó)光大銀行股份有限公司蘇州分行

及保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方

監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三

方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  （二）募集資金的存儲(chǔ)情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

                                                                單位：人民幣元

開(kāi)戶行               賬號(hào)                      余額               存儲(chǔ)方式        專戶用途

中國(guó)光大銀行股份有限

公司蘇州分行

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 130 期結(jié)構(gòu)性

黃埭支行              存款

                                                                       建及改造

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 1095 期定制結(jié)

黃埭支行              構(gòu)性存款

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 1252 期定制結(jié)

黃埭支行              構(gòu)性存款

合 計(jì)                                       416,018,328.17

  三、本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

  公司本次結(jié)項(xiàng)的非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目為“年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合短纖維

生產(chǎn)線項(xiàng)目”。截至 2022 年 12 月 31 日，上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并正常投入使用，

本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及節(jié)余情況如下：

                                                           單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱       擬投入募集        累計(jì)投入募 待支付合    理財(cái)收益及   預(yù)計(jì)節(jié)余募集資

           資金（A）        集資金（B） 同尾款（C） 利息收入（D） 金（F=A-B-C+D）

年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高

性能復(fù)合短       27,166.98       20,852.95   573.41     2,440.41        8,181.03

纖維生產(chǎn)線

項(xiàng)目

注：①利息凈額為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額；最終轉(zhuǎn)入

公司自有資金賬戶金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

  ②節(jié)余資金數(shù)額與各項(xiàng)計(jì)算所得數(shù)額有差異主要系小數(shù)四舍五入所致。

  四、募集資金節(jié)余的主要原因

  在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，在保證項(xiàng)

目建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)上結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，秉承合理、有效的原則，審慎地使用

募集資金。在項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)中，公司加強(qiáng)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理降

低項(xiàng)目建設(shè)成本，節(jié)約了部分募集資金的支出。同時(shí)，募集資金存放銀行期間產(chǎn)

生了一定的利息收益。

  五、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

  鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合短纖維生產(chǎn)線項(xiàng)

目”已建設(shè)完畢并正常投入使用，為提高募集資金使用效率，公司擬對(duì)該募投項(xiàng)

目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金 8,181.03 萬(wàn)元（最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶金

額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，

將節(jié)余募集資金余額轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。

  六、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

  公司擬將結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施

情況和公司自身經(jīng)營(yíng)情況做出的合理安排，有利于提高公司募集資金使用效率，

促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

  七、履行的審議程序

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需

提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  八、專項(xiàng)意見(jiàn)

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合短纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目”

結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司在募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的情況下將節(jié)余募

集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，

促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不存在變

相改變募集資金投向的情形。因此，同意該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高性能復(fù)合

短纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集

資金使用效率，促進(jìn)公司發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。本次事項(xiàng)審議程序

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意該議案。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的事項(xiàng)已 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過(guò)，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審

議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于合理配置資源，提高募集資金使用效率，降低

公司財(cái)務(wù)成本，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東

利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

九、備查文件

發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

獨(dú)立意見(jiàn)；

   特此公告。

                    江蘇江南高纖股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：