世界時(shí)訊：晶科科技: 關(guān)于”晶科轉(zhuǎn)債“可選擇回售的第二次提示性公告

證券代碼：601778         證券簡(jiǎn)稱：晶科科技             公告編號(hào)：2023-078

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：113048         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：晶科轉(zhuǎn)債

              晶科電力科技股份有限公司

 關(guān)于“晶科轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  ? 回售價(jià)格：100.10 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

  ? 回售期：2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日

  ? 回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 7 日

  ? 回售期內(nèi)“晶科轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

  ? 本次回售不具有強(qiáng)制性

  ? 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以 100.10 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

賣(mài)出持有的“晶科轉(zhuǎn)債”。截至目前，

                “晶科轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，

投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

  晶科電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度股東大會(huì)、2021

年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“晶科轉(zhuǎn)債”）2023年第

二次債券持有人會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)

目的議案》，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募

集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)“晶科轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“晶科轉(zhuǎn)債”附加回售條款

生效。

  現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的

規(guī)定和公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“晶科轉(zhuǎn)債”持有人

公告如下：

  一、回售條款

   （一）附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“晶科轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：

   若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部

分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)換公司

債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回

售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使

附加回售權(quán)。

   上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價(jià)格

   根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，

                  “晶科轉(zhuǎn)債”第三年的票面利率1.00%，

計(jì) 算 天 數(shù) 為 36 天 （ 2023 年 4 月 23 日 至 2023 年 5 月 28 日 ） ， 利 息 為

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）回售事項(xiàng)的提示

   “晶科轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“晶科轉(zhuǎn)

債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

   （二）回售申報(bào)程序

   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113048”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“晶科轉(zhuǎn)債”。

   行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u(mài)出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

   如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

   （三）回售申報(bào)期：2023年5月29日至2023年6月2日。

  （四）回售價(jià)格：100.10元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

  （五）回售款項(xiàng)的支付方法

  本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“晶科轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6

月7日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “晶科轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“晶

科轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣(mài)出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣(mài)出指令。

  回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交

易日后“晶科轉(zhuǎn)債”將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

  電話：021-51833288

  特此公告。

                      晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

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