亞輝龍: 關于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告|全球時快訊

證券代碼：688575        證券簡稱：亞輝龍            公告編號：2023-036

(資料圖片)

          深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

    關于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金

 并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 截至 2023 年 6 月 5 日，深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

“亞輝龍”）已提前將于 2023 年 7 月 18 日到期的前次用于暫時補充流動資金的閑置募集

資金（實際使用 10,000.00 萬元）歸還至募集資金賬戶，并已將上述募集資金的歸還情

況告知保薦機構及保薦代表人；

  ? 2023 年 6 月 5 日，公司召開了第三屆董事會第十四次、第三屆監(jiān)事會第十三次

會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司

使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限

用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公司

董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 3 月 9 日核發(fā)的《關于同意深圳市亞輝龍

生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]755 號），公

司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,100 萬股（每股面值人民幣 1 元），并

于 2021 年 5 月 17 日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行

的發(fā)行價格為 14.80 元/股，本次發(fā)行募集資金總額 606,800,000.00 元，扣除公司不含增

值稅的保薦及承銷費以及其他發(fā)行費用后募集資金凈額為 541,334,440.75 元。大華會計

師事務所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 12 日出具大華驗字[2021]000303 號《驗資

報告》，驗證募集資金已全部到位。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項目的基本情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于

生物科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編

號：2023-018）。

   公司 2023 年 4 月 27 日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二

次會議及 2023 年 5 月 22 日召開的 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于變更及終

止部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“信

息系統(tǒng)升級建設項目”予以終止，并將節(jié)余募集資金及利息收入增加投資至“研發(fā)中心

升級及產(chǎn)能擴充項目”，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司關于變更及終止

部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-024）。

   三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保

募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的

閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相

關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在有效

期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 21 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金

暨使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-053）。

   在授權金額和期限內(nèi)，公司對這部分募集資金進行了合理安排與使用，未影響募集

資金項目的正常進行。截至 2023 年 6 月 5 日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的

暫時閑置募集資金（實際使用人民幣 10,000.00 萬元）全部歸還至募集資金專用賬戶。

同時，公司將上述歸還募集資金事項及時通知公司保薦機構和保薦代表人。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，維護公司和股東利益，在確保募

集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）

的閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務

相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票

及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

  本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的使用期限為自公司董事會審議通

過之日起不超過 12 個月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用，并且公司將隨時根

據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

  公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金將嚴格遵守上海證券交易所關于上

市公司募集資金管理的相關規(guī)定，將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則

（2020 年 12 月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會改變或變相

改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

  五、相關審議程序

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十三

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公

司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，僅

限用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限為自公

司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在有效期內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構中信證券股份有限

公司對該事項出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規(guī)規(guī)定，符

合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解

決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合股東和

廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)

務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于

新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在變相

改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

  綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在有效期

內(nèi)上述額度可以滾動循環(huán)使用。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決

公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合股東和廣

大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務

拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會通過直接或者間接安排用于新

股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。因此，

監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充

流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在有效期內(nèi)上述額

度可以滾動循環(huán)使用。

  （三）保薦機構核查意見

  經(jīng)審核，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表

了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關于

募集資金使用決策程序的規(guī)定。

  綜上，保薦機構對亞輝龍歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部

分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四次

會議相關事項的獨立意見；

  （二）中信證券股份有限公司關于深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司歸還前次

暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

核查意見。

  特此公告。

                     深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

                                     董事會

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