山東玻纖: 605006_山東玻纖集團股份有限公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告-世界百事通

證券代碼：605006        證券簡稱：山東玻纖            公告編號：2023-071

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：111001        轉(zhuǎn)債簡稱：山玻轉(zhuǎn)債

               山東玻纖集團股份有限公司

                可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：11.13元/股

   ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：11.12元/股

   ? “山玻轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023年6月30日

   山東玻纖集團股份有限公司（以下簡稱公司）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱中國證監(jiān)會）（證監(jiān)許可【2021】3144 號）的核準，于 2021 年 11 月 8

日公開發(fā)行了 6,000,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額為人民

幣 60,000 萬元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2021】459 號文同意，公

司 60,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 12 月 6 日起在上海證券交易所掛牌交

易，轉(zhuǎn)債簡稱“山玻轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“111001”。

   “山玻轉(zhuǎn)債”存續(xù)起止日期為 2021 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日，轉(zhuǎn)股

起止日期為 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 13.91 元/

股。

   因公司實施 2021 年年度權(quán)益分派方案，“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 5

月 10 日起調(diào)整為 11.50 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 29 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體披露的《山東玻纖集團股

份有限公司關(guān)于權(quán)益分派引起的“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》（公告編號：

   因公司實施 2022 年年度權(quán)益分派方案，“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 5

月 25 日起調(diào)整為 11.23 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 19 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體披露的《山東玻纖集團股

份有限公司關(guān)于 2022 年度權(quán)益分派引起的“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》

                                    （公

告編號：2023-061）。

   因公司實施 2022 年限制性股票激勵計劃，首次授予部分限制性股票登記完

成后，“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6 月 26 日起調(diào)整為 11.13 元/股，具體

內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

相關(guān)信息披露媒體披露的《山東玻纖集團股份有限公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》

（公告編號：2023-069）。

   一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

三次會議，審議通過《關(guān)于<山東玻纖集團股份有限公司2022年限制性股票激勵

計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。

股限制性股票激勵計劃獲得山東能源集團有限公司批復的公告》（公告編號：

股份有限公司實施2022年限制性股票激勵計劃的批復》，山東能源集團有限公司

原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。

集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等議

案。公司實施2022年限制性股票激勵計劃獲得股東大會批準，并授權(quán)董事會確定

限制性股票首次及預留授予日、在首次及預留部分激勵對象符合條件時向激勵對

象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

十二次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象預留授予限制

性股票的議案》等議案，確定2023年5月9日為預留授予日，授予22名激勵對象

十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。

因公司實施2022年年度權(quán)益分派，預留授予價格由4.20元/股調(diào)整為3.932元/股。

  在確定預留授予日后的資金繳納過程中，原擬預留授予的2名激勵對象因個

人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的4.28萬股限制性股票。因此，公司本激勵

計劃預留授予的激勵對象由22名調(diào)整為20名，授予的限制性股票數(shù)量由104.54

萬股調(diào)整為100.26萬股，授予價格3.932元/股。

  根據(jù)《山東玻纖集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相

關(guān)條款的規(guī)定，

      “山玻轉(zhuǎn)債”在發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍

五入）。

  因此，“山玻轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《山東玻纖集團股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  （一）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  根據(jù)《山東玻纖集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相

關(guān)條款的規(guī)定，

      “山玻轉(zhuǎn)債”在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后

一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或

配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

  （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《山東玻纖集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

相關(guān)規(guī)定，“山玻轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由11.13元/股調(diào)整為11.12元/股，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月30日開始生效。

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格計算公式如下：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，

P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  P0=11.13元/股，A=3.932元/股，k=1002600/609613659*100%=0.16%

  上述k值中的總股本是以本次預留授予部分限制性股票登記前的總股本

  P1=（P0+A×k）/（1+k）=（11.13+3.932*0.16%）/（1+0.16%）=11.12元/

股。

  特此公告。

                                 山東玻纖集團股份有限公司董事會

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