永悅科技: 永悅科技關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資用于募投項(xiàng)目實(shí)施的公告

證券代碼：603879    證券簡(jiǎn)稱：永悅科技        公告編號(hào)：2023-036

              永悅科技股份有限公司

    關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 增資對(duì)象：永悅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“永悅科技”）

全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “鹽城永悅”）。

   ? 增資金額：公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司鹽城永悅

增資，增資總額為人民幣 18,800 萬元。增資完成后，鹽城永悅注冊(cè)資本增至

   ? 本次增資事項(xiàng)已經(jīng) 2023 年 8 月 7 日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議審議通過。

   ? 本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

   永悅科技于 2023 年 8 月 7 日召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆

監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募

投項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，

同意公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體鹽城

永悅增資，增資總額為人民幣 18,800 萬元，用于“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”

募集資金投資項(xiàng)目，同意鹽城永悅開立募集資金專戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，

具體情況如下：

   一、募集資金及募投項(xiàng)目的基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]755 號(hào)）批準(zhǔn)，永悅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬股，每股發(fā)行價(jià) 6.75 元，募集

資金總額為 24,300.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 3,089.62 萬元后的實(shí)際募集資

金凈額為 21,210.38 萬元。上述資金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已經(jīng)致同會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了致同驗(yàn)字（2017）第 351ZA0013

號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、

  《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

和《公司募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，公司于 2017 年 6 月 8 日與保薦機(jī)構(gòu)

興業(yè)證券股份有限公司及專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行中國(guó)民生銀行股份有限

公司泉州分行（賬號(hào)：699831086）、興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行（賬號(hào)：

泉州泉港支行（賬號(hào)：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悅新材料有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“永悅新材料”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

用完畢，公司于 2021 年 3 月 5 日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續(xù)，與保薦

機(jī)構(gòu)、中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

   公司于 2023 年 1 月 17 日分別召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)

事會(huì)第十九次會(huì)議，2023 年 5 月 22 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了

《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)發(fā)展的實(shí)

際情況，為了提高募集資金使用效率，公司擬將已終止的募投項(xiàng)目“15 萬噸/年

廢礦物油綜合利用項(xiàng)目”尚未使用的募集 18,818.34 萬元和該部分募集資金累計(jì)

產(chǎn)生的利息凈收入及理財(cái)收益（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）變更投向，

投入至新的募投項(xiàng)目“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”）。新項(xiàng)

目投資總額為 32,780.29 萬元，其中擬以募集資金擬投入 18,818.34 萬元，由公

司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽城永悅”、“子公司”）

實(shí)施。

   本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次變更前后募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                   單位：萬元 幣種：人民幣

                     本次募集資金變更前

       項(xiàng)目名稱            投資總額         擬投入募集資金

        合計(jì)             38,810.55     16,682.75

                     本次募集資金變更后

       項(xiàng)目名稱            投資總額         擬投入募集資金

   大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目         32,780.29     18,818.34

        合計(jì)             32,780.29     18,818.34

  公司擬將變更后的募集資金 18,818.34 萬元（含利息收入、理財(cái)收益及原項(xiàng)

目前期投入退回的款項(xiàng)，具體金額以實(shí)施時(shí)實(shí)際剩余募集資金金額為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)

為投入大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。新項(xiàng)目擬投資總額 32,780.29 萬元，擬使用募

集資金 18,818.34 萬元，不足部分以自籌資金投入。

  二、本次增資方案

  公司擬以募集資金 18,800 萬元向其全資子公司鹽城永悅進(jìn)行分期增資，鹽

城永悅的基本情況及增資計(jì)劃如下：

  （一）鹽城永悅基本情況

門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：智能無

人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；特

殊作業(yè)機(jī)器人制造；電子元器件制造；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；安防設(shè)備

制造；安防設(shè)備銷售；導(dǎo)航終端制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；電

子產(chǎn)品銷售；碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā)；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品

銷售；戶外用品銷售；玩具制造；玩具銷售；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；五

金產(chǎn)品研發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；模具制造；模具銷售；可

穿戴智能設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)

服務(wù)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；消防技術(shù)服務(wù)；消防器材銷售；衛(wèi)生用殺蟲

劑銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)

進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依

法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

萬元，凈資產(chǎn)為 2,004.60 萬元，2022 年?duì)I業(yè)收入為 5.49 萬元，凈利潤(rùn)為-495.40

萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

  （二）鹽城永悅增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

  永悅科技擬以募集資金 18,800 萬元對(duì)鹽城永悅進(jìn)行分期增資，增資完成后，

鹽城永悅注冊(cè)資本增至 21,300 萬元，鹽城永悅?cè)詾橛缾偪萍嫉娜Y子公司。

  三、本次增資目的和對(duì)公司的影響

  本次增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金使用計(jì)劃

的安排，募集資金的使用方式，并符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東

的利益。

  四、本次增資后募集資金的管理

  為規(guī)范募集資金管理，保證募集資金安全，鹽城永悅將開立募集資金專戶，

并與公司、募集資金開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司

將督促鹽城永悅按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、

       《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求規(guī)范使用

募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露

義務(wù)。

  五、本次增資審議程序及專項(xiàng)意見

  （一）本次增資審議程序

  公司于 2023 年 8 月 7 日召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事

會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)

目實(shí)施的議案》

      《關(guān)于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)明確發(fā)表了同意的意見。

  本次增資事項(xiàng)符合募集資金使用計(jì)劃的安排，在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無

需提交股東大會(huì)審議。

  （二）專項(xiàng)意見

  本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。募投項(xiàng)目建設(shè)完成后有利于

全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東的利益。該項(xiàng)募集資金的使用

方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、

            《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及

公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

  同意公司使用募集資金向全資子公司鹽城永悅增資用于募投項(xiàng)目建設(shè)。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)的需要，符合募集資金使用計(jì)劃的安排，募集資金的使用方式、用途等符合

相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用募集資金向全資

子公司鹽城永悅進(jìn)行增資。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司鹽城永悅進(jìn)行

增資的相關(guān)議案已經(jīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同

意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使

用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序；公司本次增資是基于募投項(xiàng)

目的實(shí)際需要，符合募集資金使用計(jì)劃，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全

體股東的利益。

特此公告。

            永悅科技股份有限公司董事會(huì)

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