哈爾斯: 關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

證券代碼：002615     證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯     公告編號(hào)：2023-057

          浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 13

日召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司繼續(xù)開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料期貨套期保值業(yè)

務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、投資情況概述

動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，有效控制市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不以逐利為目的進(jìn)行投機(jī)交易，有利于提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增

強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

金最高額度不超過（即授權(quán)有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)都不超過）2,000 萬元人民幣。在

上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接關(guān)系的原材料期貨品種，主要包括：不銹鋼、鎳等

品種（鎳為不銹鋼原材料中的重要成分，國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其有嚴(yán)格要求）。

之日起不超過 12 個(gè)月。

  二、審議程序

  公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司繼續(xù)開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料期貨套期保值業(yè)

務(wù)，本議案在董事會(huì)的審議權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審

議。

  三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）交易風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，主要目的是為了有效規(guī)

避原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司帶來的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

造成交易損失。

如投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬聿患把a(bǔ)充保證金而被強(qiáng)

行平倉(cāng)帶來實(shí)際損失。

由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。

易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題，從而帶來相

應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

的法律法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無法交易帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  為應(yīng)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制：

持續(xù)對(duì)套期保值的規(guī)模、期限進(jìn)行優(yōu)化組合，確保公司的利益。

嚴(yán)格按照公司套期保值業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行對(duì)應(yīng)

的操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務(wù)。

導(dǎo)具體業(yè)務(wù)操作，同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的

專業(yè)素養(yǎng)。

期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

情況及盈虧情況進(jìn)行審查，并嚴(yán)格按照《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)

定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

  四、交易相關(guān)會(huì)計(jì)處理

  公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》

                              《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則第 24 號(hào)——套期會(huì)計(jì)》

             《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)——金融工具列報(bào)》

                                  《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開展的期貨套期

保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，并在財(cái)務(wù)報(bào)告中正確列報(bào)。

  五、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料的期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在

運(yùn)用期貨套期保值功能，降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)

品價(jià)格的影響，保持毛利率穩(wěn)定，符合公司利益。公司已制定了《商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立健全了套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流

程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成了較為完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同時(shí)，該事項(xiàng)的審議和決

策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司健康、

穩(wěn)定發(fā)展。同意公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

  六、備查文件

  特此公告。

                  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

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