西測測試: 長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于西安西測測試技術(shù)股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

               長江證券承銷保薦有限公司

           關(guān)于西安西測測試技術(shù)股份有限公司

       使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

(相關(guān)資料圖)

   長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構(gòu)”）作為西安

西測測試技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“西測測試”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                               《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，對西測測試使用部分超募資金永久補充流動資金事項進行了核查，具體核

查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意西安西測

                       （證監(jiān)許可【2022】748 號）

測試技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民幣

保薦費（不含稅）72,972,240.00 元和其他相關(guān)發(fā)行費用（不含稅）30,363,075.74

元后，實際募集資金凈額 808,817,684.26 元。募集資金已于 2022 年 7 月 21 日劃

至公司指定賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日對

公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗【2022】376

號《驗資報告》。

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司及公司控股子公司與保薦

機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募

集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于

公司募集資金專戶。

   二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的信息，公

司首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項目及使用計劃如下：

                                           單位：萬元

序號             項目名稱        項目總投資金額       擬投資金額

               合計            40,589.19   40,054.74

     公司本次首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣 80,881.77 萬元，扣

除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金 40,827.03 萬元。

     經(jīng) 2022 年 8 月 15 日公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九

次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，并經(jīng)

補充流動資金。截至本公告披露日，公司尚未使用的超募資金總額 28,827.03 萬

元。

     三、使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司自身實際經(jīng)

營情況，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，

同時在確保募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前

提下，公司擬使用部分超募資金 12,000 萬元永久補充流動資金，占超募資金總

額的 29.39%，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

     四、公司關(guān)于本次超募資金使用計劃的相關(guān)說明和承諾

     本次使用部分超募資金永久性補充流動資金有利于降低公司財務(wù)費用及資

金使用成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，不會與

募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

     公司承諾：

  （一）用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計不得超過超募資金

總額的 30%；

  （二）公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不得進行證券投資、衍生品交易等

高風(fēng)險投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

  五、履行的審議程序

  （一）董事會審議情況

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意本次使用部分超募資金永久

性補充流動資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動資金需求，不會與募集

資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。董事會同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補充流動資金，并提交

股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：本次使用

部分超募資金永久性補充流動資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動資金

需求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情況。

  因此，監(jiān)事會一致同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金12,000萬元永久補充流

動資金的事項，表決程序合法、有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦

法》的有關(guān)規(guī)定，有利于滿足公司資金流動性需求，不會與募集資金投資項目實

施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資

金投向，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項，

并同意將該事項提交公司股東大會審議。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  保薦機構(gòu)經(jīng)核查后認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事均發(fā)表了明確同意意見，尚需

股東大會審議通過。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》

            《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修

訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會與募集資金投

資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，

符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司使用部分超募資金永久補充流動資

金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于西安西測測試技術(shù)股份有限

公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人（簽名）：

             徐鑫軍       葛文兵

                        長江證券承銷保薦有限公司

                              年   月   日

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