浙海德曼: 浙江海德曼智能裝備股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）

證券代碼：688577                         證券簡稱：浙海德曼

    浙江海德曼智能裝備股份有限公司

       Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd.

(資料圖片)

         （浙江省玉環(huán)市大麥嶼街道北山頭）

         以簡易程序向特定對象

發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告

                 （修訂稿）

                 二〇二三年八月

一、本次募集資金使用計劃

     為進一步增強公司綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬向特定對象發(fā)行

股票募集資金總額不超過 17,142.00 萬元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后的募

集資金凈額擬投資于以下項目：

                                                       單位：萬元

序號             項目名稱                  投資總額       擬使用募集資金金額

              合計                    17,142.00     17,142.00

注：“柔性自動化加工單元擴產項目”及“海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心項目”的

實施主體均為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動化技術有限公司。上海海德曼通過接受

公司增資的形式獲得相關募集資金用于實施上述兩個募投項目。

     投資項目履行的項目備案和環(huán)評批復情況如下：

序                                                      環(huán)評批復

       項目名稱                      項目備案文號

號                                                       文號

                   《上海市企業(yè)投資項目備案證明》       （項目代碼:（上

     柔性自動化加工單元

       擴產項目

                    國家代碼：2306-310120-04-02-485097）

                                                 ）

     海德曼（上海）高端     《上海市企業(yè)投資項目備案證明》       （項目代碼:（上

         目          國家代碼：2306-310120-04-02-948298）

                                                 ）

注 1：

   “柔性自動化加工單元擴產項目”的建設內容屬于《<建設項目環(huán)境影響評價分類管理

名錄>上海市實施細化規(guī)定（2021 年版）

                    》中管理名錄中的“通用設備制造業(yè)”中“僅簡單

機加工”的情形，因此無需編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表，

無需辦理環(huán)評手續(xù)；

注 2：根據(jù)《<建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄>上海市實施細化規(guī)定（2021 年版）》的

通知， “海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心”項目不屬于需要編制環(huán)境影響報告書、環(huán)

境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表的情形，無需辦理環(huán)評手續(xù)。

     在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據(jù)項目的進度、資金需求等實

際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。本次發(fā)

行的募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金

先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。

  若本次向特定對象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊文件的要

求予以調整的，屆時將相應調整。

二、本次募集資金投資項目的具體情況及可行性分析

（一）柔性自動化加工單元擴產項目

  項目的實施主體為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動化技術有限公司，

項目總投資額為 9,489.00 萬元，建設期 1 年。項目資金將用于購置柔性加工單

元總裝廠房，購置數(shù)控車床、車銑復合中心、立式加工中心、自動線切割等先進

設備和鋪底流動資金投入，建立起數(shù)智化高端數(shù)控機床生產基地。

  （1）響應國家產業(yè)政策，促進高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展

  數(shù)控機床作為“工業(yè)母機”，是裝備制造的重要基礎，其發(fā)展水平高低是我

                  《中國制造 2025》中將數(shù)控機床確定

國從制造大國到制造強國轉變的關鍵指標。

為 大 力推動和突破發(fā) 展的重點領域?！吨?ensp;造業(yè)設 計能力提升專 項行動計劃

（2019-2022 年）》明確指出：在高檔數(shù)控機床領域要實現(xiàn)原創(chuàng)設計突破，強化

高端裝備制造業(yè)的關鍵設計，重點突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服機構設計。

  數(shù)控復合機床具有加工精度和工作效率更高、空間復雜型面加工能力更強等

技術優(yōu)勢，可有效滿足高端裝備制造領域中眾多復雜、精密零部件的加工制造要

求，廣泛應用于航天航空、汽車、國防軍工、能源、軌道交通、刀具等下游產業(yè)，

相關產品和技術已成為我國高端裝備制造業(yè)發(fā)展的重要基石。國外機床同行已經(jīng)

在智能化、網(wǎng)絡化、敏捷制造、虛擬制造等行業(yè)前沿技術方面取得了突破。

  本項目將生產柔性并行復合加工單元、柔性倒立式復合加工單元，通過集成

信息技術、網(wǎng)絡技術、基礎制造技術、在線檢測技術、熱補償技術、自動識別技

術、生產排產智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到成品的柔性自動化加工

單元，產品技術水平達到國內領先、國際先進水平。

  本項目的建設是響應國家政策導向的重要舉措，有助于促進我國高端裝備制

造業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，推動制造業(yè)轉型升級，為中國版工業(yè) 4.0 的實施提供智能裝

備支持。

  （2）深化公司主營業(yè)務發(fā)展，鞏固市場競爭優(yōu)勢

  公司堅持“車床世家，車削專家”的經(jīng)營理念，產品聚焦在高端數(shù)控車床領

域，并踐行“?！?/p>

       “特”

         “精”的經(jīng)營方略，不斷提升公司在數(shù)控機床行業(yè)的核心

技術，打造車削加工領域的基礎技術和核心技術平臺。目前已掌握高端數(shù)控車床

主軸設計及制造技術、電主軸技術、伺服刀塔技術、伺服尾座技術、數(shù)控機床動

態(tài)精度熱補償技術等核心技術。實現(xiàn)高端數(shù)控車床主軸、刀塔、尾座等核心功能

件的自主化，是國內能實現(xiàn)核心功能件自主化為數(shù)不多的企業(yè)之一。依托在高端

數(shù)控機床領域深厚的技術儲備和優(yōu)質的產品性能，公司產品獲得了客戶和市場的

廣泛認可，市場份額持續(xù)擴大。

  通過本項目的實施，有助于公司充分把握下游新行業(yè)快速發(fā)展、中高端數(shù)控

機床進口替代所帶來的市場機遇，實現(xiàn)柔性并行復合加工單元、柔性倒立式復合

加工單元及智能生產線配套產品的規(guī)?；a。項目實施內容與公司現(xiàn)有主營業(yè)

務高度關聯(lián)，將助力優(yōu)勢業(yè)務領域的縱深發(fā)展，有利于公司深化與上下游企業(yè)的

合作關系，進一步具備承接并迅速完成客戶訂單的能力，提高高端機床產品的市

場占有率，持續(xù)構筑并強化市場競爭優(yōu)勢。

  （1）政策的大力支持為項目建設提供良好的政策環(huán)境

  數(shù)控機床行業(yè)在裝備制造業(yè)中具有基礎性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國家工業(yè)發(fā)

展水平的重要標志。大力發(fā)展數(shù)控機床產業(yè)，提升國內高端裝備制造業(yè)生產水平，

是我國由制造大國向制造強國轉變的必由之路。我國政府高度重視數(shù)控機床產業(yè)

發(fā)展，先后出臺了一系列鼓勵政策，具體包括《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》

                                 《國

民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》《關于加快推進工業(yè)強基的指導意見》

等，均將高檔數(shù)控機床列為重點發(fā)展對象，旨在實現(xiàn)我國高端制造業(yè)關鍵產品和

核心技術自主安全可控，搶占高端制造業(yè)價值鏈的制高點和關鍵性節(jié)點，推動制

造業(yè)轉型升級。

  本項目生產的高端柔性自動化加工單元，以機械手或關節(jié)機器人為主的物流

系統(tǒng)，通過集成信息技術、網(wǎng)絡技術、基礎制造技術、在線檢測技術、熱補償技

術、自動識別技術、生產排產智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到成品的

柔性自動化加工單元，公司擁有核心技術和自主知識產權，高度契合產業(yè)政策導

向，項目實施具備良好的政策環(huán)境。

      （2）目標產品的市場前景廣闊為項目的順利開展提供了有力的支撐

      我國已成為全球最主要的機床消費市場，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，

低 1.9%，其中金屬切削機床消費額 1,240.3 億元人民幣（184.4 億美元），同比

降低 4.3%；金屬成形機床消費額 603.3 億元人民幣（89.7 億美元）

                                      ，同比增長

機床的需求不斷擴張，高精度、高可靠性和智能化已成為機床產品和技術發(fā)展的

主導方向。目前，我國高端數(shù)控機床自給率偏低，核心技術和關鍵產品依賴進口。

但在另外一方面，國內民營機床企業(yè)迅速崛起，在高端市場發(fā)力，不僅在產品技

術、品牌建設上可圈可點，而且在服務與價格上，民營機床企業(yè)更是占據(jù)優(yōu)勢。

因此，高端機床產品的國產化滲透率提升是長期趨勢。根據(jù)中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)

庫，2022 年中國機床工具行業(yè)總進口額達到 71.59 億美元，同比下降 13.1%，

國產化替代效應開始顯現(xiàn)。

      本項目將生產柔性并行復合加工單元、柔性倒立式復合加工單元，通過集成

信息技術、網(wǎng)絡技術、基礎制造技術、在線檢測技術、熱補償技術、自動識別技

術、生產排產智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到成品的柔性自動化加工

單元，產品屬于高端智能數(shù)控機床產品，廣泛應用于航天航空、汽車、國防軍工、

能源、軌道交通、刀具等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。伴隨上述領域技術與產品的升級迭代

以及市場規(guī)模的持續(xù)增長，未來對于并行復合加工單元、倒立式復合加工單元的

應用需求也將不斷釋放。

      因此，受益于中國版工業(yè) 4.0 的不斷推進、高端數(shù)控機床國產化替代廣闊空

間、下游行業(yè)高質量發(fā)展等有利因素，項目產品具備良好的市場前景。

      （3）公司扎實的實施基礎為項目創(chuàng)造有力支撐

      首先，公司具備深厚的技術儲備。公司高度重視創(chuàng)新技術研發(fā)，堅持核心技

術自主可控的發(fā)展戰(zhàn)略。公司持續(xù)開展新產品的研制工作，不斷推出滿足最新市

場需求的各類型產品，持續(xù)鞏固公司核心技術和產品的市場競爭力。

     其次，公司具有先進的制造體系，能確保產品的質量和可靠性。單元化和模

塊化是公司生產體系的基本特征，使得從零件到部件以及到總裝的各個環(huán)節(jié)都有

精確控制，從根本上保證了整機的質量和可靠性。

     同時，公司擁有明顯的銷售及技術服務優(yōu)勢，可向客戶提供“從毛坯到成品

的全部制造過程”的成套專業(yè)化解決方案。通過優(yōu)化和集約制作過程要素，實現(xiàn)

智能制造和高效制造，為項目實施提供堅實保障。

     最后，公司已積累形成較強的品牌效應。公司是國家高新技術企業(yè)，被國家

工業(yè)和信息化部授予專精特新“小巨人”企業(yè)稱號，是中國機床工具工業(yè)協(xié)會理

事單位，是中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)，是全國金屬切削機床標準化技

術委員會車床分會委員單位。公司曾獲得教育部“科學技術進步獎一等獎”、

                                 “機

械工業(yè)質量獎”、

       “全國用戶滿意產品”、

                 “產品質量十佳”、

                         “綜合經(jīng)濟效益十佳單

位”和“春燕獎”等多項省部級和全國行業(yè)協(xié)會嘉獎。2022 年，公司的“高速

精密數(shù)控車床誤差控制關鍵技術及應用”獲得中國機械工業(yè)聯(lián)合會和中國機械工

程協(xié)會聯(lián)合頒發(fā)的“機械工業(yè)科學技術獎技術發(fā)明一等獎”。公司具備強大的品

牌及市場需求響應能力，為項目實施奠定了良好基礎。

     公司擬在上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園投資 9,489.00 萬元，建設柔性自

動化加工單元擴產項目，項目投資概算情況如下：

                                          單位：萬元

序號         項目       預計需投入金額      擬投入本次募集資金金額

一        固定資產投資       7,967.00      7,967.00

        其中：廠房購置費      5,315.76      5,315.76

二        鋪底流動資金       1,522.00      1,522.00

    序號          項目        預計需投入金額         擬投入本次募集資金金額

            合計             9,489.00           9,489.00

     本項目建設周期為 1 年，具體進度安排如下：

                  月

         實施階段

          報告編制及審批

           施工圖設計

         設備招投標、訂貨

           土建施工

          設備到貨安裝

         勞動培訓及試生產

         竣工驗收及投入生產

     項目達產后正常年份可實現(xiàn)不含稅銷售收入 17,699 萬元，實現(xiàn)利潤總額

好的經(jīng)濟效益。

     項目用地位于上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園五期 C 項目二期 A0703 地塊

（奉賢區(qū)正旭路 1058 號），該地塊的土地性質為國有土地，土地用途為工業(yè)用

地，其土地使用權已由賣售人上海臨鋒經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡稱

以出讓方式依法獲取，土地使用權出讓年限至 2062 年 3 月 19 日屆滿。房屋規(guī)

劃用途為廠房，主體建筑結構 A1 單體（廠房）是單層鋼結構，廠房面積 4,622.4

平方米。公司已與該項目用地權利人上海臨鋒經(jīng)濟發(fā)展有限公司簽署了《房屋買

賣合同》。雙方約定在房屋完成竣工備案、在發(fā)行人按時足額向賣售人支付房屋

首付款且雙方已按合同約定共同簽署房屋安全協(xié)議及物業(yè)管理合同的前提下，賣

公司的全資子公司，主要經(jīng)營業(yè)務為承擔當?shù)貓@區(qū)房地產開發(fā)經(jīng)營、自有房屋租賃和房地產經(jīng)紀等。

售人將在前述所有條件同時滿足后的十五日內按照合同規(guī)定的交付標準向發(fā)行

人交付房屋。

   公司已足額向賣售人支付房屋首付款。公司將在中國（上海）自由貿易試驗

區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會（以下簡稱“臨港管委會”）書面批復同意上述房屋買

賣之日起六十日內將尾款支付至賣售人指定銀行賬戶。賣售人承諾自臨港管委會

書面批復同意上述房屋買賣、房屋完成不動產初始登記且賣售人已收到公司支付

的房屋全部價款之日起一個月內將房屋所有權轉移至公司名下。截至本報告公告

日，公司尚未取得該項目用地的不動產權證書。

工單元擴產項目備案，取得《上海市企業(yè)投資項目備案證明》

                          （項目代碼：

                               （上海

代碼：31012008411090020231D2203001，國家代碼：2306-310120-04-02-48

   柔性自動化加工單元擴產項目的建設內容屬于《<建設項目環(huán)境影響評價分

類管理名錄>上海市實施細化規(guī)定（2021 年版）》中管理名錄中的“通用設備制

造業(yè)”中“僅簡單機加工”的情形，因此無需編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報

告表或者填報環(huán)境影響登記表，無需辦理環(huán)評手續(xù)。

（二）海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心項目

   項目的實施主體為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動化技術有限公司，

項目總投資額為 5,153.00 萬元，建設期 1 年。項目資金將用于研發(fā)廠房購置及

裝修改造、購置研發(fā)測試設備及設計軟件，提升研發(fā)的軟硬件設施水平，建立起

高端機床完整的研發(fā)能力。

   （1）保障國家戰(zhàn)略安全

   數(shù)控機床是國家重要戰(zhàn)略物資，直接關乎國家國防安全與經(jīng)濟安全，具有極

其重要的戰(zhàn)略地位。在當前我國制造業(yè)向中高端轉型升級背景下，機床作為最基

礎的加工機器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國中低端機床已基本實現(xiàn)國產替

代，但產品性能與海外產品仍存在一定差距；高端機床則基本依賴進口，國產化

率不到 10%。高端裝備制造領域中許多關鍵零部件的材料、結構、加工工藝都有

一定的特殊性和加工難度，用普通加工設備和傳統(tǒng)加工工藝無法達到要求，必須

采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機床才能滿足加工要求。即使在全球一體化

的今天，發(fā)達國家仍對我國采取技術封鎖與限制，而國內機床產品在加工精度、

可靠性、效率、自動化、智能化和環(huán)保等方面還存在一定差距，進而導致產業(yè)整

體競爭力不強。我國已是全球最大的機床生產及消費國，但高端產品仍依賴進口，

  因此，改變高檔機床工具產品大量進口的現(xiàn)狀，提高研發(fā)自主創(chuàng)新能力、攻

克核心功能部件及關鍵技術、打破國外技術壟斷，提高我國數(shù)控機床的研發(fā)能力，

掌握核心技術，既是保障國家戰(zhàn)略安全的需要，也是實現(xiàn)數(shù)控機床產業(yè)跨越式發(fā)

展目標的當務之急，是機床行業(yè)義不容辭的責任，也是行業(yè)生存和發(fā)展的必然選

擇。

  （2）適應行業(yè)技術發(fā)展特征，與玉環(huán)研發(fā)中心互補，形成完整的研發(fā)體系，

保持和增強公司技術優(yōu)勢

  隨著科學技術特別是信息技術的發(fā)展，國外機床同行已經(jīng)在智能化、網(wǎng)絡化、

敏捷制造、虛擬制造等行業(yè)前沿技術方面取得了突破，尤其是在高速加工、高精

度加工、高效加工方面進展迅速。通過采用高速高精控制技術、多主軸并行加工

技術，使得以效率為特征的高效率復合加工技術達到了新的高度。具備這些技術

特征的高端數(shù)控機床正在成為航天航空、汽車、新能源等制造業(yè)產業(yè)主流需求。

  隨著新能源汽車產業(yè)等新產業(yè)的迅速興起，對數(shù)控機床行業(yè)帶來新的需求和

機會，數(shù)控機床行業(yè)目前正處于技術發(fā)展的轉變期，技術的快速變革需要研發(fā)來

支撐，技術的變革導致數(shù)控機床處在更新的起點上，誰取得技術的突破和領先，

誰就能占據(jù)市場的主導地位，從而可以促進公司健康持續(xù)地發(fā)展。

  目前，在中、高端數(shù)控機床市場的競爭中，需要企業(yè)具有較強的技術研發(fā)能

力、工業(yè)設計能力、產品創(chuàng)新能力等方面的保證。作為專業(yè)從事高端精密數(shù)控機

床、加工中心、專機等加工設備研發(fā)、生產和銷售的高科技企業(yè)，公司始終秉承

不斷創(chuàng)新研發(fā)理念，以技術優(yōu)勢為核心競爭能力、以技術創(chuàng)新為首要發(fā)展戰(zhàn)略，

在行業(yè)內已經(jīng)擁有一定技術優(yōu)勢。在行業(yè)技術水平快速發(fā)展的趨勢下，公司必須

不斷加大技術投入才能長期適應行業(yè)的技術發(fā)展特征，跟上技術潮流、保持持續(xù)

領先地位。

  本項目以新機型設計開發(fā)、機床基礎技術研究、機床關鍵零部件核心技術開

發(fā)、產品首臺（套）試制、產品精度性能測試、自動化技術研究和機床智能軟件

開發(fā)為主，而玉環(huán)研發(fā)中心以產品應用技術研究和推廣、機床客戶定制化產品設

計、金屬切削技術研究、產品性能精度技術改善和成本結構設計優(yōu)化為主。海德

曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心依托上海國際化大都市的人才優(yōu)勢、信息優(yōu)勢

和區(qū)位優(yōu)勢，大力引進相關高端技術人才，提升研發(fā)的軟硬件設施水平，建立標

準化研發(fā)平臺，加強知識產權建設，與玉環(huán)研發(fā)中心形成互補，最終建立起高端

機床完整的研發(fā)能力。

  本項目的實施，有利于公司進一步保持和增強技術優(yōu)勢，從而有效提升公司

在數(shù)控機床行業(yè)的核心競爭力。

  （3）提升研發(fā)硬實力，滿足經(jīng)營規(guī)模擴大的需要

  公司一直高度重視研發(fā)工作，緊緊跟隨數(shù)控機床行業(yè)技術發(fā)展趨勢，每年投

入高比例的資金進行技術研究和開發(fā)，并在部分領域引領國內技術潮流。但是，

隨著研究領域的不斷擴大，公司研發(fā)項目不斷增加，玉環(huán)本部的研發(fā)場地、設備

條件、研發(fā)手段、研發(fā)能力、人才等已難以滿足發(fā)展需要。隨著新行業(yè)、新業(yè)態(tài)、

新模式的不斷涌現(xiàn)，機床行業(yè)需做出的調整將越來越多。因此，公司研發(fā)中心承

擔的研發(fā)任務會越來越多。玉環(huán)研發(fā)中心以產品應用技術研究和推廣、客戶定制

化產品設計為主。本項目以新機型設計開發(fā)、機床基礎技術研究、機床關鍵零部

件核心技術開發(fā)、產品首臺（套）試制、產品精度性能測試、自動化技術研究和

機床智能軟件開發(fā)為主，與玉環(huán)研發(fā)中心形成互補，最終建立起高端機床完整的

研發(fā)能力。

  與此同時，隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，大量高性能、高技術要求的新產品

的開發(fā)，需要公司給予充足的技術配備。

  因此，公司急需搭建更高標準的研發(fā)平臺，配置先進的研發(fā)設備、儀器，拓

寬和完善實驗及測試手段，引進高端技術人才，完善研發(fā)能力，補齊公司的研發(fā)

短板，這不僅是滿足新產品研發(fā)的需要，更是適應公司快速發(fā)展的必由之路。

  （1）公司積累了多年技術開發(fā)經(jīng)驗

  自成立起，公司就清楚地認識到自主研發(fā)是企業(yè)的生存之本，是公司的核心

競爭力的關鍵。因此，公司一直十分重視研究與開發(fā)工作，不斷加大產品研發(fā)力

度，積累了多年技術開發(fā)經(jīng)驗，部分產品更是成為行業(yè)標桿產品，尤其是高端精

密數(shù)控機床、加工中心、專機等，一直在引領行業(yè)的發(fā)展。

  玉環(huán)研發(fā)中心的建設，已經(jīng)成功開發(fā)了以主軸單元設計及制造技術、電主軸

設計及制造技術、伺服刀塔設計及制造技術、數(shù)控車床熱補償技術、高精度車床

主軸動態(tài)精度檢測技術為代表的一批數(shù)控機床核心技術。玉環(huán)研發(fā)中心建設使公

司積累了豐富的技術開發(fā)經(jīng)驗。

  海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心建設將借鑒玉環(huán)研發(fā)中心建設的成功

經(jīng)驗，在保持先前技術開發(fā)優(yōu)勢的基礎上，能夠更加有效地完成新項目開發(fā)，并

迅速轉化為生產能力與產品優(yōu)勢，使得本項目充分達到預定目標。

  （2）公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗

  經(jīng)過多年的發(fā)展，公司根據(jù)自身經(jīng)營特點，積極探索、不斷求新，積累了豐

富的行業(yè)經(jīng)驗。公司不僅掌握了高端數(shù)控車床制造的核心技術，還熟悉產業(yè)背景，

了解客戶需求，根據(jù)新產業(yè)、新業(yè)態(tài)提供成套解決方案，從而在開發(fā)設計產品時

方向明確，有利于升級后的研發(fā)體系能更迅速、更準確地抓住市場熱點。公司快

速展開研發(fā)，充分體現(xiàn)公司新產品、新技術的投放速度，保證公司產品的先發(fā)優(yōu)

勢，有效利用人力物力，支持公司產品線的開發(fā)，保證本項目實現(xiàn)預期目標。

  （3）公司建立了完善的技術開發(fā)體系

  公司采取“自主研發(fā)”的方式組織開展研發(fā)工作，建立研發(fā)項目立項制度與

研發(fā)投入核算體系，對研發(fā)項目進行評審，納入年度研發(fā)計劃，安排經(jīng)費組織實

施，并進行有效管理核算、監(jiān)督。

  公司歷來非常重視研發(fā)創(chuàng)新，在新產品開發(fā)和產品升級改進方面，通過不斷

加快新產品開發(fā)和產品升級改進速度，保持公司在行業(yè)內的技術領先地位，保障

公司產品引領行業(yè)產品趨勢。完善的技術開發(fā)體系，有利于本項目實施后研發(fā)體

系很好地運轉，并加快技術成果的產業(yè)轉化速度。

  （4）公司擁有一支經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊

     公司一貫重視技術研發(fā)團隊建設，經(jīng)過多年研發(fā)隊伍建設，公司擁有一支技

術過硬、經(jīng)驗豐富的技術研發(fā)人才隊伍。公司開發(fā)的以主軸單元設計及制造技術、

電主軸設計及制造技術、伺服刀塔設計及制造技術、數(shù)控車床熱補償技術、高精

度車床主軸動態(tài)精度檢測技術為代表的一批數(shù)控機床核心技術，成功進行產業(yè)化，

取得了良好的經(jīng)濟效益，公司市場地位不斷得到增強。

     同時，公司建立了一套完善的人才儲備機制。公司除了積極對外招聘人才外，

還注重內部人才的培養(yǎng)，對員工進行培訓，從而為公司提供更多的人才儲備保障。

公司建立了人才吸引、激勵、發(fā)展的機制和管理體系，多渠道吸收優(yōu)秀人才。經(jīng)

驗豐富的研發(fā)團隊是本項目成功實施的人才保證。

     （5）公司建立了倡導鼓勵創(chuàng)新的企業(yè)文化

     公司積極推進鼓勵創(chuàng)新的企業(yè)文化建設，在公司內部形成倡導創(chuàng)新的良好組

織結構和人文氛圍。鼓勵知識產權保護和專利申請，對專利的主要貢獻人以及主

要的著作權人給予表彰和一定的物質獎勵；鼓勵公司員工提出創(chuàng)新的技術或產品

建議，對表現(xiàn)突出的創(chuàng)新型人才破格提拔，使公司對員工保持持續(xù)的凝聚力和向

心力，增強核心技術人才隊伍對公司的歸屬感。

     公司建立了專門的激勵制度，對取得一定研究成果的研究開發(fā)人員給予專項

獎勵，使研究開發(fā)人員不斷得到鼓勵。對制定的研發(fā)目標，實行技術項目負責制，

公司根據(jù)項目開發(fā)的效果、進度及成果給予項目開發(fā)人員相應獎勵。

     公司擬在上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園投資 5,153.00 萬元，建設海德曼

（上海）高端智能機床研發(fā)中心項目，項目投資概算情況如下：

                                            單位：萬元

                                       擬投入本次募集資

序號             項目          預計需投入金額

                                          金金額

        其中：研發(fā)綜合樓購置費         3,594.33     3,594.33

                                        擬投入本次募集資

序號           項目             預計需投入金額

                                           金金額

           合計                5,153.00       5,153.00

     本項目建設周期為 1 年，具體進度安排如下：

                                  建設期（季度）

序號        工作內容

     本項目雖不直接產生效益，但本項目的實施將進一步完善公司的研發(fā)體系，

有效增強公司的技術和研發(fā)優(yōu)勢，其效益將最終體現(xiàn)在公司研發(fā)實力增強、生產

技術水平提高、工藝流程改進、新產品快速投放所帶來的生產成本的降低與盈利

水平的提升。

     項目用地位于上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園五期 C 項目二期 A0703 地塊

（奉賢區(qū)正旭路 1058 號），該地塊的土地性質為國有土地，土地用途為工業(yè)用

地，其土地使用權已由賣售人上海臨鋒經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡稱“賣售人”）

以出讓方式依法獲取，土地使用權出讓年限至 2062 年 3 月 19 日屆滿。房屋規(guī)

劃用途為廠房，本項目在 E1 單體（綜合樓）1-3 層內實施。E1 單體（綜合樓）

是裝配式鋼筋混凝土框架結構，建筑層數(shù)為六層，建筑面積為 6,250.97 平方米

（每層約 1,041.8 平方米）。公司已與該項目用地權利人上海臨鋒經(jīng)濟發(fā)展有限

公司簽署了《房屋買賣合同》。雙方約定在房屋完成竣工備案、在發(fā)行人按時足

額向賣售人支付房屋首付款且雙方已按合同約定共同簽署房屋安全協(xié)議及物業(yè)

管理合同的前提下，賣售人將在前述所有條件同時滿足后的十五日內按照合同規(guī)

定的交付標準向發(fā)行人交付房屋。

   公司已足額向賣售人支付房屋首付款。公司將在中國（上海）自由貿易試驗

區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會（以下簡稱“臨港管委會”）書面批復同意上述房屋買

賣之日起六十日內將尾款支付至賣售人指定銀行賬戶。賣售人承諾自臨港管委會

書面批復同意上述房屋買賣、房屋完成不動產初始登記且賣售人已收到公司支付

的房屋全部價款之日起一個月內將房屋所有權轉移至公司名下。截至本報告公告

日，公司尚未取得該項目用地的不動產權證書。

高端智能機床研發(fā)中心項目備案，取得《上海市企業(yè)投資項目備案證明》（項目

代碼：（上海代碼：31012008411090020231D2203002，國家代碼：2306-310

   根據(jù)《<建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄>上海市實施細化規(guī)定（2021

年版）》的通知，海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心項目不屬于需要編制環(huán)

境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表的情形，無需辦理環(huán)評

手續(xù)。

（三）補充流動資金

   為滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，公司擬使用本次募集資金中的

   （1）公司業(yè)務快速增長，營運資金需求不斷增加

和 63,100.00 萬元，業(yè)務規(guī)模的擴大使公司對營運資金的需求有所增加，近三年

公司營運資金占營業(yè)收入的比例情況如下：

                                                 單位：萬元

           項目           2022 年度     2021 年度     2020 年度

營業(yè)收入                    63,100.00   54,080.82   41,055.09

           項目                2022 年度          2021 年度       2020 年度

流動資產                         76,561.57        70,850.53     74,286.45

  其中：

  交易性金融資產                          -          3,000.00      10,300.00

  經(jīng)營性流動資產                    76,561.57        67,850.53     63,986.45

流動負債                         42,742.76        36,320.42     25,248.29

  其中：

  一年內到期的非流動負債                 278.52           100.72         65.58

  經(jīng)營性流動負債                    42,464.24        36,219.70     25,182.71

營運資金                         34,097.33        31,630.84     38,803.74

營運資金占營業(yè)收入的比例                  54.04%           58.49%        94.52%

營運資金占營業(yè)收入的比例-3 年平均                             69.01%

   假設公司營業(yè)收入增長率為 23.97%（參考 2020 年至 2022 年營業(yè)收入復合

增長率），2023 年至 2025 年預計需要補充運營資金合計 48,879.84 萬元，具體

如下：

                                                             單位：萬元

      項目        2025 年度                2024 年度            2023 年度

  預測營業(yè)收入        120,232.76             96,982.12          78,227.69

預測所需營運資金        82,977.17              66,931.02          53,987.88

 需補充營運資金        16,046.15              12,943.14          19,890.55

需補充營運資金合計                              48,879.84

   隨著行業(yè)的高速發(fā)展及公司募投項目的實施，預計公司的經(jīng)營規(guī)模將得到進

一步的提升，公司業(yè)務的開展需要占用更多的營運資金，將會導致公司在發(fā)展過

程中面臨著較大的資金壓力。因此，公司需要增加營運資金以支持公司的持續(xù)發(fā)

展。

   （2）優(yōu)化財務結構，增強抗風險能力

   目前公司的融資渠道主要為銀行貸款，銀行貸款的融資額度相對有限，且受

信貸政策影響較大，同時對增信措施要求較高。公司正處于快速發(fā)展階段，債務

融資規(guī)模的逐漸擴大一方面將會導致公司的資產負債率攀升，影響公司穩(wěn)健的財

務結構，加大財務風險；另一方面較高的財務費用將會侵蝕公司整體利潤水平，

增加公司的經(jīng)營風險。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于補充流動資金，

可以降低財務風險和經(jīng)營風險，優(yōu)化財務結構，有效避免因資金期限錯配問題造

成的償債壓力，有利于保障項目順利開展，以更低的成本擴大規(guī)模，實現(xiàn)公司的

長期發(fā)展戰(zhàn)略。

  本次發(fā)行募集資金部分用于補充流動資金符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理

辦法》

  《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三

條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適

用意見第 18 號》中關于募集資金使用的相關規(guī)定，方案切實可行。

三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響

（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家產業(yè)政策和公

司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利

于提升公司研發(fā)能力，進一步拓展和豐富公司產品線，加強公司在柔性自動化加

工單元領域的產能布局，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能

力，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。

（二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

  通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司的總資產及凈資產規(guī)模均相應

增加，資金實力將有所提升，公司財務狀況得到進一步改善，抗風險能力將得到

增強。由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，本次發(fā)行存在每股收益等指

標在短期內被攤薄的風險。隨著本次募集資金投資項目的順利實施及項目效益的

逐步釋放，公司經(jīng)濟效益也將不斷提升，本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響也將逐

步消除，從而為全體股東提供更好的投資回報并促進公司健康發(fā)展。

四、結論

 本次募集資金投資項目符合國家相關的產業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)

展規(guī)劃，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益，符合公司及全體股東的利益。同時，

本次向特定對象發(fā)行股票可以提升公司的盈利能力，優(yōu)化公司的資本結構，有

利于公司業(yè)務長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，本次募集資金投資項目是必要且

可行的。

                浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

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