世界觀焦點(diǎn)：新華百貨: 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第三季度報(bào)告

證券代碼：600785                                               證券簡(jiǎn)稱：新華百貨

       銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)

信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                      單位：元 幣種：人民幣

                                 本報(bào)告期                             年初至報(bào)告期

                                 比上年同                             末比上年同期

項(xiàng)目               本報(bào)告期                          年初至報(bào)告期末

                                 期增減變                             增減變動(dòng)幅度

                                 動(dòng)幅度(%)                             (%)

營(yíng)業(yè)收入          1,434,467,460.20          4.32   4,571,799,905.31           3.57

歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈       20,797,211.54        203.38     51,751,379.90       429.34

利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                       不適用            不適用        655,712,173.65            6.12

量?jī)纛~

基本每股收益（元/股）              0.31         616.67               0.54          390.91

稀釋每股收益（元/股）              0.31         616.67               0.54          390.91

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       增加 4.11                           增加 4.73 個(gè)

（%）                              個(gè)百分點(diǎn)                                    百分點(diǎn)

                                                                   本報(bào)告期末比

                 本報(bào)告期末                         上年度末                上年度末增減

                                                                   變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)           8,131,002,097.54                  8,184,731,682.03          -0.66

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                      單位：元 幣種：人民幣

         項(xiàng)目                      本報(bào)告期金額             年初至報(bào)告期末金額 說(shuō)明

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益                       67,968,296.51           73,482,544.34

越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅

收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)

業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定              3,525,174.96           13,993,529.68

標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占

用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資

成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨

認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各

項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用

等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)

值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合

并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的

損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值

業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)

                               -2,384,762.60        3,694,292.39

值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生

金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和

其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房

地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損

益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出               -318,997.81       -1,458,241.94

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額                       18,847,680.49       20,287,408.69

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                      49,230.35        250,778.54

           合計(jì)                  49,892,800.22       69,173,937.24

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

    項(xiàng)目名稱        變動(dòng)比例（%）                          主要原因

                            報(bào)告期內(nèi)公司不斷強(qiáng)化管理、降本增效、全力提升

歸屬于上市公司股東的凈

利潤(rùn)

                            益，致使公司業(yè)績(jī)大幅提升。

歸屬于上市公司股東的扣                 報(bào)告期內(nèi)公司不斷強(qiáng)化管理、降本增效、全力提升

除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)                 經(jīng)營(yíng)能力，致使公司業(yè)績(jī)大幅提升。

基本每股收益（元/股）        390.91   報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)大幅提升，致使每股收益增幅

                            較大。

稀釋每股收益（元/股）        390.91

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                               單位：股

                            報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)       11,771

                            東總數(shù)（如有）

                     前 10 名股東持股情況

                                                          質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)

                                                  持有有限       情況

                                        持股比

       股東名稱     股東性質(zhì)       持股數(shù)量                   售條件股

                                        例(%)              股份

                                                  份數(shù)量             數(shù)量

                                                          狀態(tài)

                境內(nèi)非國(guó)

物美科技集團(tuán)有限公司                 81,570,343    36.15            無(wú)

                有法人

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴    其他         64,135,643    28.42            凍結(jié)    34,165,417

菲特潛力對(duì)沖基金 3 期

                境內(nèi)非國(guó)

必拓電子商務(wù)有限公司                 11,000,000     4.88            無(wú)

                有法人

物美津投（天津）商業(yè)管理    境內(nèi)非國(guó)

有限公司            有法人

北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信    境內(nèi)非國(guó)

息中心有限公司         有法人

                境內(nèi)非國(guó)

安慶聚德貿(mào)易有限責(zé)任公司                4,445,906     1.97            無(wú)

                有法人

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴    其他          4,180,242     1.85            無(wú)

菲特潛力對(duì)沖基金 16 期

                境內(nèi)自然

曾少玉                         2,691,000     1.19            無(wú)

                 人

寧夏通信服務(wù)有限公司      國(guó)有法人        2,523,470     1.12            無(wú)

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴    其他          1,781,301     0.79            無(wú)

菲特潛力對(duì)沖基金 1 期

                前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                     股份種類及數(shù)量

股東名稱            持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

                                                   股份種類          數(shù)量

物美科技集團(tuán)有限公司                           81,570,343   人民幣普通股        81,570,343

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴                         64,135,643   人民幣普通股        64,135,643

菲特潛力對(duì)沖基金 3 期

必拓電子商務(wù)有限公司                           11,000,000   人民幣普通股        11,000,000

物美津投（天津）商業(yè)管理

有限公司

北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信

息中心有限公司

安慶聚德貿(mào)易有限責(zé)任公司                         4,445,906   人民幣普通股   4,445,906

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴                         4,180,242   人民幣普通股   4,180,242

菲特潛力對(duì)沖基金 16 期

曾少玉                                  2,691,000   人民幣普通股   2,691,000

寧夏通信服務(wù)有限公司                           2,523,470   人民幣普通股   2,523,470

上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限

公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴                         1,781,301   人民幣普通股   1,781,301

菲特潛力對(duì)沖基金 1 期

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行        1、北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）

動(dòng)的說(shuō)明                商業(yè)有限公司為物美科技集團(tuán)有限公司全資子公司，其為一致行動(dòng)

                    人。

                    對(duì)沖基金 3 期、上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具

                    巴菲特潛力對(duì)沖基金 16 期及上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司－上海

                    寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對(duì)沖基金 1 期同屬于上海寶銀創(chuàng)贏投資管理

                    有限公司所管理基金。

                    市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

前 10 名股東及前 10 名無(wú)限   1、上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司－上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力

售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融        對(duì)沖基金 3 期普通證券賬戶持股 34,165,417 股，投資者信用證券賬

通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）         戶持股 29,970,226 股；

                    信用證券賬戶持股 2,600,000 股；

                    對(duì)沖基金 16 期普通證券賬戶持股 3,275,800 股，投資者信用證券賬

                    戶持股 904,442 股；

                    對(duì)沖基金 1 期投資者信用證券賬戶持股 1,781,301 股。

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                   合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                              單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目                    2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 582,392,984.69      413,238,534.45

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                  24,963,225.28       20,303,253.00

 應(yīng)收賬款                                 235,537,560.88      126,022,217.94

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                 272,543,537.99      281,570,639.64

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                 72,784,091.47       71,303,730.15

 其中：應(yīng)收利息                                  252,369.87        2,471,671.25

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                   708,041,989.49      784,712,410.14

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                            2,282,594.46        2,934,987.30

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                                42,882,539.48       53,885,986.34

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                            1,941,428,523.74    1,753,971,758.96

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資                                  32,000,000.00

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款                                 27,073,678.47       31,991,581.92

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                                                    66,683,837.30

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                   112,149,344.33     112,149,344.33

投資性房地產(chǎn)                       71,078,700.29      73,307,963.25

固定資產(chǎn)                       1,832,683,489.88   1,921,577,470.02

在建工程                        307,265,065.58     232,070,394.27

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                      2,350,097,029.31   2,561,781,143.61

無(wú)形資產(chǎn)                        664,905,507.00     637,251,771.12

開(kāi)發(fā)支出

商譽(yù)                            1,116,192.86       1,116,192.86

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                      652,475,328.67     662,722,811.29

遞延所得稅資產(chǎn)                     138,729,237.41     130,107,413.10

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                   6,189,573,573.80   6,430,759,923.07

  資產(chǎn)總計(jì)                     8,131,002,097.54   8,184,731,682.03

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                        832,106,733.63     948,947,076.83

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債                                           3,694,292.39

應(yīng)付票據(jù)                        529,133,119.22     494,847,513.42

應(yīng)付賬款                        901,434,582.95     990,174,759.39

預(yù)收款項(xiàng)                         52,343,069.75      35,362,757.95

合同負(fù)債                        720,188,954.07     645,338,620.61

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買(mǎi)賣(mài)證券款

代理承銷(xiāo)證券款

應(yīng)付職工薪酬                       43,821,155.47      25,319,007.62

應(yīng)交稅費(fèi)                         46,610,323.43      39,627,881.19

其他應(yīng)付款                       136,633,332.84     156,232,059.11

其中：應(yīng)付利息                                          2,928,463.86

     應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                 226,193,361.57     244,670,121.50

其他流動(dòng)負(fù)債                       75,521,477.89      67,950,799.33

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                    3,563,986,110.82   3,652,164,889.34

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                                116,887,310.04      29,129,832.00

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債                              2,521,077,565.49   2,683,097,730.83

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                                  5,481,069.52       9,217,045.50

 遞延所得稅負(fù)債                              38,054,047.36      38,638,577.02

 其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           2,681,499,992.41   2,760,083,185.35

   負(fù)債合計(jì)                            6,245,486,103.23   6,412,248,074.69

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                           225,631,280.00     225,631,280.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 資本公積                                311,359,012.71     311,359,012.71

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                                189,613,774.04     189,613,774.04

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                             1,346,296,183.73   1,225,370,866.59

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)              2,072,900,250.48   1,951,974,933.34

 少數(shù)股東權(quán)益                             -187,384,256.17    -179,491,326.00

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                    1,885,515,994.31   1,772,483,607.34

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)               8,131,002,097.54   8,184,731,682.03

公司負(fù)責(zé)人：曲奎         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張榆              會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁天山

                        合并利潤(rùn)表

編制單位：銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目

                                     （1-9 月）             （1-9 月）

一、營(yíng)業(yè)總收入                           4,571,799,905.31    4,414,143,001.74

其中：營(yíng)業(yè)收入                           4,571,799,905.31    4,414,143,001.74

   利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                          4,522,463,090.96   4,408,560,982.56

其中：營(yíng)業(yè)成本                          3,360,894,438.61   3,240,093,640.36

     利息支出

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

     保單紅利支出

     分保費(fèi)用

     稅金及附加                         42,306,513.36      45,630,057.21

     銷(xiāo)售費(fèi)用                         814,827,889.55     803,061,069.48

     管理費(fèi)用                         153,919,225.14     151,838,284.72

     研發(fā)費(fèi)用

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                         150,515,024.30     167,937,930.79

     其中：利息費(fèi)用                      121,238,876.87     137,391,855.65

        利息收入                        4,131,443.58       6,303,889.11

 加：其他收益                             7,270,739.00       5,718,961.88

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）               72,539,719.78         691,407.60

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收

益

        以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止

確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）             -1,503,032.27      -1,688,583.97

     資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）             14,159,253.50       4,609,643.04

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                 145,497,786.75      14,913,447.73

 加：營(yíng)業(yè)外收入                            5,672,882.66      15,490,577.64

 減：營(yíng)業(yè)外支出                           17,081,699.72       7,025,283.80

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）               134,088,969.69      23,378,741.57

 減：所得稅費(fèi)用                           21,156,582.72      18,817,114.00

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                 112,932,386.97       4,561,627.57

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

列）

列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

稅后凈額

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的

金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅

后凈額

七、綜合收益總額                            112,932,386.97       4,561,627.57

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                120,925,317.14      25,092,418.41

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                   -7,992,930.17     -20,530,790.84

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                               0.54               0.11

 （二）稀釋每股收益(元/股)                               0.54               0.11

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：曲奎    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張榆    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁天山

                 合并現(xiàn)金流量表

編制單位：銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目

                             （1-9 月）                    （1-9 月）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  5,836,404,531.38     5,769,118,887.84

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  533,755,900.92     625,887,906.86

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    6,370,160,432.30   6,395,006,794.70

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 4,817,706,485.45   4,874,902,218.02

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                  394,008,683.78     431,869,053.97

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         146,678,508.69     112,186,792.69

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  356,054,580.73     358,128,074.83

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    5,714,448,258.65   5,777,086,139.51

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 655,712,173.65     617,920,655.19

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                       136,875,200.00     848,785,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      52,348,357.08       1,256,548.21

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     190,073,554.89     852,084,364.41

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                         108,359,062.95     883,596,421.75

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                     341,482,845.89    1,099,925,777.02

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 -151,409,291.00    -247,841,412.61

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                           100,000.00         100,000.00

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的

現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                      1,193,970,472.97   1,024,114,510.14

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  130,488,161.32     131,721,863.90

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    1,324,558,634.29   1,155,936,374.04

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                      1,239,581,562.46   1,365,951,505.66

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金                25,995,478.28      30,582,998.28

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、

利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  392,522,781.14     491,362,346.02

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    1,658,099,821.88   1,887,896,849.96

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 -333,541,187.59    -731,960,475.92

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                       123.43             190.08

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   170,761,818.49     -361,881,043.26

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  281,763,824.31     673,560,448.90

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   452,525,642.80     311,679,405.64

公司負(fù)責(zé)人：曲奎     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張榆                 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁天山

□適用 √不適用

  特此公告。

                                 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 新華百貨 季度報(bào)告