每日速遞：三一重能: 三一重能2022年第三季度報告

證券代碼：688349                     證券簡稱：三一重能

              三一重能股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

  一、 主要財務數(shù)據(jù)

  (一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

                                                                                                                           單位：元 幣種：人民幣

                                                                   本報告期比上                                                                      年初至報告期末

                                            上年同期                   年同期增減變                                            上年同期                      比上年同期增減

項目               本報告期                                                               年初至報告期末

                                                                   動幅度(%)                                                                      變動幅度(%)

                                    調整前              調整后             調整后                                   調整前                 調整后               調整后

營業(yè)收入          2,262,509,418.30                                              35.94   6,345,405,922.47    5,607,592,780.70    5,627,608,837.88          12.75

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈      236,280,477.21   210,536,516.09   214,638,202.52            10.08     974,182,511.99    1,015,958,135.95    1,028,654,327.63          -5.30

利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                        不適用              不適用              不適用           不適用           11,362,351.27    -1,314,366,139.00   -1,314,366,139.00         不適用

量凈額

基本每股收益（元/股）             0.2079           0.2454           0.2496        -16.71                0.9848              1.0883              1.1012         -10.57

稀釋每股收益（元/股）             0.2054           0.2373           0.2413        -14.88                0.9718              1.0735              1.0862         -10.53

加權平均凈資產(chǎn)收益率                                                         減少 5.39 個                                                                   減少 23.90 個百

（%）                                                                     百分點                                                                            分點

研發(fā)投入合計          238,672,851.03   150,987,947.69   150,987,947.69            58.07     530,191,577.25      396,866,487.68      396,866,487.68          33.59

                                                           本報告期比上                                                            年初至報告期末

                                       上年同期                年同期增減變                                      上年同期                  比上年同期增減

項目           本報告期                                                         年初至報告期末

                                                           動幅度(%)                                                            變動幅度(%)

                               調整前            調整后            調整后                             調整前                調整后            調整后

研發(fā)投入占營業(yè)收入的                                                 增加 1.48 個                                                         增加 1.31 個百

比例（%）                                                           百分點                                                                  分點

                                                                         上年度末                                本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)

                 本報告期末

                                                     調整前                            調整后                               調整后

總資產(chǎn)                      25,757,079,294.79           17,762,239,183.78                 17,799,161,037.28                           44.71

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

 追溯調整或重述的原因說明

 達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱“試運行銷售”）的，應當按照《企業(yè)會計準則第 14 號——收入》《企

 業(yè)會計準則第 1 號——存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后

 的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運行銷售，企業(yè)應當按照

 本解釋的規(guī)定進行追溯調整。

 根據(jù)解釋第 15 號，本公司對首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運行銷售進行追溯調整。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                          單位：元 幣種：人民幣

         項目       本報告期金額           年初至報告期末金額     說明

非流動性資產(chǎn)處置損益          229,391.49        -4,548,333.11   無

越權審批，或無正式批準文件，或

                               -                 -

偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公

司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國

家政策規(guī)定、按照一定標準定額或

定量持續(xù)享受的政府補助除外

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取

                               -                 -

的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營

企業(yè)的投資成本小于取得投資時應

                               -                 -

享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允

價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益                     -                 -

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                 -                 -

因不可抗力因素，如遭受自然災害

                               -                 -

而計提的各項資產(chǎn)減值準備

債務重組損益                         -                 -

企業(yè)重組費用，如安置職工的支

                               -                 -

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超

                               -                 -

過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司

                               -                 -

期初至合并日的當期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事

                               -                 -

項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效

套期保值業(yè)務外，持有交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價

值變動損益，以及處置交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投

資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合

                               -       5,789,379.86   無

同資產(chǎn)減值準備轉回

對外委托貸款取得的損益                    -                 -

       項目          本報告期金額           年初至報告期末金額             說明

采用公允價值模式進行后續(xù)計量的

投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的                 -                -

損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要

求對當期損益進行一次性調整對當                 -                -

期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入                    -                -

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入

和支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益

                                -                -

項目

減：所得稅影響額           1,849,898.58       24,212,381.82

  少數(shù)股東權益影響額（稅后）                 -         -7,637.35

       合計          9,090,140.48       69,011,768.15

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

      項目名稱         變動比例（%）                    主要原因

營業(yè)收入-本報告期              35.94        主要系風機交付規(guī)模較上年同期增加

營業(yè)收入-年初至報告期末           12.75        同“營業(yè)收入-本報告期”

歸屬于上市公司股東的凈利潤-本報

                       -0.55        無重大變動

告期

歸屬于上市公司股東的凈利潤-年初

                       -4.16        無重大變動

至報告期末

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤-本報告期

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

                       -5.30        無重大變動

性損益的凈利潤-年初至報告期末

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-年初

                      不適用           主要系銷售回款較好

至報告期末

                                    主要系公司加大了 919、915 及 SI-

研發(fā)投入合計-本報告期            58.07

研發(fā)投入合計-年初至報告期末         33.59        同“研發(fā)投入合計-本報告期”

                                    主要系公司本年度公開發(fā)行股票、經(jīng)

總資產(chǎn)-本報告期末比上年度末                      營形成的各項資產(chǎn)累積增加

歸屬于上市公司股東的所有者權益-                    主要系公司本年度公開發(fā)行股票、經(jīng)

本報告期末比上年度末                          營利潤增加

 二、 股東信息

 (一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                      單位：股

報告期末普通股股東總                                報告期末表決權恢復的優(yōu)先股

數(shù)                                         股東總數(shù)（如有）

                        前 10 名股東持股情況

                                                        包含轉融通         質押、標記或

                                   持股                                  凍結情況

             股東性                          持有有限售條        借出股份的

      股東名稱          持股數(shù)量           比例

              質                           件股份數(shù)量         限售股份數(shù)         股份

                                   (%)                                     數(shù)量

                                                          量           狀態(tài)

             境內自

梁穩(wěn)根                560,874,900    47.15   560,874,900   560,874,900   無      0

              然人

             境內自

唐修國                86,493,750      7.27    86,493,750   86,493,750    無      0

              然人

             境內自

向文波                79,080,000      6.65    79,080,000   79,080,000    無      0

              然人

             境內自

毛中吾                79,080,000      6.65    79,080,000   79,080,000    無      0

              然人

             境內自

袁金華                46,953,750      3.95    46,953,750   46,953,750    無      0

              然人

             境內自

周福貴                37,563,000      3.16    37,563,000   37,563,000    無      0

              然人

             境內自

易小剛                29,655,000      2.49    29,655,000   29,655,000    無      0

              然人

             境內自

王海燕                29,655,000      2.49    29,655,000   29,655,000    無      0

              然人

國電投清潔能源基金管

理有限公司－國電投清

能風電股權投資（天    其他    13,356,038      1.12    13,356,038   13,356,038    無      0

津）合伙企業(yè)（有限合

伙）

中國建設銀行股份有限

公司－東方紅啟東三年

             其他    12,500,079      1.05            0              0   無      0

持有期混合型證券投資

基金

                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                        股份種類及數(shù)量

股東名稱         持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                             股份種類                     數(shù)量

中國建設銀行股份有限

公司－東方紅啟東三年

持有期混合型證券投資

基金

招商證券股份有限公司

－建信中小盤先鋒股票                  3,839,781   人民幣普通股    3,839,781

型證券投資基金

周偉                          3,688,726   人民幣普通股    3,688,726

中國工商銀行股份有限

公司－博時科創(chuàng)板三年

定期開放混合型證券投

資基金

交通銀行股份有限公司

－建信潛力新藍籌股票                  2,419,642   人民幣普通股    2,419,642

型證券投資基金

招商銀行股份有限公司

－東方紅睿和三年定期

開放混合型證券投資基

金

上海浦東發(fā)展銀行股份

有限公司－東方紅啟航

三年持有期混合型證券

投資基金

中國工商銀行－建信優(yōu)

化配置混合型證券投資                  2,022,784   人民幣普通股    2,022,784

基金

中信建投證券股份有限

公司－建信新能源行業(yè)                  1,925,426   人民幣普通股    1,925,426

股票型證券投資基金

中國工商銀行－中海能

源策略混合型證券投資                  1,756,659   人民幣普通股    1,756,659

基金

                  唐修國先生、向文波先生、毛中吾先生、袁金華先生、周福貴先生、易小剛先

上述股東關聯(lián)關系或一

                  生為梁穩(wěn)根先生的一致行動人。除此之外，公司未知上述其他股東是否存在關

致行動的說明

                  聯(lián)關系或一致行動關系。

前 10 名股東及前 10 名   股東周偉通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過信用證券賬戶持有公司股

無限售股東參與融資融        份 3,688,726 股，合計持有公司股份 3,688,726 股。

券及轉融通業(yè)務情況說        除上述情況外，公司未知悉其他前十名股東及前十名無限售條件股東參與融資

明（如有）             融券及轉融通業(yè)務情況。

  三、 其他提醒事項

  需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

  □適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                   合并資產(chǎn)負債表

編制單位:三一重能股份有限公司

                          單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目          2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                     8,452,325,949.41        3,979,700,046.59

 結算備付金                                     -                       -

 拆出資金                                      -                       -

 交易性金融資產(chǎn)                  1,433,022,237.37           76,937,990.74

 衍生金融資產(chǎn)                                    -                       -

 應收票據(jù)                          842,336,311.49       730,868,832.26

 應收賬款                     1,160,078,457.68        1,524,087,903.56

 應收款項融資                        339,515,381.81       393,708,985.53

 預付款項                          663,448,721.81       185,202,175.96

 應收保費                                      -                       -

 應收分保賬款                                    -                       -

 應收分保合同準備金                                 -                       -

 其他應收款                         510,876,027.18       186,229,638.25

 其中：應收利息                                   -                       -

      應收股利                      24,419,122.69                      -

 買入返售金融資產(chǎn)                                  -                       -

 存貨                       2,491,888,814.38        1,528,355,289.46

 合同資產(chǎn)                     1,358,412,363.14        1,162,390,215.66

 持有待售資產(chǎn)                                    -                       -

 一年內到期的非流動資產(chǎn)                               -                       -

 其他流動資產(chǎn)                        898,318,401.23       513,946,390.73

  流動資產(chǎn)合計                 18,150,222,665.50       10,281,427,468.74

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款                                   -                       -

 債權投資                                      -                       -

 其他債權投資                                    -                       -

 長期應收款                                     -                       -

長期股權投資                     257,349,000.44     191,486,548.93

其他權益工具投資                               -                   -

其他非流動金融資產(chǎn)                              -                   -

投資性房地產(chǎn)                      33,507,565.02      35,163,725.17

固定資產(chǎn)                  3,362,347,476.79       4,045,522,356.36

在建工程                  1,345,364,635.89       1,106,619,931.18

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                                -                   -

油氣資產(chǎn)                                   -                   -

使用權資產(chǎn)                         490,407.65         1,961,630.59

無形資產(chǎn)                       377,992,095.06     284,268,204.24

開發(fā)支出                                   -                   -

商譽                                     -                   -

長期待攤費用                       1,019,294.26        3,709,420.76

遞延所得稅資產(chǎn)                    665,776,688.23     682,094,602.54

其他非流動資產(chǎn)               1,563,009,465.95       1,166,907,148.77

 非流動資產(chǎn)合計              7,606,856,629.29       7,517,733,568.54

  資產(chǎn)總計               25,757,079,294.79      17,799,161,037.28

流動負債：

短期借款                  3,346,461,028.57       2,658,899,308.14

向中央銀行借款                                -                   -

拆入資金                                   -                   -

交易性金融負債                      8,144,470.00        2,265,370.00

衍生金融負債                                 -                   -

應付票據(jù)                  2,045,118,077.59       1,562,239,137.46

應付賬款                  2,836,896,542.00       3,192,050,245.95

預收款項                       492,932,292.30     410,534,795.36

合同負債                  3,338,878,626.58       2,545,744,898.07

賣出回購金融資產(chǎn)款                              -                   -

吸收存款及同業(yè)存放                              -                   -

代理買賣證券款                                -                   -

代理承銷證券款                                -                   -

應付職工薪酬                     288,246,513.14     301,231,389.01

應交稅費                       105,505,715.42     163,690,594.65

其他應付款                      521,795,205.11     553,339,785.33

其中：應付利息                                -                   -

     應付股利                              -                   -

應付手續(xù)費及傭金                               -                   -

應付分保賬款                                 -                   -

持有待售負債                                 -                   -

一年內到期的非流動負債                 64,805,004.14      95,893,944.73

其他流動負債                1,166,618,044.55        977,452,580.72

 流動負債合計              14,215,401,519.40      12,463,342,049.42

非流動負債：

 保險合同準備金                                     -                   -

 長期借款                            784,580,000.00    1,342,110,000.00

 應付債券                                        -                   -

 其中：優(yōu)先股                                      -                   -

    永續(xù)債                                      -                   -

 租賃負債                                        -                   -

 長期應付款                            62,875,160.21      58,042,872.89

 長期應付職工薪酬                                    -                   -

 預計負債                             20,000,000.00      20,000,000.00

 遞延收益                             67,168,496.24      37,288,983.49

 遞延所得稅負債                           1,025,997.19        1,507,586.48

 其他非流動負債                                     -                   -

  非流動負債合計                        935,649,653.64    1,458,949,442.86

   負債合計                   15,151,051,173.04       13,922,291,492.28

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                  1,189,484,215.00        988,500,000.00

 其他權益工具                                      -                   -

 其中：優(yōu)先股                                      -                   -

    永續(xù)債                                      -                   -

 資本公積                       6,278,293,052.78        800,924,233.87

 減：庫存股                                       -                   -

 其他綜合收益                             -934,460.23      -2,542,658.46

 專項儲備                             24,308,114.41      18,304,961.80

 盈余公積                            245,828,164.45     222,168,508.97

 一般風險準備                                      -                   -

 未分配利潤                      2,869,047,577.33       1,849,512,952.67

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權

益）合計

 少數(shù)股東權益                               1,458.01            1,546.15

  所有者權益（或股東權益）合計          10,606,028,121.75        3,876,869,545.00

   負債和所有者權益（或股東權

益）總計

公司負責人：周福貴    主管會計工作負責人：房猛                    會計機構負責人：李常平

                      合并利潤表

編制單位：三一重能股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

       項目        2022 年前三季度（1-9 月）        2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                6,345,405,922.47          5,627,608,837.88

其中：營業(yè)收入                6,345,405,922.47          5,627,608,837.88

     利息收入                            -                         -

     已賺保費                            -                         -

     手續(xù)費及傭金收入                        -                         -

二、營業(yè)總成本                5,978,905,330.79          4,911,300,213.15

其中：營業(yè)成本                4,686,888,174.06          3,769,920,009.43

     利息支出                            -                         -

     手續(xù)費及傭金支出                        -                         -

     退保金                             -                         -

     賠付支出凈額                          -                         -

     提取保險責任準備金

                                     -                         -

凈額

     保單紅利支出                          -                         -

     分保費用                            -                         -

     稅金及附加                50,659,248.45            40,249,869.23

     銷售費用               478,468,886.32            421,057,621.30

     管理費用               281,968,280.82            250,519,267.24

     研發(fā)費用               530,191,577.25            396,866,487.68

     財務費用               -49,270,836.11             32,686,958.27

     其中：利息費用              90,755,239.24            79,046,460.06

       利息收入             119,767,837.14             58,090,654.77

 加：其他收益                 206,391,486.33            134,247,235.56

   投資收益（損失以

“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和

合營企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計

                                     -                         -

量的金融資產(chǎn)終止確認收益

   匯兌收益（損失以

                                     -                         -

“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損

                                     -                         -

失以“-”號填列）

   公允價值變動收益

                        -23,892,043.37             35,838,588.63

（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失

                        -35,428,161.78            -31,082,015.65

以“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失

                        -10,272,402.52            -64,068,459.92

以“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失

以“－”號填列）

     項目         2022 年前三季度（1-9 月）        2021 年前三季度（1-9 月）

三、營業(yè)利潤（虧損以

“－”號填列）

 加：營業(yè)外收入                  4,953,454.00             4,388,794.55

 減：營業(yè)外支出                  6,221,975.75            20,682,693.76

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

 減：所得稅費用               222,898,890.23            177,158,986.52

五、凈利潤（凈虧損以

“－”號填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（凈虧損以“－”號填列）

                                    -                         -

（凈虧損以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

的凈利潤（凈虧損以“-”          1,043,194,280.14          1,088,519,451.91

號填列）

虧損以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈

額

 （一）歸屬母公司所有者

的其他綜合收益的稅后凈額

                                    -                         -

其他綜合收益

  （1）重新計量設定受

                                    -                         -

益計劃變動額

  （2）權益法下不能轉

                                    -                         -

損益的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投

                                    -                         -

資公允價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風

                                    -                         -

險公允價值變動

他綜合收益

  （1）權益法下可轉損

                                    -                         -

益的其他綜合收益

  （2）其他債權投資公

                                    -                         -

允價值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類

計入其他綜合收益的金額

       項目        2022 年前三季度（1-9 月）          2021 年前三季度（1-9 月）

  （4）其他債權投資信

                                       -                         -

用減值準備

    （5）現(xiàn)金流量套期儲

                                       -                         -

備

  （6）外幣財務報表折

                             -16,365.53                -237,064.68

算差額

    （7）其他                              -                         -

 （二）歸屬于少數(shù)股東的

其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額               1,050,002,275.46            1,089,794,465.18

 （一）歸屬于母公司所有

者的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的

綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/

股)

 （二）稀釋每股收益(元/

股)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現(xiàn)

的凈利潤為： 0 元。

公司負責人：周福貴    主管會計工作負責人：房猛    會計機構負責人：李常平

                     合并現(xiàn)金流量表

編制單位：三一重能股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

            項目

                              （1-9 月）               （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金               7,909,216,596.06     6,210,058,356.64

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額                             -                   -

 向中央銀行借款凈增加額                                 -                   -

 向其他金融機構拆入資金凈增加額                             -                   -

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金                              -                   -

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額                                  -                   -

 保戶儲金及投資款凈增加額                                -                   -

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金                              -                   -

 拆入資金凈增加額                                    -                   -

 回購業(yè)務資金凈增加額                                  -                   -

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額                               -                   -

       項目

                           （1-9 月）                  （1-9 月）

 收到的稅費返還                        185,481,057.64     117,118,065.02

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                 201,651,539.62      79,800,720.92

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                8,296,349,193.32       6,406,977,142.58

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金            6,709,820,012.35       5,999,774,753.73

 客戶貸款及墊款凈增加額                                -                   -

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額                            -                   -

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金                             -                   -

 拆出資金凈增加額                                   -                   -

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金                             -                   -

 支付保單紅利的現(xiàn)金                                  -                   -

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                 791,127,638.46     741,468,104.20

 支付的各項稅費                        642,321,819.09     864,279,794.48

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                 141,717,372.15     115,820,629.17

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                8,284,986,842.05       7,721,343,281.58

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  11,362,351.27   -1,314,366,139.00

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                       93,085,415.26     164,687,517.97

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      1,744,400.00      15,027,059.24

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                  31,371,954.35    1,145,709,339.79

 投資活動現(xiàn)金流入小計                     567,637,945.66    1,933,345,909.99

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                   1,850,000,000.00         86,686,465.47

 質押貸款凈增加額                                   -                   -

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金                 224,071,600.00                  -

 投資活動現(xiàn)金流出小計                3,400,378,303.24        956,993,764.68

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -2,832,740,357.58        976,352,145.31

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                 5,511,874,734.72                     -

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

                                            -                   -

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                 3,119,097,600.00       2,442,580,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                 422,848,787.00     615,746,715.23

 籌資活動現(xiàn)金流入小計                9,053,821,121.72       3,058,326,715.23

             項目

                                  （1-9 月）                     （1-9 月）

 償還債務支付的現(xiàn)金                       1,365,850,000.00               977,500,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

                                                  -                          -

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                       302,918,409.85            587,631,157.23

   籌資活動現(xiàn)金流出小計                    1,741,847,691.35              1,652,354,923.09

    籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                7,311,973,430.37              1,405,971,792.14

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                   4,516,092,055.55              1,067,753,525.89

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                  3,886,239,444.81              1,687,673,462.38

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                   8,402,331,500.36              2,755,426,988.27

公司負責人：周福貴         主管會計工作負責人：房猛                    會計機構負責人：李常平

√適用 □不適用

調整當年年初財務報表的原因說明

釋第 15 號”）,本公司對首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)

生的試運行銷售進行追溯調整。

                        合并資產(chǎn)負債表

                                                        單位:元 幣種:人民幣

        項目          2021 年 12 月 31 日      2022 年 1 月 1 日            調整數(shù)

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金               3,979,700,046.59      3,979,700,046.59                   -

 結算備付金                                -                    -                 -

 拆出資金                                 -                    -                 -

 交易性金融資產(chǎn)               76,937,990.74         76,937,990.74                   -

 衍生金融資產(chǎn)                               -                    -                 -

 應收票據(jù)                 730,868,832.26        730,868,832.26                   -

 應收賬款               1,524,087,903.56      1,524,087,903.56                   -

 應收款項融資               393,708,985.53        393,708,985.53                   -

 預付款項                 185,202,175.96        185,202,175.96                   -

 應收保費                                 -                    -                 -

 應收分保賬款                               -                    -                 -

        項目    2021 年 12 月 31 日        2022 年 1 月 1 日         調整數(shù)

應收分保合同準備金                        -                     -              -

其他應收款           186,229,638.25         186,229,638.25                 -

其中：應收利息                          -                     -              -

     應收股利                        -                     -              -

買入返售金融資產(chǎn)                         -                     -              -

存貨             1,528,355,289.46       1,528,355,289.46                -

合同資產(chǎn)           1,162,390,215.66       1,162,390,215.66                -

持有待售資產(chǎn)                           -                     -              -

一年內到期的非流動資產(chǎn)                      -                     -              -

其他流動資產(chǎn)          513,946,390.73         513,946,390.73                 -

 流動資產(chǎn)合計       10,281,427,468.74      10,281,427,468.74                -

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款                          -                     -              -

債權投資                             -                     -              -

其他債權投資                           -                     -              -

長期應收款                            -                     -              -

長期股權投資          191,486,548.93         191,486,548.93                 -

其他權益工具投資                         -                     -              -

其他非流動金融資產(chǎn)                        -                     -              -

投資性房地產(chǎn)           35,163,725.17          35,163,725.17                 -

固定資產(chǎn)           4,008,600,502.86       4,045,522,356.36     36,921,853.50

在建工程           1,106,619,931.18       1,106,619,931.18                -

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                          -                     -              -

油氣資產(chǎn)                             -                     -              -

使用權資產(chǎn)             1,961,630.59           1,961,630.59                 -

無形資產(chǎn)            284,268,204.24         284,268,204.24                 -

開發(fā)支出                             -                     -              -

商譽                               -                     -              -

長期待攤費用            3,709,420.76           3,709,420.76                 -

遞延所得稅資產(chǎn)         682,094,602.54         682,094,602.54                 -

其他非流動資產(chǎn)        1,166,907,148.77       1,166,907,148.77                -

 非流動資產(chǎn)合計       7,480,811,715.04       7,517,733,568.54     36,921,853.50

  資產(chǎn)總計        17,762,239,183.78      17,799,161,037.28     36,921,853.50

流動負債：

短期借款           2,658,899,308.14       2,658,899,308.14                -

向中央銀行借款                          -                     -              -

拆入資金                             -                     -              -

交易性金融負債           2,265,370.00           2,265,370.00                 -

衍生金融負債                           -                     -              -

應付票據(jù)           1,562,239,137.46       1,562,239,137.46                -

應付賬款           3,192,050,245.95       3,192,050,245.95                -

        項目      2021 年 12 月 31 日        2022 年 1 月 1 日       調整數(shù)

 預收款項             410,534,795.36         410,534,795.36            -

 合同負債            2,545,744,898.07       2,545,744,898.07           -

 賣出回購金融資產(chǎn)款                         -                     -         -

 吸收存款及同業(yè)存放                         -                     -         -

 代理買賣證券款                           -                     -         -

 代理承銷證券款                           -                     -         -

 應付職工薪酬           301,231,389.01         301,231,389.01            -

 應交稅費             163,690,594.65         163,690,594.65            -

 其他應付款            553,339,785.33         553,339,785.33            -

 其中：應付利息                           -                     -         -

   應付股利                            -                     -         -

 應付手續(xù)費及傭金                          -                     -         -

 應付分保賬款                            -                     -         -

 持有待售負債                            -                     -         -

 一年內到期的非流動負債       95,893,944.73          95,893,944.73            -

 其他流動負債           977,452,580.72         977,452,580.72            -

 流動負債合計         12,463,342,049.42      12,463,342,049.42           -

非流動負債：

 保險合同準備金                           -                     -         -

 長期借款            1,342,110,000.00       1,342,110,000.00           -

 應付債券                              -                     -         -

 其中：優(yōu)先股                            -                     -         -

   永續(xù)債                             -                     -         -

 租賃負債                              -                     -         -

 長期應付款             58,042,872.89          58,042,872.89            -

 長期應付職工薪酬                          -                     -         -

 預計負債              20,000,000.00          20,000,000.00            -

 遞延收益              37,288,983.49          37,288,983.49            -

 遞延所得稅負債            1,507,586.48           1,507,586.48            -

 其他非流動負債                           -                     -         -

 非流動負債合計         1,458,949,442.86       1,458,949,442.86           -

  負債合計          13,922,291,492.28      13,922,291,492.28           -

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）        988,500,000.00         988,500,000.00            -

 其他權益工具                            -                     -         -

 其中：優(yōu)先股                            -                     -         -

   永續(xù)債                             -                     -         -

 資本公積             800,924,233.87         800,924,233.87            -

 減：庫存股                             -                     -         -

 其他綜合收益            -2,542,658.46          -2,542,658.46            -

 專項儲備              18,304,961.80          18,304,961.80            -

        項目      2021 年 12 月 31 日        2022 年 1 月 1 日         調整數(shù)

 盈余公積             222,168,508.97         222,168,508.97                 -

 一般風險準備                            -                     -              -

 未分配利潤           1,812,591,099.17       1,849,512,952.67     36,921,853.50

 歸屬于母公司所有者權益

（或股東權益）合計

 少數(shù)股東權益                 1,546.15               1,546.15                 -

  所有者權益（或股東權

益）合計

   負債和所有者權益（或

股東權益）總計

 特此公告。

                                                三一重能股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 季度報告