優(yōu)寧維: 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

    證券代碼：301166              證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維          公告編號(hào)：2022-078

                   上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

      虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 2 月 20 日

    召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2022 年 3 月 9 日召

    開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資

    金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司在不影響募集資金

    投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過(guò)

    人民幣 120,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過(guò)人民幣 80,000.00 萬(wàn)

    元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12

    個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事和

    保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2022 年 2 月 22 日和 2022

    年 3 月 10 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

       現(xiàn)將公司近日使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜公告如下：

       一、本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

購(gòu)

買(mǎi)                             收益    認(rèn)購(gòu)金額                              預(yù)期年化

    簽約銀行       產(chǎn)品名稱                          起息日          到期日

主                             類型    （萬(wàn)元）                               收益率

體

           掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

    中國(guó)銀行

公          （機(jī)構(gòu)客戶）            保本保最                                     1.4%或

    股份有限                            6,000   2022.11.02   2023.04.28

司          【CSDVY202222968   低收益型                                     4.3466%

     公司

           】

           掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

    中國(guó)銀行

公            （機(jī)構(gòu)客戶）          保本保最                                     1.39%或

    股份有限                            4,000   2022.11.02   2023.04.27

司          【CSDVY202222969   低收益型                                     4.3543%

     公司

                】

           掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

    中國(guó)銀行

公            （機(jī)構(gòu)客戶）          保本保最                                     1.4%或

    股份有限                            5,400   2022.11.02   2022.11.30

司          【CSDVY202222972   低收益型                                     3.9359%

     公司

                】

           掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

    中國(guó)銀行

公            （機(jī)構(gòu)客戶）          保本保最                                     1.39%或

    股份有限                            5,000   2022.11.02   2022.11.29

司          【CSDVY202222973   低收益型                                     3.9436%

     公司

                】

              利多多公司穩(wěn)利

    上海浦東

公   發(fā)展銀行                      保本浮動(dòng)

           鳥(niǎo)款)人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)                13,800   2022.11.01   2023.02.01   2.9%或

司   股份有限                       收益型

                 性存款                                                     3.1%

     公司

              【1201223853】

      公司與中國(guó)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

       二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

       公司本次購(gòu)買(mǎi)的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)

    受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來(lái)不排除相關(guān)收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采

    取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

    理財(cái)期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，

    加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

    財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

    以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

       三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

       公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集

    資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金安全的前提下進(jìn)行

    的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的情況。

    通過(guò)適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一

    步提升公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

       四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金、自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況

       截至本公告日，公司使用募集資金（含超募資金）購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)

    品未到期余額為 71,300 萬(wàn)元（不含本次），使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品未到期余

    額為 6,650 萬(wàn)元。

       公司使用募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品具體情況詳見(jiàn)附件。

       五、備查文件

       本次購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)證明資料。

       特此公告。

                                上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會(huì)

    附件

                                                                                                              單位：萬(wàn)元

購(gòu)                                                                                                                         是

買(mǎi)                                                                  認(rèn)購(gòu)                                                     否   資金

         簽約銀行                         產(chǎn)品名稱               收益類型                起息日         到期日          預(yù)期年化收益率

主                                                                  金額                                                     到   來(lái)源

體                                                                                                                         期

公                  平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤指數(shù)）2022 年                                                                              募集

     平安銀行股份有限公司                                         保本浮動(dòng)收益型     6,000   2022.3.16   2022.6.15   1.5%或 3.02%或 3.12%    是

司                  TGG22200211 期人民幣產(chǎn)品                                                                                         資金

公                  平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年                                                                              募集

     平安銀行股份有限公司                                         保本浮動(dòng)收益型     6,000   2022.3.16   2022.6.15   1.5%或 3.02%或 3.12%    是

司                  TGG22000059 期人民幣產(chǎn)品                                                                                         資金

公   上海浦東發(fā)展銀行股份有限   利多多公司穩(wěn)利 22JG3163 期（3 個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B 款）人民                                                                         募集

                                                        保本浮動(dòng)收益      7,000   2022.3.18   2022.6.17   1.40%或 3.20%或 3.40%   是

司         公司       幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款                                                                                                   資金

公   上海浦東發(fā)展銀行股份有限   利多多公司穩(wěn)利 22JG3164 期（3 個(gè)月早鳥(niǎo)款）人民幣對(duì)公結(jié)                                                                          募集

                                                        保本浮動(dòng)收益      7,000   2022.3.21   2022.6.21   1.40%或 3.20%或 3.40%   是

司         公司       構(gòu)性存款                                                                                                       資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代                                                       1.60%或 2.95%或           募集

     招商銀行股份有限公司                                         保本浮動(dòng)收益型    25,500   2022.3.18   2022.6.17                         是

司                  碼：NSH02588）                                                                             3.15%              資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積 91 天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代                                                                              募集

     招商銀行股份有限公司                                         保本浮動(dòng)收益型    20,000   2022.3.21   2022.6.20       1.6%至 3.3%        是

司                  碼：SSH00040）                                                                                                資金

公                                                       本金保障型固定                                                               自有

     民生證券股份有限公司    民享 90 天 220322 專享固定收益憑證                          5,000   2022.3.23   2022.6.20          3.50%          是

司                                                        收益憑證                                                                 資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                         募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                         保本保最低收益型    8,800   2022.4.14   2022.7.15    1.5400%或 3.4335%     是

司                  【CSDVY202214931】                                                                                           資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                         募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                         保本保最低收益型    8,700   2022.4.14   2022.7.15    1.5200%或 3.4371%     是

司                  【CSDVY202214932】                                                                                           資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                         募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                           保本保最低收益型    8,800   2022.4.14   2022.7.15    1.5400%或 3.4334%   是

司                  【CSDVY202214933】                                                                                           資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                         募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                           保本保最低收益型    8,700   2022.4.14   2022.7.15    1.5200%或 3.4369%   是

司                  【CSDVY202214934】                                                                                           資金

公                                                                                                                             募集

     中國(guó)銀行股份有限公司    中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDPY20221105】            保本保最低收益型    4,100   2022.6.9    2022.7.14     1.30%或 2.78%      是

司                                                                                                                             資金

公   上海浦東發(fā)展銀行股份有限   利多多公司穩(wěn)利 22JG3630 期(3 個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬 B 款)人民幣對(duì)                                                1.40%或 3.05%或          募集

                                                          保本浮動(dòng)收益型    14,000   2022.6.22   2022.9.22                       是

司        公司        公結(jié)構(gòu)性存款                                                                                   3.255%            資金

公                                                                                                                             自有

        寧波銀行       單位結(jié)構(gòu)性存款 221259                         保本浮動(dòng)收益型     5,000   2022.6.23   2022.9.26      1.00%-3.30%      是

司                                                                                                                             資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積 91 天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代                                                                              募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型    20,000   2022.6.21   2022.9. 20     1.6%至 3.1%       是

司                  碼：SSH00046）                                                                                                資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代                                                        1.60%或 2.95%或          募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     5,000   2022.6.21   2022.9.20                       是

司                  碼：NSH03059）                                                                              3.15%             資金

愛(ài)

                   平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年                                                                              募集

必    平安銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     1,400   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

信

樂(lè)

                   平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年                                                                              募集

備    平安銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     1,300   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

實(shí)

南

京                  平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年                                                                              募集

     平安銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     4,700   2022.6.24   2022.9.23      0.30%-3.35%      是

優(yōu)                  00135 期人民幣產(chǎn)品                                                                                               資金

愛(ài)

南                  中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品                                                                                募集

    中國(guó)工商銀行股份有限公司                                          保本浮動(dòng)收益型    18,600   2022.6.29   2022.10.11     1.30%-3.69%      是

京                  -專戶性第 233 期 F 款                                                                                            資金

優(yōu)

寧

維

南

京

                   中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品                                                                             自有

優(yōu)   中國(guó)工商銀行股份有限公司                                    保本浮動(dòng)收益型     1,650   2022.6.29   2022.10.11       1.30%-3.69%       是

                   -專戶性第 233 期 F 款                                                                                         資金

寧

維

公                                                   本金保障型固定收                                                               自有

     民生證券股份有限公司    民享 187 天 220726 專享固定收益憑證                     5,000   2022.7.27   2023.1.29           3.50%          否

司                                                     益憑證                                                                  資金

公                                                                                                                          募集

     中國(guó)銀行股份有限公司    掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）【CSDVY202219378】   保本保最低收益型    9,450   2022.8.8    2022.11.8       1.5%或 4.4102%      否

司                                                                                                                          資金

公                                                                                                                          募集

     中國(guó)銀行股份有限公司    掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）【CSDVY202219379】   保本保最低收益型    9,550   2022.8.8    2022.11.8      1.49%或 4.4182%      否

司                                                                                                                          資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                      募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,300   2022.8.12   2022.8.31      1.49%或 3.8561%      是

司                  【CSDVY202219826】                                                                                        資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                      募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,100   2022.8.12   2022.8.31       1.5%或 3.8554%      是

司                  【CSDVY202219825】                                                                                        資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                      募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,100   2022.9.2    2022.9.30      1.50%或 3.9109%      是

司                  【CSDVY202220562】                                                                                        資金

公                  掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）產(chǎn)品代碼                                                                                      募集

     中國(guó)銀行股份有限公司                                     保本保最低收益型   10,300   2022.9.2    2022.9.29       1.49 或 3.9186%     是

司                  【CSDVY202220563】                                                                                        資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品代碼                                                                            募集

     招商銀行股份有限公司                                     保本浮動(dòng)收益型    10,000   2022.9.21   2022.12.21   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03515】                                                                                              資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款                                                                                募集

     招商銀行股份有限公司                                     保本浮動(dòng)收益型     3,000   2022.9.23   2022.12.23   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03522】                                                                                              資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款                                                                                       募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     5,000   2022.9.26    2022.12.26   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03529】                                                                                                     資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款                                                                                       募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     1,500   2022.9.27    2022.12.27   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03537】                                                                                                     資金

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款                                                                                       募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     3,000   2022.9.27    2022.12.27   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03538】                                                                                                     資金

公   上海浦東發(fā)展銀行股份有限   利多多公司穩(wěn)利 22JG5012 期(9 月特供 B 款)人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)                                                                           募集

                                                          保本浮動(dòng)收益型    14,000   2022.10.8    2023.10.31   1.30%或 2.90%或 3.10%   是

司        公司        性存款【1201225012】                                                                                                資金

樂(lè)                  平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤 LPR）產(chǎn)品

                                                                                                         max(1.65%,4.665% -       募集

備    平安銀行股份有限公司    【TGG2290                                           1,200   2022.9.27    2022.12.28                         否

                                                          保本浮動(dòng)收益型                                           0.5*LPR_1Y)           資金

實(shí)                  3410】

愛(ài)                  平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤 LPR）產(chǎn)品

                                                                                                         max(1.65%,4.665% -       募集

必    平安銀行股份有限公司    【TGG2290                               保本浮動(dòng)收益型     1,400   2022.9.27    2022.12.28                         否

信                  3411】

南

                   平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤 LPR）產(chǎn)品

京                                                                                                        max(1.65%,4.665% -       募集

    平安銀行股份有限公司     【TGG2290                               保本浮動(dòng)收益型     4,700   2022.9.27    2022.12.28                         否

優(yōu)                                                                                                           0.5*LPR_1Y)           資金

愛(ài)

公                  招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間 91 天結(jié)構(gòu)性存款                                                                                       募集

     招商銀行股份有限公司                                           保本浮動(dòng)收益型     2,500   2022.9.29    2022.12.29   1.85%或 2.80%或 3.00%   否

司                  【NSH03551】                                                                                                     資金

公                                                                                                                                 募集

     中國(guó)銀行股份有限公司    掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）【CSDVY202221777】         保本保最低收益型   10,100   2022.10.10   2022.10.30    1.4000%或 3.9755%     是

司                                                                                                                                 資金

公                                                                                                                          募集

    中國(guó)銀行股份有限公司     掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）【CSDVY202221778】     保本保最低收益型   10,300   2022.10.10   2022.10.31   1.3900%或 3.9892%   是

司                                                                                                                          資金

南

京                  掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)專戶型 2022 年第 381

                                                                                                                           自有

優(yōu)   中國(guó)工商銀行股份有限公司   期 J 款【22ZH381J】                    保本浮動(dòng)收益型     1,650   2022.10.17   2022.12.29     0.95%-3.64%      否

                                                                                                                           資金

寧

維

南

京

                   掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)專戶型 2022 年第 381                                                                        募集

優(yōu)   中國(guó)工商銀行股份有限公司                                      保本浮動(dòng)收益型    20,000   2022.10.17   2022.12.29     0.95%-3.64%      否

                   期 J 款【22ZH381J】                                                                                         資金

寧

維

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