華金證券股份有限公司
關(guān)于濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司
(資料圖片)
增加自有資金現(xiàn)金管理額度的核查意見
華金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”)作為濮
陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“濮陽(yáng)惠成”、“公司”)的持續(xù)督
導(dǎo)機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,對(duì)濮陽(yáng)惠成本次增加自
有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,并發(fā)表如下核查意見:
濮陽(yáng)惠成于 2022 年 11 月 3 日召開了第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議,同意
公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下,將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來(lái)已
審批的不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7 億
元),使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月(含 12 個(gè)
月)。在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下:
一、本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的基本情況
本著股東利益最大化的原則,為提高自有資金使用效率,在確保不影響公
司正常經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司及其子公
司計(jì)劃將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來(lái)已審批的不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億
元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7 億元),在額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)
使用。具體情況如下:
(一)投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,閑置自有
資金用于購(gòu)買投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)
品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、
收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)、債券投資等)。
(二)投資額度
公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下,將自有資金現(xiàn)金管理額度由原
來(lái)已審批的不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7
億元),在額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。
(三)決議有效期
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
(四)實(shí)施方式
在有效期和額度范圍內(nèi),董事會(huì)授權(quán)法定代表人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽
署相關(guān)合同文件,包括但不限于選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確投資金額、
選擇投資產(chǎn)品品質(zhì)、簽署合同等,同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施
相關(guān)事宜。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
影響較大,不排除該投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,主要面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)等投資風(fēng)險(xiǎn),投資產(chǎn)品的實(shí)際收益存在不確定性。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
資品種。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存
在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
定期對(duì)所投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下,公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;
同時(shí),通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收
益,進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績(jī)水平,符合全體股東的利益。
四、相關(guān)審議程序以及專項(xiàng)意見
(一)董事會(huì)審議情況
加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》,同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情
況下,將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來(lái)已審批的不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億
元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7 億元),在額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)
使用。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司在不影響正常
經(jīng)營(yíng)的情況下,將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來(lái)已審批的不超過(guò)人民幣 5 億元
(含 5 億元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7 億元)。有利于提高公司自有
資金的使用效率,增加公司投資收益,提高資產(chǎn)回報(bào)率,符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,不
存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司及子公司增加自有資金現(xiàn)金管
理額度,使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月(含 12 個(gè)
月)。在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(三)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意
見:
公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下,將自有資金現(xiàn)金管理額度由原
來(lái)已審批的不超過(guò)人民幣 5 億元(含 5 億元)增加至不超過(guò)人民幣 7 億元(含 7
億元)。有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司投資收益,提高資產(chǎn)
回報(bào)率,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,獨(dú)立
董事一致同意公司及子公司增加自有資金現(xiàn)金管理額度,并提交公司股東大會(huì)
審議。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)已經(jīng)
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),且獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見,除尚
需股東大會(huì)審議外,公司已就本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)履行了必
要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
濮陽(yáng)惠成在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下,本次增加自有資金現(xiàn)
金管理額度的事項(xiàng)有利于提高閑置自有資金的使用效率,符合全體股東的利益。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)濮陽(yáng)惠成本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)無(wú)異議。
(以下無(wú)正文)
(此頁(yè)無(wú)正文,為《華金證券股份有限公司關(guān)于濮陽(yáng)惠成電子材料股份
有限公司增加自有資金現(xiàn)金管理額度的核查意見》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人:
許 寅 王旭東
華金證券股份有限公司
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標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 自有資金 股份有限公司
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