今日觀點(diǎn)!久其軟件: 關(guān)于提前贖回久其轉(zhuǎn)債的第四次提示性公告

證券代碼：002279     證券簡(jiǎn)稱：久其軟件

                              公告編號(hào)：2022-094

債券代碼：128015     債券簡(jiǎn)稱：久其轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              北京久其軟件股份有限公司

      關(guān)于提前贖回“久其轉(zhuǎn)債”的第四次提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

息，當(dāng)期年利率為1.8%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

贖回。本次贖回完成后，“久其轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的

“久其轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押

和凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

其轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票。特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在

風(fēng)險(xiǎn)。

   北京久其軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月17日召開第

八屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“久其轉(zhuǎn)債”的議

案》?，F(xiàn)將“久其轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京久其軟件股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2017]392號(hào)文”核準(zhǔn)，公司于2017年6月8

日公開發(fā)行了780萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額78,000萬元。

發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配

售部分）采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。

   經(jīng)深交所“深證上[2017]412號(hào)”文同意，公司78,000萬元可轉(zhuǎn)債已于2017

年6月27日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“久其轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“128015”。

   根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束

之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即自 2017 年 12 月 15

日至 2023 年 6 月 7 日?！熬闷滢D(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.97 元/股。

   因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)限制性股票首次授予而新增的 707.08 萬股股份上市流

通日期為 2017 年 9 月 27 日，“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2017 年 9 月 27 日由初

始的 12.97 元/股調(diào)整至 12.90 元/股。

   因公司已于 2018 年 7 月 4 日實(shí)施 2017 年年度權(quán)益分派方案，“久其轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 12.90 元/股調(diào)整為 12.87 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2018 年 7 月

   因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)限制性股票預(yù)留授予而新增的 79 萬股股份上市流通日

期為 2018 年 11 月 7 日，“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87

元/股調(diào)整至 12.86 元/股。

  經(jīng)公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和第六屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)

議審議通過，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會(huì)決定將“久其轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 12.86 元/股向下修正為 9.48 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2019 年 4

月 25 日起生效。

  經(jīng)公司 2020 年度股東大會(huì)和第七屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，

根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會(huì)決定將“久其轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

  經(jīng)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和第七屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議

審議通過，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，董事會(huì)決定將“久其轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價(jià)格由 6.97 元/股向下修正為 5.00 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 9 月

  （二）贖回條款

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，“久其轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款具體如

下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個(gè)交

易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

     二、贖回實(shí)施安排

  （一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)

格為 100.92 元/張（含息、含稅）。具體計(jì)算方式如下：

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  計(jì)息天數(shù)：從上一個(gè)付息日（2022 年 6 月 8 日）起至本計(jì)息年度贖回日（2022

年 12 月 12 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 187 天（算頭不算尾）。

  每張債券當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×187/365=0.92 元/張，每張

債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100 元/張+0.92 元/張=100.92 元/張?？鄱惡?/p>

的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣

代繳。

  （二）贖回對(duì)象

  本次贖回對(duì)象為 2022 年 12 月 9 日收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“久

其轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時(shí)間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

登記日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“久其轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“久其轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

贖回款到達(dá)“久其轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“久其轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可

轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“久其轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：010-58022988

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事

以及高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“久其轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 5 月 17 日至 2022

年 11 月 17 日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、

監(jiān)事以及高級(jí)管理人員不存在交易“久其轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他需說明的事項(xiàng)

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債

持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書

  特此公告

    北京久其軟件股份有限公司 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 久其軟件