德爾股份: 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

證券代碼：300473          證券簡稱：德爾股份           公告編號：2022-107

債券代碼：123011          債券簡稱：德爾轉(zhuǎn)債

              阜新德爾汽車部件股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  阜新德爾汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德爾股份”）于 2022

年 12 月 29 日分別召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，

審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)

施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將機(jī)電

一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期調(diào)整為 2024 年 6 月 30 日，現(xiàn)

將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意阜新德爾汽車部件股份有限公司向特

定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2496號）同意，公司向6名特定對

象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,000,000股，發(fā)行價(jià)格為14.24元/股，募集資

金總額為人民幣299,040,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣9,816,798.49元（不

含增值稅），募集資金凈額為人民幣289,223,201.51元。上述募集資金到位情況

已經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具普華永道中

天驗(yàn)字(2021)第0417號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司就本次募集資金的存放簽訂了《募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金已存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理。

  根據(jù)《2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》，公司本次

向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                 單位：萬元

  序號          項(xiàng)目名稱         擬投資總額             募集資金擬投入金額

                     合計(jì)                             95,026.29            90,000.00

        二、調(diào)整及變更后的募集資金使用情況

        公司2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金金額及變更

部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)向特定對象發(fā)行股票募集資金實(shí)

際情況，調(diào)整募集資金金額及變更部分募集資金投資項(xiàng)目。調(diào)整募集資金金額及

變更部分募集資金投資項(xiàng)目后，具體情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                    調(diào)整前募集資金擬         調(diào)整后募集資金擬

序號              項(xiàng)目名稱                  擬投資總額

                                                      投入金額            投入金額

                合計(jì)                      95,026.29        90,000.00        28,922.32

        三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

        本次進(jìn)行延期的募集資金投資項(xiàng)目為“機(jī)電一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目”，該募

投項(xiàng)目截至 2022 年 11 月 30 日的資金投入情況，及本次延期前后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

使用狀態(tài)日期如下：

                                                                        單位：萬元

序                         擬使用募集       募集資金累計(jì)        原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可         延期后預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)

              項(xiàng)目名稱

號                         資金金額         投入金額         使用狀態(tài)日期           定可使用狀態(tài)日期

        機(jī) 電 一體 化汽 車部 件

        建設(shè)項(xiàng)目

        注：以上募集資金累計(jì)投入金額未經(jīng)審計(jì)。

        四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

        公司“機(jī)電一體化汽車部件建設(shè)項(xiàng)目”自募集資金到位以來，公司董事會和

管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)工作，并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，本

次募集項(xiàng)目在前期雖經(jīng)過充分的可行性論證，但在實(shí)際執(zhí)行中受政策變動、市場

環(huán)境等多方面因素影響，無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。為保證項(xiàng)目的

順利完成，提高募集資金使用效率，公司結(jié)合市場環(huán)境變化，對項(xiàng)目進(jìn)行了再梳

理和統(tǒng)籌優(yōu)化，確保募集資金使用的高效化及規(guī)范化，因此導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度與

原計(jì)劃存在差異。

  五、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對公司的影響

  本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況、提高募集資

金使用效率作出的審慎決定，僅涉及部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變

化，不涉及項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的變更，不存在變相改變募集資金

投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本

次對部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，

不會改變公司既定市場戰(zhàn)略，在保持財(cái)務(wù)健康的前提下，公司將加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)

進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。

   六、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延

期的議案》。經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及當(dāng)前市場環(huán)境和需

求進(jìn)行論證，審慎做出的關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的決定，不會對公司生

產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不會對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在

損害公司和全體股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法

規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期

的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)

目實(shí)施進(jìn)展及當(dāng)前市場環(huán)境和需求進(jìn)行論證，審慎做出的決定，不會對公司生產(chǎn)

經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不會對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在損

害公司和全體股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)市場環(huán)境變化和項(xiàng)目實(shí)際情況對募集資金

投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目內(nèi)容及投資總額等變更，能夠

更好地保證募集資金的合理使用，以及效益最大化，不存在變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情況。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意本

次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券

發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件的規(guī)定。

設(shè)和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目

內(nèi)容及投資總額等變更，能夠更好地保證募集資金的合理使用，以及效益最大化，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對德爾股份向特定對象發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目延期

的事項(xiàng)無異議。

 七、備查文件

資金投資項(xiàng)目延期的核查意見。

 特此公告。

                    阜新德爾汽車部件股份有限公司

                          董事會

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 德爾股份