野馬電池: 浙江野馬電池股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的進展公告-天天聚看點

  證券代碼：605378        證券簡稱：野馬電池              公告編號： 2023-001

(資料圖)

                 浙江野馬電池股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回

              并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●委托現(xiàn)金管理受托方：中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行

   ●本次現(xiàn)金管理金額：4,500萬元

   ●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDPY20221602】

   ●產(chǎn)品期限：92天

   ●履行的審議程序：浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022

年5月18日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集

資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用總額不超過30,000.00萬

元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度

及投資決議有效期內(nèi)資金可滾動使用，使用期限自公司2021年年度股東大會審議

通過之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容見公司2022年4月28日披露的《浙江野馬電

池股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號：2022-010）。

   ●特別風險提示：公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本型結(jié)構(gòu)存款，屬于低風險

投資產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、

不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹

慎決策，注意防范投資風險。

   一、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期收回的情況

   公司于2022年5月27日通過中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行購買了中國銀行

掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202216615】理財產(chǎn)品，該次認購使用募集資金人民幣

（www.sse.com.cn）披露的《浙江野馬電池股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-020）。截至本公告日，公司

已收回本金和獲得理財收益并劃至募集資金專用賬戶。

                                                             單位：萬元

                                           預(yù)期              贖回

序                    產(chǎn)品類   理財       理財             認購              實際收

    受托人   產(chǎn)品名稱                             年化              本金

號                     型    起始日     終止日             金額               益

                                           收益              金額

    中國銀   中國銀行

    行股份   掛鉤型結(jié)       保本保   2022年   2023年   1.50%

    司鎮(zhèn)海   【CSDVY20    益型     日       日       %

     分行   2216615】

    二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

    （一）現(xiàn)金管理目的

    為提高閑置資金使用效率、降低財務(wù)費用、增加股東回報，在確保不影響

募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報。

    （二）資金來源

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江野馬電池股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕60號）核準同意。公司首次向社會公眾公

開發(fā)行普通股（A股）3,334萬股，每股發(fā)行價格為17.62元。募集資金總額為人

民幣58,745.08萬元，扣除本次公司公開發(fā)行相關(guān)的費用（不含增值稅）4,276.65

萬元后，募集資金凈額人民幣54,468.43萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）對本次募集資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》

                           （信會師報字[2021]

第ZF10266號）。

    募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募

集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年

股票上市公告書》。

    （三）本次理財產(chǎn)品的基本情況

                            金額       產(chǎn)品期          是否構(gòu)

       產(chǎn)品類                     預(yù)計年化收     收益起算

受托機構(gòu)            產(chǎn)品名稱        （萬        限       到期日 成關(guān)聯(lián)

        型                       益率        日

                            元）       （天）           關(guān)系

中國銀行

     保本保 中國銀行掛鉤型結(jié)

股份有限                                              2023年1月 2023年4

     最低收    構(gòu)性存款         4,500 1.30%/3.18%   92                    否

公司鎮(zhèn)海                                                12日   月14日

      益型 【CSDPY20221602】

 分行

   （四）公司對委托現(xiàn)金管理相關(guān)風險的內(nèi)部控制

包括但不限于選擇合格專業(yè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品機構(gòu)、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種，明確現(xiàn)金管

理產(chǎn)品金額、期限，簽署合同及協(xié)議等；

金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相

應(yīng)的保全措施，控制投資風險。公司財務(wù)部必須建立臺賬對現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行管

理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務(wù)核算工作；

要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

披露的義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的

收益情況。

   三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

   （一）合同主要條款

產(chǎn)品名稱             中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDPY20221602】

產(chǎn)品編號             【CSDPY20221602】

產(chǎn)品類型             保本保最低收益型

本金金額             4,500萬元

收益起算日            2023年1月12日

產(chǎn)品期限             92天

產(chǎn)品到期日            2023年4月14日

預(yù)期年化收益率   1.30%/3.18%

          （1）收益率按照如下公式確定：如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標

          始終小于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得保

          底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標曾經(jīng)

          大于或等于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得

          最高收益率3.1800%（年率）。

          （2）掛鉤指標為歐元兌美元即期匯率，取自EBS（銀行間電

          子交易系統(tǒng)）歐元兌美元匯率的報價。如果該報價因故無法

          取得，由銀行遵照公正、審慎和盡責的原則進行確定。

 產(chǎn)品收益說明

          （3）基準值為基準日北京時間14:00彭博“BFIX”版面公布

          歐元兌美元匯率中間價。如果某日彭博BFIX頁面上沒有相關(guān)

          數(shù)據(jù)，中國銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式來確定。

          （4）觀察水平：基準值+0.0120。

          （5）基準日為2023年1月12日。

          （6）觀察期/觀察時點為2023年1月12日北京時間15:00至

          （7）產(chǎn)品收益計算基礎(chǔ)為ACT365。

          本產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運作，按照基礎(chǔ)存款與衍生

          交易相分離的原則進行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國

          銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運作管理，納入存款準備金和存款保險費

  產(chǎn)品投向    的繳納范圍。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商品、

          指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場，產(chǎn)品最終表現(xiàn)與衍生產(chǎn)品掛鉤。投資

          期內(nèi)，中國銀行按收益法對本結(jié)構(gòu)性存款內(nèi)嵌期權(quán)價格進行

          估值。

  （二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

  本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本保最低收益型，產(chǎn)品

期限為92天，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募

集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募投項目的正常進行，

不存在損害股東利益的情況。

  四、風險控制措施

  公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，

嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所

的相關(guān)規(guī)定，披露現(xiàn)金管理的進展以及損益情況。

  公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評

估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴格控制投資風險。

  獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金

投資項目投入的情況。

  五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

  中國銀行股份有限公司為A股、H股上市公司，股票代碼為601988.SH、

定代表人為劉連舸。本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行，與

公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  六、對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

                                                單位：元

   主要會計數(shù)據(jù)         2021 年 12 月 31 日

                                      （未經(jīng)審計）

     資產(chǎn)總額         1,430,615,509.93   1,460,084,730.84

     負債總額          293,178,163.15     295,860,767.76

      凈資產(chǎn)         1,137,437,346.78   1,164,223,963.08

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

   量凈額

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫

時閑置募集資金購買委托理財金額4,500萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比

例為53.45%，占貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計金額比例為5.96%。公司本次使用

暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制

風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。通過進行適度的低風險投

資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利

益。

     （二）根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)

金管理本金計入資產(chǎn)負債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表

中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準。

     七、風險提示

     公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本型結(jié)構(gòu)存款，屬于低風險投資產(chǎn)品。但金融

市場受宏觀經(jīng)濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外

事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防

范投資風險。

     八、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

     （一）決策程序

     公司于2022年4月26日召開了第二屆董事會第六次會議及第二屆監(jiān)事會第六

次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司使用不超過30,000.00萬元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元

的自有資金進行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動性較好、風險較

低的保本型理財產(chǎn)品。使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個

月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用，閑置募集資金及其收益到期后

歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權(quán)公司管理層負責行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并

簽署相關(guān)文件。公司獨立董事對該事項已發(fā)表明確同意的獨立意見。該議案已經(jīng)

公司2021年年度股東大會審議通過。

     （二）獨立董事意見

     公司獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公

司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易

所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)

定，不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金投資項目正常進行和保

證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目正常運轉(zhuǎn)，不影響公

司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司對部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于

提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司將

嚴格按照相關(guān)規(guī)定把控風險，選擇安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型

理財產(chǎn)品，確保了公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)。該事

項履行了必要的決策和審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用部

分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司擬使用不超過30,000.00萬元暫時閑置募集資金及不超過

務(wù)成本，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目

的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股

東的利益，相關(guān)審批程序合法合規(guī)。因此，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過

  （四）保薦機構(gòu)的專項意見

  保薦機構(gòu)認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的

事項已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確

同意的意見，該事項履行了相應(yīng)的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所頒布的《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提交

公司股東大會審議通過。保薦機構(gòu)對于公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進

行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  特此公告。

                         浙江野馬電池股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 募集資金 股份有限公司