石頭科技: 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告_天天報(bào)資訊

證券代碼：688169    證券簡稱：石頭科技      公告編號(hào)：2023-003

          北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及其全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

(資料圖)

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人：北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資

子公司惠州石頭智造科技有限公司（以下簡稱“惠州石頭”）。

   ? 擔(dān)保金額：公司預(yù)計(jì)2023年度為全資子公司惠州石頭提供總額不超

過人民幣7億元的擔(dān)保，截至本公告披露日，公司尚未對(duì)其提供擔(dān)保。

   ? 上述擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，根據(jù)相關(guān)法律、

法規(guī)無需提供反擔(dān)保。

   ? 無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

   ? 本次擔(dān)保事項(xiàng)無須經(jīng)股東大會(huì)審議。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)保的基本情況

  為滿足公司及下屬公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，結(jié)合公司 2023 年度

發(fā)展計(jì)劃，保證公司業(yè)務(wù)順利開展。2023 年度公司擬對(duì)全資子公司惠州石頭提

供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過人民幣 7 億元。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率、

擔(dān)保方式等內(nèi)容以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

  （二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的審議程序

十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事

對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)

提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表簽署相關(guān)協(xié)議或文件，授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并授權(quán)董事長或其授權(quán)代表根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要在法律法規(guī)等

允許的范圍內(nèi)適度調(diào)整擔(dān)保額度。上述擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期為自董事會(huì)審議通過

之日起 12 個(gè)月。對(duì)超出上述擔(dān)保對(duì)象及總額范圍之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)規(guī)定

及時(shí)履行決策和信息披露義務(wù)。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  企業(yè)名稱：惠州石頭智造科技有限公司

  類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

  法定代表人：昌敬

  注冊(cè)資本：10,000萬元

  成立日期：2022年6月24日

  住所：惠州仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)僑陽路1號(hào)（廠房一）

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：家用電器制造；導(dǎo)航終端制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造

；終端測(cè)試設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；數(shù)字家庭產(chǎn)品制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備

制造；智能車載設(shè)備制造；電子專用設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子元器

件與機(jī)電組件設(shè)備制造；模具制造；塑料加工專用設(shè)備制造；家用電器銷售；

家用電器研發(fā)；家用視聽設(shè)備銷售；家用電器零配件銷售；5G 通信技術(shù)服務(wù)；

軟件開發(fā)；導(dǎo)航終端銷售；終端計(jì)量設(shè)備銷售；終端測(cè)試設(shè)備銷售；移動(dòng)終端

設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；智能車載設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子

專用設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；電子元器

件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；模具銷售；塑料加工專用設(shè)備銷售；采購代理服務(wù)；

貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主

開展經(jīng)營活動(dòng)）

   惠州石頭不屬于失信被執(zhí)行人。

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有惠州石頭100%股權(quán)。

   財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至本公告披露日，惠州石頭尚未開始經(jīng)營。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  截至本公告披露日，本次擔(dān)保相關(guān)協(xié)議尚未簽署。上述計(jì)劃擔(dān)保額度僅為公

司擬于 2023 年度提供的擔(dān)保額度。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)

際簽署的合同為準(zhǔn)。最終實(shí)際擔(dān)保金額不超過本次授予的擔(dān)保額度。

  四、擔(dān)保的原因及必要性

  上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司發(fā)展規(guī)

劃，能夠有效緩解全資子公司的資金需求，有利于生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健開展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

可控。

  五、董事會(huì)意見

  本次預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)充分考慮了公司和全資子公司 2023 年資金安排和實(shí)際需

求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，滿足資金需要，提高公司決策效

率。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)，符

合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意 2023 年預(yù)計(jì)

對(duì)外擔(dān)保額度事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的形式進(jìn)行審議并授權(quán)，符合相關(guān)法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，

不會(huì)損害公司和股東的利益。因此，我們同意本議案。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為 3 億元（擔(dān)?？傤~指

擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額和未使用的擔(dān)保額度，不含本次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度），均為對(duì)全

資子公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 3.53%，占公司最近一期經(jīng)

審計(jì)總資產(chǎn)的 3.06%。

 公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提

供擔(dān)保的情況。

  七、上網(wǎng)公告附件

 特此公告。

               北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

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