證券代碼:300171 證券簡(jiǎn)稱:東富龍 公告編號(hào):2023-013
東富龍科技集團(tuán)股份有限公司
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
全性高、流動(dòng)性好的短期(一年內(nèi))理財(cái)產(chǎn)品;
股子公司擬使用不超過(guò)人民幣拾陸億元的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣叁拾貳
億元的閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資,該額度自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效,在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。
品,但仍不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,為提高公司資金使用效率,合理利用閑置募集資
金及自有資金,增加公司收益,公司于 2023 年 1 月 17 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二
十三次(臨時(shí))會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于
公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣拾陸億元
的閑置募集資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的短期(不超過(guò) 1 年)理財(cái)產(chǎn)
品投資;使用不超過(guò)人民幣叁拾貳億元的閑置自有資金進(jìn)行中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、
流動(dòng)性好的短期(不超過(guò) 1 年)理財(cái)產(chǎn)品投資,該額度自公司 2023 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效,在上述額度內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用;并
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,公司財(cái)務(wù)負(fù)
責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況公告如下:
一、本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金及自有資金,在不影響公司主
營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及公司資金使用安排的情況下,利用閑置募集及自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)
品投資,增加公司收益。
公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣拾陸億元的閑置募集資金、不超過(guò)人
民幣叁拾貳億元的閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi),資金可以滾
動(dòng)使用。
公司及控股子公司運(yùn)用閑置募集資金及自有資金投資的品種為商業(yè)銀行或
其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品。
為控制風(fēng)險(xiǎn),以上額度內(nèi)資金只能用于購(gòu)買(mǎi)一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品,且收益率
明顯高于同期存款利率,能有效提高公司資金使用效率,增加收益。
自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。單個(gè)短期理財(cái)
產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年。
公司用于短期理財(cái)產(chǎn)品投資的資金為公司閑置募集資金及自有資金,不涉及
使用銀行信貸資金。
二、審議程序
公司及控股子公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金理財(cái)事項(xiàng)不涉及
關(guān)聯(lián)交易。本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí))會(huì)
議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚須提交至公司 2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。經(jīng) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后,公司
購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度將按照上述額度執(zhí)行,以往年度通過(guò)的額度不再有效。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,即使購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品,但仍不排
除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響;
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期;
(3)相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(1)待公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,將授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)簽
署相關(guān)合同文件,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤
理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因
素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
(2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)上述投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督,
每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理
的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告;
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,有必要的可
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);
(4)公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)
理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
四、投資對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則,在確保公司
及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下,以閑置募集資金及自有資金適度地
進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù),不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的短期理
財(cái),能獲得一定的投資效益,能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司股東謀取
更多的投資回報(bào),公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,對(duì)本次募集資金及
自有資金理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行核算。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司及控股子公司本次使用閑置募集資金及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的決策
程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》及《公司章程》《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定。在保障資金安全的前提
下,有利于提高資金的使用效率,不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,不存
在變相改變募集資金用途或損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
因此,我們同意公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣拾陸億元閑置募集資金
購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的短期(不超過(guò) 1 年)理財(cái)產(chǎn)品;使用不超過(guò)
人民幣叁拾貳億元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的短期(不
超過(guò) 1 年)理財(cái)產(chǎn)品,并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)
公司于 2023 年 1 月 17 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及控股子公司
使用不超過(guò)拾陸億元的閑置募集資金、不超過(guò)叁拾貳億元的閑置自有資金進(jìn)行理
財(cái)產(chǎn)品投資,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn),不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,通過(guò)進(jìn)行適度的理財(cái)產(chǎn)品投資,有利于提高公
司資金使用效率,獲取良好的投資回報(bào),該事項(xiàng)相關(guān)決策和審議程序合法合規(guī),
不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。因此,同意公司本次
購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事宜。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司本次使用閑置募集及自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的
短期理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高閑置募集及自有資金現(xiàn)金管理收益,符合公司發(fā)展和
全體股東利益;公司本次使用閑置募集及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品使用期限不超過(guò)
正常進(jìn)行和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展;本次使用閑置募集及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)
品事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí))會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二
次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò),尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見(jiàn),履行了必要的法律程序,符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次使用
閑置募集及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司使用閑置募集及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)無(wú)異
議。
八、備查文件
見(jiàn)》;
集資金及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
東富龍科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 理財(cái)產(chǎn)品
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