證券代碼:300011 證券簡稱:鼎漢技術(shù) 公告編號:2023-06
北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 3 月 25
日及 2022 年 4 月 20 日分別召開第六屆董事會第五次會議及 2021 年度股東大會,
審議通過了《關(guān)于 2022 年度對外提供擔保額度預(yù)計的議案》:為滿足公司經(jīng)營
發(fā)展需要,公司擬在 2022 年度對外提供擔保額度不超過 140,000 萬元人民幣(或
等值外幣)。本次擔保額度有效期自 2021 年度股東大會審議通過本事項之日起
至審議 2023 年度對外提供擔保事項的股東大會決議生效之日止。
具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披
露的《關(guān)于 2022 年度對外提供擔保額度預(yù)計的公告》(公告編號:2022-19)。
二、擔保進展情況
近期,公司的全資子公司遼寧鼎漢奇輝電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡稱“鼎
漢奇輝”、“債務(wù)人”)向興業(yè)銀行股份有限公司沈陽分行(以下簡稱“興業(yè)沈
陽分行”)申請授信,公司為上述事項提供擔保。具體情況如下:
單位:人民幣萬元
本次擔保前的 本次擔保后的
被擔保方 債權(quán)人 本次擔保金額 簽署日期
擔保金額 擔保金額
鼎漢奇輝 興業(yè)沈陽分行 6,000 2023 年 2 月 20 日 9,000 15,000
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)文件的規(guī)定,上述擔
保事項的擔保金額在年度預(yù)計擔保額度內(nèi),無需再次提交公司董事會或股東大會
審議。
三、被擔保人基本情況
(一)基本情況
企業(yè)名稱 遼寧鼎漢奇輝電子系統(tǒng)工程有限公司
成立時間 2002 年 04 月 02 日
住所 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北一西路 52 甲號(1001)
法定代表人 張雁冰
注冊資本 10,001 萬人民幣
許可項目:建筑智能化工程施工,消防設(shè)施工程施工,各類工程建設(shè)活動,Ⅱ、Ⅲ類
射線裝置銷售,Ⅱ、Ⅲ類射線裝置生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) 一般項目:信息系統(tǒng)集成服務(wù),信
息系統(tǒng)運行維護服務(wù),安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù),安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù),軌道交
通通信信號系統(tǒng)開發(fā),軌道交通工程機械及部件銷售,軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)
及部件銷售,數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù),高鐵設(shè)備、配件銷售,鐵路專用測量或檢驗
經(jīng)營范圍 儀器銷售,智能車載設(shè)備銷售,人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù),計算機系統(tǒng)服務(wù),
計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售,安防設(shè)備銷售,軟件開發(fā),軟件銷售,技術(shù)服務(wù)、技
術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,普通機械設(shè)備安裝服務(wù),通用
設(shè)備修理,電氣設(shè)備修理,專用設(shè)備修理,計算機及辦公設(shè)備維修,電子、機械設(shè)備
維護(不含特種設(shè)備),特種設(shè)備銷售,金屬表面處理及熱處理加工,信息安全設(shè)備
制造,計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自
主開展經(jīng)營活動)
股權(quán)結(jié)構(gòu) 北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司持有其 100%股權(quán)
(二)被擔保人最近一年又一期財務(wù)會計信息
單位:人民幣元
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2021 年 12 月 31 日(經(jīng)審計) 2022 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額 592,450,707.15 572,733,333.52
負債總額 314,702,548.47 312,732,076.49
其中:銀行貸款 1,859,289.44 4,682,000.00
流動負債 314,702,548.47 312,732,076.49
凈資產(chǎn) 277,748,158.68 260,001,257.03
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2021 年 1-12 月(經(jīng)審計) 2022 年 1-9 月(未經(jīng)審計)
營業(yè)收入 264,571,549.18 99,611,072.42
利潤總額 42,972,639.45 -18,645,255.19
凈利潤 39,805,802.56 -17,746,901.65
是否為失信被執(zhí)行人 否 否
四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)債權(quán)人:興業(yè)銀行股份有限公司沈陽分行
(二)保證人:北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司
(三)保證最高本金限額
本合同項下的保證最高本金限額為人民幣陸仟萬元整。
(四)保證額度有效期
自 2023 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日。
(五)保證方式:連帶責任保證
(六)保證范圍
本合同所擔保的債權(quán)(以下稱”被擔保債權(quán)”)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為
債務(wù)人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部
債權(quán),包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、
債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
(七)保證期間
保證期間根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算,就每
筆融資而言,保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日,實際提供對外擔保余額為人民幣 60,865.89 萬元,占公
司最近一期經(jīng)審計歸屬母公司凈資產(chǎn)的 40.94%;本次新增擔保金額為 6,000 萬
元,該筆擔保事項下暫未發(fā)生債務(wù),目前尚未占用擔保額度;以上對外擔保事項
均已經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過,除因合并范圍內(nèi)公司因業(yè)務(wù)需要需由第
三方擔保機構(gòu)提供擔保的、合并報表范圍內(nèi)公司向該第三方擔保機構(gòu)提供反擔保
外,公司及下屬公司未對合并報表外單位提供擔保,公司及下屬公司無逾期對外
擔保,也無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
六、備查文件
(一)《最高額保證合同》;
(二)深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告!
北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十二日
查看原文公告
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