財(cái)信發(fā)展: 關(guān)于控股子公司為其少數(shù)股東對外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告

證券代碼：000838   證券簡稱：財(cái)信發(fā)展   公告編號：2023-021

        財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于控股子公司為其少數(shù)股東

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          對外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)概述

  財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下合稱“公司”）與威海保

利置業(yè)有限公司（以下簡稱“威海保利置業(yè)”）共同投資設(shè)立威海國

興置業(yè)有限公司（以下簡稱“威海國興”）。其中，公司持股 70%、

威海保利置業(yè)持股 30%。威海國興為公司納入公合并報(bào)表范圍內(nèi)的控

股子公司。

  按照房地產(chǎn)公司經(jīng)營慣例及合資合作協(xié)議的約定，公司與合作方

作為房地產(chǎn)項(xiàng)目公司股東，通常以資本金和股東借款相結(jié)合的方式投

入資金以滿足項(xiàng)目公司日常經(jīng)營的資金需求。公司及控股項(xiàng)目公司其

他股東在項(xiàng)目前期投入資金后，當(dāng)項(xiàng)目公司后期存在閑置富余資金時，

為盤活存量資金，加快資金周轉(zhuǎn)，公司在調(diào)用控股項(xiàng)目公司富余資金

時，為了公平對待股東，其他股東也有權(quán)同等調(diào)用閑置富余資金。控

股項(xiàng)目公司其他股東調(diào)用閑置富余資金的行為構(gòu)成控股項(xiàng)目公司對

外提供財(cái)務(wù)資助。

  威海國興在預(yù)留項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)和正常經(jīng)營所需資金后，按股權(quán)比

例以自有資金分別向各股東方提供財(cái)務(wù)資助，目前以上財(cái)務(wù)資助即將

到期。現(xiàn)結(jié)合威海國興實(shí)際運(yùn)營情況以及項(xiàng)目建設(shè)的資金情況，擬對

上述財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期。

  公司董事會于 2023 年 3 月 22 日召開第十一屆董事會第六次臨

時會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于控股子公

司威海國興為其股東提供財(cái)務(wù)資助展期的議案》，該議案尚需提交公

司股東大會審議，該事項(xiàng)不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  二、財(cái)務(wù)資助及展期情況

  （一）財(cái)務(wù)資助發(fā)生情況

  公司于 2021 年 3 月 22 日召開第十屆董事會第三十八次臨時會

議， 4 月 7 日召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于

控股子公司威海國興為其股東提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意威海國興

向威海保利置業(yè)提供財(cái)務(wù)資助不超過 1.5 億元，同時應(yīng)按股權(quán)比例向

公司提供資金不超過 3.5 億元，按照年利率不高于 9%的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)

用，期限最長不超過 24 個月。截止目前，威海國興向威海保利置業(yè)

實(shí)際提供財(cái)務(wù)資助的余額為 0.81 億元。

  （二）展期情況

  威海國興主要負(fù)責(zé)開發(fā)財(cái)信保利名著項(xiàng)目。經(jīng)與威海保利置業(yè)協(xié)

商，擬對威海國興向威海保利置業(yè)提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期，展期的

財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)總額為 0.81 億元，展期至 2024 年 12 月 31 日，借款利

率與原借款協(xié)議相同，即不超過 9%。

  三、被資助對象基本情況

產(chǎn)營銷策劃；房屋租賃，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢，企業(yè)管理咨詢，工程咨詢服

務(wù)，工程造價咨詢服務(wù)。

    股 東名稱             認(rèn) 繳出資金額                  持 股比例

 保利山東置業(yè)集團(tuán)有限公司                10,000 萬元                     100%

  威海保利置業(yè)的控股股東為：保利山東置業(yè)集團(tuán)有限公司，持有

該公司股權(quán)為 100%。

                                                       單位：萬元

     項(xiàng)目         2 021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

                                                 計(jì)）

    資產(chǎn)總額                     37,847.11                40,813.06

    負(fù)債總額                     15,045.61                15,582.06

歸屬于母公司的所有者權(quán)益                 22,801.5                    25,231

     項(xiàng)目            2 021 年度（經(jīng)審計(jì)）         2 022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）

    營業(yè)收入                      1,082.93                   388.03

歸屬于母公司所有者的凈利潤                 8,069.18                 2,429.49

                                              單位：萬元

      授權(quán)審議情況          授權(quán)金額       累計(jì)已資助金額      余額

     上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不存在逾期未償還的情況。

     四、財(cái)務(wù)資助《補(bǔ)充協(xié)議書》的主要內(nèi)容

     甲方：威海國興置業(yè)有限公司

     乙方：威海保利置業(yè)有限公司

     鑒于：

     甲乙雙方簽訂的系列《借款合同》及其補(bǔ)充協(xié)議（以下簡稱：原

合同），截至本協(xié)議簽署日，甲方向乙方提供的借款余額為 8,100 萬

元。

     現(xiàn)在雙方自愿協(xié)商情況下做如下約定：

年 12 月 31 日。若雙方無其他書面文件，每筆資金借款到期日以不超

款執(zhí)行。

本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字并加蓋公章

或合同專用章之日起生效。

     五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

     （一）為了適應(yīng)市場發(fā)展規(guī)律，房地產(chǎn)企業(yè)選擇以聯(lián)合開發(fā)的方式

實(shí)現(xiàn)合作共贏。加之房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對資金的依賴程

度較大。為了盤活合作項(xiàng)目的存量資金，加快自身資金周轉(zhuǎn)，按照房地

產(chǎn)公司經(jīng)營慣例，項(xiàng)目產(chǎn)生的銷售回款和融資流入在滿足未來一定期限

的經(jīng)營資金后，仍然存在閑置盈余資金時，各股東方會要求調(diào)用該盈余

資金，以促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，提升資金的使用效率。

  （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不會增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高資

金使用效率。

  （三）威海國興分別與其股東威海保利置業(yè)達(dá)成協(xié)議：

作為財(cái)務(wù)資助的保證；

助，并充分考慮資金風(fēng)險。一旦發(fā)現(xiàn)資助對象存在潛在償還風(fēng)險，項(xiàng)目

公司將停止對其調(diào)撥。對不及時償還的金額，將以在威海國興的出資

金額和未分配利潤以及自有資金作為保證。

  六、審議程序及董事會意見

  （一）公司董事會于 2023 年 3 月 22 日召開第十一屆董事會第六

次臨時會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于控股

子公司威海國興為其股東提供財(cái)務(wù)資助展期的議案》，同意威海國興

與威海保利置業(yè)簽署《補(bǔ)充協(xié)議書》；該議案尚需提交公司股東大會

審議。

  （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高資

金使用效率。

  七、獨(dú)立董事意見

  （一）按房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)作慣例，各股東方會按比例調(diào)用項(xiàng)目公司

盈余資金，有利于提高資金使用效率且有效控制風(fēng)險，更好地保護(hù)合

作各方的合法經(jīng)濟(jì)利益，也有利于各方的進(jìn)一步合作。

   （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不會增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高

資金使用效率。

   （三）公司對本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)采取了恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險防范措施。

   （四）本次提供財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會三分之二以上

董事審議通過，本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的內(nèi)容、決策程序符合《公司

法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   綜上所述，我們同意本次提供財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)并同意將相關(guān)議

案提交股東大會審議。

   八、上市公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回的金額

   本次提供財(cái)務(wù)資助展期后，上市公司（母公司）不存在提供財(cái)

務(wù)資助的情形；上市公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供財(cái)

務(wù)資助總余額 33,528 萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

   九、其他事項(xiàng)

   上市公司控股子公司石家莊融創(chuàng)財(cái)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以

下簡稱“石家莊融創(chuàng)財(cái)信”）對其股東石家莊融創(chuàng)貴和房地產(chǎn)開發(fā)

有限公司（以下簡稱“石家莊融創(chuàng)貴和”）提供的財(cái)務(wù)資助 4,269

萬元于 2022 年 9 月到期，目前逾期未歸還，詳見公司于 2022 年 9

月 23 日披露的《關(guān)于控股子公司向股東提供財(cái)務(wù)資助逾期未收回的

公告》（公告編號 2022-067），除此之外公司無對外提供財(cái)務(wù)資助

逾期的情況。公司將高度關(guān)注該事項(xiàng)進(jìn)展，繼續(xù)與石家莊融創(chuàng)貴和

協(xié)商尋求解決方案。

  十 、備查文件

  特此公告。

               財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

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