迪哲醫(yī)藥: 迪哲醫(yī)藥：關(guān)于前次募集資金使用情況的報告

證券代碼：688192            證券簡稱：迪哲醫(yī)藥               公告編號：2023-20

(資料圖)

             迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

            關(guān)于前次募集資金使用情況的報告

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》

的規(guī)定，迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）截至

報告”）如下：

     一、前次募集資金情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月3日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2021]3494號

文《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，公

司于2021年12月向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股A股40,000,100股，每股

發(fā) 行 價 格 為 人 民 幣 52.58 元 ， 股 款 以 人 民 幣 繳 足 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

元（含增值稅），實(shí)際收到募集資金人民幣2,016,313,451.42元（以下簡稱 “前次募

集資金”）。募集資金總額扣除所有股票發(fā)行費(fèi)用（包括不含增值稅的承銷及保薦費(fèi)

用 以 及 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 ） 人 民 幣 116,637,476.43 元 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具普華永道中天驗(yàn)字（2021）第1192號驗(yàn)資報

告。

   截至2022年12月31日，募集資金在專項(xiàng)賬戶中的余額為人民幣11,515,369.30元

（含募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額）。具體情況如下：

                                                單位：人民幣元

 項(xiàng)目                                                         金額

 實(shí)際收到的募集資金                                      2,016,313,451.42

 減：直接投入募集資金投資項(xiàng)目                                  (837,162,543.87)

   支付發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)                                  (34,664,074.00)

 減：超募資金永久補(bǔ)充流動資金                                   (60,940,000.00)

 加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額                                 39,028,535.75

 減：用于現(xiàn)金管理金額                                     (1,111,060,000.00)

 截至2022年12月31日募集資金余額                               11,515,369.30

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司依照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》以及中國證監(jiān)會相關(guān)文件的規(guī)定以及根據(jù)實(shí)際情況，制定了《迪哲（江蘇）

醫(yī)藥股份有限公司募集資金管理制度》。根據(jù)該制度的規(guī)定，本公司對募集資金實(shí)

行專戶存儲，截至2022年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

                                                  單位：人民幣元

      募集資金專戶開戶行              賬號          存款方式          余額

 中信銀行無錫長江路支行       8110501012501851571    活期          7,632,601.08

 興業(yè)銀行股份有限公司無錫城

  南支行              408420100100209250     活期          3,628,415.90

 華夏銀行無錫分行營業(yè)部       12550000001831474      活期            254,352.32

                       合計                            11,515,369.30

  二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

  根據(jù)公司2021年發(fā)行人民幣普通股招股說明書，計劃對2個具體項(xiàng)目使用募集

資金計人民幣1,783,420,000.00元。截至2022年12月31日止，公司實(shí)際投入所涉及使

用募集資金項(xiàng)目款項(xiàng)計人民幣898,102,543.87元。

  截至2022年12月31日止公司前次募集資金使用情況如下：

                                                                                                                   單位：萬元

募集資金總額：                                          198,656.78 已累計使用募集資金總額：                                                         89,810.25

                                                                 各年度使用募集資金總額：                                                    89,810.25

變更用途的募集資金總額：                                                 -      2021年：                                                       27,425.39

變更用途的募集資金比例：                                                 -      2022年：                                                       62,384.86

            投資項(xiàng)目                募集資金投資總額                         截至2022年12月31日止募集資金累計投資額 實(shí)際投資金額                             項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

序 承諾投資項(xiàng)目       實(shí)際投資項(xiàng)目   募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾投 實(shí)際投資金額                                            與募集后承諾             可使用狀態(tài)日

號                       投資金額         投資金額        額               投資金額          資金額                       投資金額的差             期(或截止日

                                                                                                         額                  項(xiàng)目完工程

                                                                                                                            度)

    承諾投資項(xiàng)目小計 承諾投資項(xiàng)目小計   178,342.00 182,242.00        83,716.25    178,342.00    182,242.00   83,716.25        (98,525.75)               —

       合計          合計   178,342.00 198,656.78        89,810.25    178,342.00    198,656.78   89,810.25       (108,846.53)               —

   公司考慮到各項(xiàng)目優(yōu)先級、臨床申報策略、市場競爭情況等因素，公司決定對

臨床項(xiàng)目的募集資金研發(fā)投入在募投子項(xiàng)目之間進(jìn)行調(diào)整。公司于2022年2月24日

召開第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司

<部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目

方案>的議案》，公司對募投項(xiàng)目之新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及其投資金額進(jìn)行

調(diào)整，并使用部分超募資金人民幣39,000,000.00元對新藥項(xiàng)目DZD4205針對外周T

細(xì)胞淋巴瘤進(jìn)行補(bǔ)充投資。

   公司對上述募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整后，新藥研發(fā)項(xiàng)目的募集資金投資金額將由原人

民 幣 1,483,420,000.00 元 增 加 至 人 民 幣 1,522,420,000.00 元 ， 新 增 投 入 人 民 幣

   如“一、前次募集資金情況”所述，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣

民幣1,783,420,000.00元后，即超募資金金額為人民幣203,147,781.57元。除了上述

超募資金人民幣39,000,000.00元用于新藥研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)充投資外，公司于2022年2月

部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣

額為人民幣103,207,781.57元。

   截至2022年12月31日止，公司新藥研發(fā)項(xiàng)目累計投入人民幣545,678,808.30元，

補(bǔ)充流動資金累計投入人民幣291,483,735.57元。

   截至2022年12月31日止，公司未發(fā)生前次募集資金投向?qū)嶋H變更的情形。

   截至2022年12月31日止，前次募集資金投資項(xiàng)目尚未結(jié)項(xiàng)，實(shí)際投資總額尚未

確定。

議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募

集資金人民幣214,181,834.51元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，同意

公司使用募集資金人民幣4,883,787.41元置換已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用，合

計使用募集資金人民幣219,065,621.92元置換預(yù)先投入的自籌資金。普華永道中天

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報告

執(zhí)行了鑒證工作，并于2021年12月17日出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資

項(xiàng)目情況報告及鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第3230號）。

  截至2022年12月31日止，公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓的情況。

議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不影響募集

資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超過人民幣163,000.00

萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，在

前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。為控制募集資金使用風(fēng)險，擬

使用超募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品

或存款類產(chǎn)品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)

構(gòu)性存款、定期存款、大額轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證等）。自董事會審議通過之

日起12個月之內(nèi)有效。

會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不

影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超過人民幣

次董事會審議通過授權(quán)期限到期日2022年12月19日起12個月之內(nèi)有效，在前述額

度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。為控制募集資金使用風(fēng)險，擬使用超

募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品或存款

類產(chǎn)品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存

款、定期存款、大額轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證等）。

                                                   收益類   預(yù)期年化      是否   期限

   受托方      類型       金額(元)            起止時間

                                                    型    收益率       到期   (天)

興業(yè)銀行股份有限公   結(jié)構(gòu)性                      2022.10.26-   保本浮    1.50%-

 司無錫城南支行    存款                       2023.01.29    動收益    2.93%

中信銀行無錫長江路   結(jié)構(gòu)性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.01.04    動收益    2.95%

中信銀行無錫長江路   結(jié)構(gòu)性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.03.02    動收益    3.05%

中信銀行無錫長江路   結(jié)構(gòu)性                      2022.10.09-   保本浮   1.60%-

 支行         存款                       2023.01.09    動收益   3.13%

中信銀行無錫長江路   結(jié)構(gòu)性                      2022.11.02-   保本浮   1.30%-

 支行         存款                       2023.02.01    動收益   3.05%

    合計            1,111,060,000.00

三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的情況

  公司在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中未對募集資金的使用

效益做出任何承諾，因此前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際效益情況對照表不適用。

  截至2022年12月31日止，公司未對募集資金的使用效益做出任何承諾，不涉

及對前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

  截至2022年12月31日止，公司未對募集資金的使用效益做出任何承諾，不涉

及投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況。

四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

  公司不存在前次募集資金用于認(rèn)購股份的情況。

五、前次募集資金使用情況的信息披露對照情況

  公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況與公司2021年至2022年12月31日止年

度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對照，實(shí)際

使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。

                                 迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會

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