天億馬: 2022年年度報(bào)告摘要|今日報(bào)

                          廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要

(資料圖片僅供參考)

 證券代碼：301178      證券簡稱：天億馬           公告編號：2023-046

              廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

一、重要提示

   本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來

發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

   所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

   中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)

的無保留意見。

 本報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計(jì)師事務(wù)所由變更為中審眾環(huán)會計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）。

 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

 □適用 ?不適用

 公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

 □適用 ?不適用

 董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

 ?適用 □不適用

 公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以總股本 65956800 為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每

 董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

 □適用 □不適用

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二、公司基本情況

股票簡稱                       天億馬             股票代碼            301178

股票上市交易所                    深圳證券交易所

            聯(lián)系人和聯(lián)系方式             董事會秘書                  證券事務(wù)代表

姓名                         李華青                     黃舒倩

                           廣東省汕頭市海濱路 55            廣東省汕頭市海濱路 55

辦公地址

                           號海逸投資大廈 4-5 樓           號海逸投資大廈 4-5 樓

傳真                         0754-88983999           0754-88983999

電話                         0754-88880666           0754-88880666

電子信箱                       Securities@tym.com.cn   Securities@tym.com.cn

     （一）主營業(yè)務(wù)基本情況

  公司系一家智慧城市解決方案提供商，致力于融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、GIS、人工智能

等新一代信息技術(shù)，為客戶提供項(xiàng)目總體規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、軟件研發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)一體化的信

息技術(shù)解決方案。公司已形成市域社會治理解決方案、數(shù)字鄉(xiāng)村解決方案、社會治安綜合治理解決方案、

智慧社區(qū)解決方案、智慧黨建解決方案、行政便民服務(wù)解決方案等一系列典型解決方案，廣泛服務(wù)于公

檢法、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等政府部門、事業(yè)單位及企業(yè)客戶。

  憑借多年在信息技術(shù)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，公司以核心技術(shù)和關(guān)鍵應(yīng)用為基礎(chǔ)，聚焦智慧政務(wù)、

智慧教育及智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，持續(xù)提升智慧城市解決方案服務(wù)能力。公司已掌握了地理空間大數(shù)據(jù)技術(shù)、

政務(wù)大數(shù)據(jù)分析與挖掘、跨平臺高性能音視頻通訊、智能人機(jī)交互、智能報(bào)表、可視化工作流等核心技

術(shù)，為客戶提供成熟的自主軟件產(chǎn)品、定制化開發(fā)和完整的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)。

     報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

     （二）主要產(chǎn)品或服務(wù)基本情況

  公司致力于為智慧政務(wù)、智慧教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域客戶提供信息技術(shù)解決方案，從業(yè)務(wù)類型上

可劃分為信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、信息設(shè)備銷售、信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)。

  信息系統(tǒng)集成服務(wù)系公司的主要業(yè)務(wù)。公司提供的信息系統(tǒng)集成服務(wù)，以客戶的應(yīng)用需求為出發(fā)

點(diǎn)，在合理規(guī)劃的基礎(chǔ)上，綜合應(yīng)用各種信息技術(shù)，通過軟件系統(tǒng)定制、硬件平臺搭建等，將各個(gè)分離

的軟硬件設(shè)備連接成為一個(gè)完整、可靠、經(jīng)濟(jì)有效的整體，使之能彼此協(xié)調(diào)工作，完成信息系統(tǒng)平臺構(gòu)

建，滿足客戶使用需求。

  軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)系公司的核心業(yè)務(wù)。公司依托深圳、汕頭兩地研發(fā)中心及子公司互聯(lián)精英，

聚焦于智慧城市領(lǐng)域，持續(xù)投入和創(chuàng)新，在政務(wù)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域開發(fā)了一系列產(chǎn)品和解決方案，同

時(shí)可為客戶特定需求提供定制化產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)。

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  信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)系公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，公司建立了專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)和統(tǒng)一服務(wù)平臺，打造形成專業(yè)

信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)模式，可為客戶提供包括信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目維保服務(wù)、駐點(diǎn)運(yùn)維服務(wù)、企業(yè)客戶 IT

運(yùn)營運(yùn)維服務(wù)等。

  信息設(shè)備銷售業(yè)務(wù)主要系公司在提供信息技術(shù)服務(wù)的過程中，充分利用所積累的供應(yīng)商資源為客

戶提供信息設(shè)備供貨服務(wù)。

（1） 近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                                          元

總資產(chǎn)             1,015,025,262.14    1,008,213,719.67               0.68%    446,182,779.10

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)

營業(yè)收入              439,217,532.36      467,129,176.10              -5.98%    366,896,926.99

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         29,039,448.10       51,948,488.27              -44.10%    50,994,419.91

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -64,143,131.73      -33,654,600.68             -90.59%    93,325,631.64

流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

（2） 分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

                                                                                  單位：元

                  第一季度                第二季度                 第三季度             第四季度

營業(yè)收入              45,149,134.47       90,089,465.20        97,071,659.51    206,907,273.18

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益           -718,072.84       -3,722,617.08         1,804,920.51    31,675,217.51

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -46,429,984.66      -5,094,747.93        -35,658,991.17   23,040,592.03

流量凈額

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

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□是 ?否

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

                                          報(bào)告期末

                    年度報(bào)告披

                                          表決權(quán)恢             年度報(bào)告披露日前一                持有特別表決

報(bào)告期末普通股股            露日前一個(gè)

東總數(shù)                 月末普通股

                                          股股東總             優(yōu)先股股東總數(shù)                  總數(shù)（如有）

                    股東總數(shù)

                                          數(shù)

                                前 10 名股東持股情況

                                                                            質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

           股東性                                         持有有限售條件

  股東名稱              持股比例            持股數(shù)量                                   股份狀

            質(zhì)                                           的股份數(shù)量                          數(shù)量

                                                                            態(tài)

           境內(nèi)自

林明玲                   28.43%        18,751,824.00          18,751,824.00

           然人

深圳市樂成信息咨   境內(nèi)非

詢管理企業(yè)（有限   國有法         6.75%            4,451,999.00

合伙）        人

           境內(nèi)非

揭陽奧邦投資咨詢

           國有法         6.65%            4,384,240.00                       質(zhì)押         3,558,215.00

有限公司

           人

汕頭市勵志投資管   境內(nèi)非

理合伙企業(yè)（有限   國有法         5.47%            3,606,120.00

合伙）        人

           境內(nèi)自

馬學(xué)沛                    5.47%            3,606,120.00        3,606,120.00

           然人

共青城東興博元投   境內(nèi)非

資中心（有限合    國有法         3.75%            2,473,801.00

伙）         人

西藏思科瑞股權(quán)投   境內(nèi)非

資中心（有限合    國有法         2.81%            1,855,800.00

伙）         人

廣東省粵科母基金

投資管理有限公司

－廣東粵科華僑創(chuàng)   其他          2.02%            1,330,000.00

新創(chuàng)業(yè)投資中心

（有限合伙）

           境內(nèi)自

徐逸云                    1.28%             846,800.00

           然人

           境內(nèi)自

張儒平                    0.85%             561,176.00

           然人

                    普通股前十名股東之間，馬學(xué)沛與林明玲系夫妻關(guān)系，馬學(xué)沛為汕頭市勵志投資管理合伙

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行

                    企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。上述其他股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝?/p>

動的說明

                    致行動人。

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 ?不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

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（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

□適用 ?不適用

三、重要事項(xiàng)

  （一）董事會、監(jiān)事會換屆選舉及高級管理人員聘任情況

屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)

立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會提名林明玲女士、馬學(xué)沛先生、高俊斌先生、

張毅先生、馬淦江先生五人為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名曹麗梅女士、蔡浩先生、李潔

芝女士三人為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，其中曹麗梅女士為會計(jì)專業(yè)人士。

暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名毛曉玲女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工

代表監(jiān)事。非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會審議，通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的

職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。第三屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事比例未低于三分之一，符合法律法

規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

的議案》，聘任馬學(xué)沛先生為總經(jīng)理，李華青先生為副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，陳曼秋女士不

再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。

整暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》：因工作需要，李華青先生辭任財(cái)務(wù)總監(jiān)，后繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事

會秘書職務(wù)；公司另聘任陳煥盛先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    （二）2021 年度權(quán)益分派

    報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了 2021 年度權(quán)益分派。公司于 2022 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第三次會

議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，并于 2022 年 5 月 19 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過公司 2021

年年度利潤分配方案。分配方案為：以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本 47,112,000 股為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 18,844,800 元（含稅）；不

送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增

股權(quán)登記日期間，若公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額固定

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不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022 年 6 月 10 日，除權(quán)除息日為：2022 年 6 月

    （三）關(guān)聯(lián)交易

    公司根據(jù) 2022 年度經(jīng)營計(jì)劃對資金的需求，擬向銀行申請總額度不超過人民幣 30,000.00 萬元的

綜合授信額度，并接受由實(shí)際控制人馬學(xué)沛、林明玲夫婦為實(shí)際貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該事項(xiàng)經(jīng)

公司于 2022 年 4 月 26 日召開的第三屆董事會第四次會議及 2022 年 5 月 19 日召開的 2022 年年度會議

審議通過。

  報(bào)告期內(nèi)，實(shí)際發(fā)生的貸款及關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況如下：

  （1）實(shí)際控制人林明玲、馬學(xué)沛夫婦與中國建設(shè)銀行股份有限銀行汕頭市分行簽訂《最高額保證

合同》，擔(dān)保方式為連帶保證，擔(dān)保范圍為債權(quán)人與債務(wù)人自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

期間內(nèi)的所有債權(quán)，擔(dān)保責(zé)任最高限額為 4,800.00 萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

年 11 月 21 日還清。

    （2）實(shí)際控制人林明玲、馬學(xué)沛夫婦與中國工商銀行股份有限公司汕頭安平支行簽訂最高額保證

合同，最高額保證項(xiàng)下保證責(zé)任的最高限額人民幣 3,800 萬元整，保證期間 2020 年 7 月 20 日至 2022

年 7 月 20 日。

日到期。

                                        廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                                                            董事會

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