三美股份: 長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于浙江三美化工股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

                長江證券承銷保薦有限公司

【資料圖】

              關(guān)于浙江三美化工股份有限公司

         使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

     長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

浙江三美化工股份有限公司（以下簡稱“三美股份”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)

作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對三美股份使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行

了審慎核查，具體核查情況如下：

一、募集資金的基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《

                 《關(guān)于核準(zhǔn)浙江三美化工股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]327 號）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 3 月首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 59,733,761 股，發(fā)行價(jià)格每股人民幣 32.43 元，

募集資金總額 193,716.59 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額 181,289.60 萬元。

募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所《

                  （特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)

字[2019]第 ZF10121 號《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金存放于公司募集資金專戶，

              《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

募集資金存放、管理和使用符合《

——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求。

     截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集資金使用情況如下：

                                                  單位：人民幣萬元

 序                               募集資金擬投入金        募集資金實(shí)際使用

              募投項(xiàng)目名稱

 號                                   額              金額

      江蘇三美 2 萬噸 1,1,1,2-四氟乙烷改擴(kuò)

      建及分裝項(xiàng)目

      浙江三美 5,000 噸/年聚全氟乙丙烯及

      福建東瑩 6,000 噸/年六氟磷酸鋰及 100

      噸/年高純五氟化磷項(xiàng)目

序                       募集資金擬投入金        募集資金實(shí)際使用

           募投項(xiàng)目名稱

號                           額              金額

              合計(jì)           181,289.60      113,302.57

二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

     （一）現(xiàn)金管理的目的

     因公司募集資金投資項(xiàng)目需根據(jù)使用計(jì)劃逐步投入，部分募集資金在一定時(shí)

間內(nèi)將處于閑置狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，合理利用募集資金，在不影響

公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的

前提下，公司將合理使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加股東回報(bào)。

     （二）現(xiàn)金管理的額度及期限

     公司擬使用額度不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期

限為自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及有效期限內(nèi)，資金

可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

     （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品及收益分配方式

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)

性好的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等產(chǎn)品，現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有。產(chǎn)品專用

結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品

不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

的保本型產(chǎn)品，公司明確產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，符合相關(guān)募集資金管理規(guī)定，總體

風(fēng)險(xiǎn)可控。

權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

析產(chǎn)品凈值變動(dòng)情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相

應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

檢查，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與收益，出具內(nèi)部審

計(jì)專項(xiàng)報(bào)告，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、投資對公司的影響

  公司本次擬使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募投項(xiàng)目所

需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情況，

不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響公司主

營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公

司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  公司購買的理財(cái)產(chǎn)品將根據(jù)產(chǎn)品協(xié)議具體內(nèi)容計(jì)入“交易性金融資產(chǎn)”、

                                 “其

他流動(dòng)資產(chǎn)”或“貨幣資金”；列報(bào)于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他流動(dòng)資產(chǎn)”

的理財(cái)收益計(jì)入“投資收益”，列報(bào)于“貨幣資金”的理財(cái)收益計(jì)入“利息收入”。

具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、內(nèi)部決策程序

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見。

六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的

審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相

關(guān)規(guī)定的要求；公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，未違反募集資

金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變

募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，

且不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司通過進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提

高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股

東謀取更多的投資回報(bào)。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于浙江三美化工股份有限公

司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

                王海濤          章睿鵬

                      長江證券承銷保薦有限公司

                             年   月   日

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