簡訊：天潤乳業(yè): 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告

                                  新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

證券代碼：600419      證券簡稱：天潤乳業(yè)     公告編號：臨 2023-040

         新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于追加 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人名稱：阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“新農(nóng)乳業(yè)”）

   ? 本次預(yù)計擔(dān)保金額：不超過 70,000 萬元

   ? 已實際提供的擔(dān)保余額：截至本公告披露日，公司已實際為子公司提供

擔(dān)保余額 10,000 萬元

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

   ? 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

   ? 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保人新農(nóng)乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，敬請投資者注

意投資風(fēng)險

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）前次擔(dān)保額度預(yù)計的基本情況

   新疆天潤乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2023 年 3 月 30

日和 2023 年 4 月 20 日召開第八屆董事會第三次會議和 2022 年年度股東大會，

審議通過了《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，

同意公司為全資及控股子公司在商業(yè)銀行申請貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度預(yù)計不超

過 42,850 萬元。具體詳見公司披露在《上海證券報》《證券時報》和上海證券

交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司第八屆董事會第三

                                新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

次會議決議公告》（公告編號：2023-025）和《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 2022

年年度股東大會決議公告》（公告編號 2023-037）。

  （二）本次追加擔(dān)保額度預(yù)計的基本情況

業(yè)股份有限公司關(guān)于現(xiàn)金收購資產(chǎn)的議案》，同意公司現(xiàn)金收購新農(nóng)乳業(yè) 100%

股權(quán)，該事項尚需提交公司股東大會審議。具體詳見公司披露在《上海證券報》

《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤乳業(yè)股份有

限公司關(guān)于現(xiàn)金收購資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-035）。

  該收購事項正在進行中，交易完成后新農(nóng)乳業(yè)將成為公司的全資子公司，納

入公司合并報表范圍。截至本公告披露日，新農(nóng)乳業(yè)控股股東新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜

合開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“新農(nóng)開發(fā)”）為新農(nóng)乳業(yè)借款提供擔(dān)保，擔(dān)?？?/p>

額為 37,696.59 萬元，按照《股權(quán)收購協(xié)議》約定，本次交易后需要及時辦理新

農(nóng)乳業(yè)借款的擔(dān)保人變更，即新農(nóng)乳業(yè)成為公司全資子公司后其借款擔(dān)保人將由

新農(nóng)開發(fā)變更為公司。因此，為支持新農(nóng)乳業(yè)后續(xù)各項生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的正

常開展，公司 2023 年度擬為新農(nóng)乳業(yè)在商業(yè)銀行申請貸款提供擔(dān)保，本次追加

擔(dān)保額度預(yù)計總額不超過 70,000 萬元，有效期為自新農(nóng)乳業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商

變更登記且公司股東大會審議通過本擔(dān)保事項之日起至公司 2023 年年度股東大

會召開之日止。

  （三）履行的內(nèi)部決策程序

次會議分別審議通過了《新疆天潤乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加 2023 年度擔(dān)保額

度預(yù)計的議案》，該事項尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  名稱：阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：9165292274222840XN

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   成立時間：2002 年 10 月 15 日

   注冊地址：新疆阿拉爾市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園

   法定代表人：譚路平

   注冊資本：70,200 萬元

   經(jīng)營范圍：鮮牛乳收購及銷售；牛乳制品加工及銷售；種畜經(jīng)營；牲畜養(yǎng)殖；

進出口貿(mào)易經(jīng)營；邊境小額出口貿(mào)易；酒類經(jīng)營；食品生產(chǎn)；酒制品生產(chǎn)；農(nóng)產(chǎn)

品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；生鮮乳道路運輸；草種植；

草及相關(guān)制品銷售；運輸貨物打包服務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品

經(jīng)營；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；未經(jīng)加工的堅果、干果銷售；飼料生產(chǎn)；

飼料原料銷售；肥料生產(chǎn)；肥料銷售；生物有機肥料研發(fā)；食用菌種植；蔬菜種

植；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動）

   最新的信用等級情況：未進行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，納稅信用評定

等級 B，信用狀況良好。

   股東情況：新農(nóng)開發(fā)持股 97.4359%，阿拉爾市沙河鎮(zhèn)建融國有資產(chǎn)投資經(jīng)

營有限責(zé)任公司持股 2.5641%。待新農(nóng)乳業(yè)股權(quán)交割完成后，天潤乳業(yè)持股

   最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                  單位：萬元

   財務(wù)指標(biāo)        2023 年 3 月末（未經(jīng)審計）           2022 年末（審計數(shù)）

資產(chǎn)總額                       102,479.99              99,269.48

負(fù)債總額                           80,819.50           77,728.52

凈資產(chǎn)                            21,660.49           21,540.96

資產(chǎn)負(fù)債率                            78.86%              78.30%

   財務(wù)指標(biāo)        2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計）          2022 年度（審計數(shù)）

營業(yè)收入                            6,006.89           30,599.67

凈利潤                              144.65             2,938.59

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  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次追加擔(dān)保事項是為未來擔(dān)保的預(yù)計發(fā)生額，有關(guān)各方目前尚未簽訂擔(dān)保

協(xié)議，具體擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款內(nèi)容以最終簽訂的擔(dān)保協(xié)議及

相關(guān)文件為準(zhǔn)。在上述額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項，公司董事會提請股東大會授權(quán)公

司管理層具體辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)事項。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次追加擔(dān)保事項生效時新農(nóng)乳業(yè)已完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工商變更登記，屆時

新農(nóng)乳業(yè)已成為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司對其擁有決策和控制

權(quán)，能夠及時掌握其經(jīng)營情況和資信狀況，風(fēng)險可控，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力

帶來不利影響。

  本次追加擔(dān)保事項是公司為了滿足被擔(dān)保方新農(nóng)乳業(yè)未來日常生產(chǎn)經(jīng)營及

項目建設(shè)資金需要而提供的擔(dān)保，有助于促進其籌措資金和良性發(fā)展，符合公司

整體發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。

  五、董事會意見

  公司董事會以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過本次追加擔(dān)保事項。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見認(rèn)為：公司完成對新農(nóng)乳業(yè) 100%股權(quán)收購后，新農(nóng)

乳業(yè)將成為公司的全資子公司。公司本次追加 2023 年度擔(dān)保額度是為了滿足新

農(nóng)乳業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)需要，符合公司的整體利益。被擔(dān)保公司的財務(wù)風(fēng)險

處于公司可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。本次追加擔(dān)保事項的

審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關(guān)于規(guī)

范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益

的情形。因此，我們同意本次擔(dān)保事項，并提交公司股東大會審議。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司擔(dān)保余額為 10,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計

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凈資產(chǎn)的 4.33%。公司不存在為子公司以外的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情形，亦不存

在逾期擔(dān)保的情形。

 特此公告。

                      新疆天潤乳業(yè)股份有限公司董事會

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