快看：壽仙谷: 壽仙谷關于提前贖回“壽仙轉債”的公告

證券代碼：603896        證券簡稱：壽仙谷            公告編號：2023-021

債券代碼：113585        債券簡稱：壽仙轉債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113660        債券簡稱：壽 22 轉債

           浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

         關于提前贖回“壽仙轉債”的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“壽仙谷”）股票自

      有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉債”當期轉股價 21.64 元/股

      的 130%（即 28.13 元/股），已觸發(fā)“壽仙轉債”的有條件贖回條款。公

      司董事會決定行使“壽仙轉債”的提前贖回權利，提前贖回“壽仙轉債”。

  ?   投資者所持“壽仙轉債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照

      期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

  一、“壽仙轉債”發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]658 號”文核準，公司于 2020 年

萬元，期限 6 年；票面利率為：第一年為 0.5%、第二年為 0.8%、第三年為 1%、

第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 2.5%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]180 號文同意，公司 36,000.00 萬元

可轉換公司債券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽仙轉債”，

債券代碼“113585”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定和《壽仙谷公

開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“壽仙轉債”轉股期

自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。初始轉股價格為 28.68 元/股，

目前最新的轉股價格為 21.64 元/股。

  二、可轉債有條件贖回條款與觸發(fā)情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《壽仙谷公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款的規(guī)

定，在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），

或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按

照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  （二）有條件贖回條款觸發(fā)情況

  自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 15 日，公司股票滿足連續(xù)三十個交易日

中有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉債”當期轉股價 21.64 元/股的 130%

（即 28.13 元/股），已觸發(fā)“壽仙轉債”的有條件贖回條款。

  三、公司提前贖回“壽仙轉債”的決定

票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于提前贖回“壽仙轉債”的議案》，決

定行使“壽仙轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回

全部未轉股的“壽仙轉債”。同時，董事會授權公司管理層負責后續(xù)“壽仙轉債”

贖回的全部相關事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等

具體事宜。

  四、相關主體減持可轉債的情況

  經(jīng)核實，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員在本次“壽仙轉債”滿足贖回條件前的六個月內(nèi)均未交易“壽仙轉

債”。

  五、風險提示

  （一）投資者所持“壽仙轉債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按

照 21.64 元的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計

利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

  （二）如投資者持有的“壽仙轉債”存在被質(zhì)押或被凍結情形的，建議提前

解除質(zhì)押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。

  （三）贖回款發(fā)放日前的第 3 個交易日起，“壽仙轉債”將停止交易，贖回

登記日收市后，未實施轉股的“壽仙轉債”將全部凍結，停止轉股，公司將按照

債券面值 100 元/張加當期應計利息的價格全部強制贖回“壽仙轉債”。本次贖回

完成后，“壽仙轉債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）本次“壽仙轉債”贖回價格可能與“壽仙轉債”的市場價格存在較大

差異，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。

  特提醒“壽仙轉債”持有人注意在限期內(nèi)轉股或賣出。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規(guī)定，注意投資風險。

  公司將盡快披露《壽仙谷關于實施“壽仙轉債”贖回（暨摘牌）的公告》，

明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

  特此公告。

                       浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會

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