晶科科技: 關于”晶科轉(zhuǎn)債“可選擇回售的公告

證券代碼：601778         證券簡稱：晶科科技             公告編號：2023-074

轉(zhuǎn)債代碼：113048         轉(zhuǎn)債簡稱：晶科轉(zhuǎn)債

              晶科電力科技股份有限公司

(資料圖)

        關于“晶科轉(zhuǎn)債”可選擇回售的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

  ? 回售價格：100.10 元人民幣/張（含當期利息）

  ? 回售期：2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日

  ? 回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 7 日

  ? 回售期內(nèi)“晶科轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

  ? 本次回售不具有強制性

  ? 風險提示：投資者選擇回售等同于以 100.10 元人民幣/張（含當期利息）

賣出持有的“晶科轉(zhuǎn)債”。截至目前，

                “晶科轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，

投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

  晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會、2021

年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”、“晶科轉(zhuǎn)債”）2023年第

二次債券持有人會議分別審議通過了《關于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項

目的議案》，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募

集說明書》”）有關“晶科轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“晶科轉(zhuǎn)債”附加回售條款

生效。

  現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的

規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，就回售有關事項向全體“晶科轉(zhuǎn)債”持有人

公告如下：

  一、回售條款

   （一）附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“晶科轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：

   若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權利。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權將其持有的全部或部

分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進行回

售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使

附加回售權。

   上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

   根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，

                  “晶科轉(zhuǎn)債”第三年的票面利率1.00%，

計 算 天 數(shù) 為 36 天 （ 2023 年 4 月 23 日 至 2023 年 5 月 28 日 ） ， 利 息 為

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關事項

   （一）回售事項的提示

   “晶科轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“晶科轉(zhuǎn)

債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   （二）回售申報程序

   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113048”，轉(zhuǎn)債簡稱為“晶科轉(zhuǎn)債”。

   行使回售權的可轉(zhuǎn)債持有人應在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系

統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

   如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

   （三）回售申報期：2023年5月29日至2023年6月2日。

  （四）回售價格：100.10元人民幣/張（含當期利息）。

  （五）回售款項的支付方法

  本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“晶科轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6

月7日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “晶科轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“晶

科轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

  回售期內(nèi)，如回售導致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交

易日后“晶科轉(zhuǎn)債”將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  電話：021-51833288

  特此公告。

                      晶科電力科技股份有限公司董事會

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