海峽環(huán)保: 海峽環(huán)保關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告_世界熱訊

股票代碼：603817   股票簡稱：海峽環(huán)保     公告編號：2023-030

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113532   轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債

          福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次現(xiàn)金管理種類：結(jié)構(gòu)性存款。

  ? 本次現(xiàn)金管理金額：合計 8,000 萬元。

  ? 履行的審議程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峽環(huán)保集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十四次會議、

第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的議案》

          。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金

管理事項無需提交公司股東大會審議。

  ? 特別風險提示：本次使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、

流動性好、由具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，風

險可控。但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影

響收益的情況。

  一、本次現(xiàn)金管理概述

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高募集資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項目實施、

保證募集資金安全的前提下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，保障公司股東的利益。

  （二）現(xiàn)金管理金額

  本次進行現(xiàn)金管理的總金額為 8,000 萬元。

  （三）資金來源

  本次進行現(xiàn)金管理的資金來源為福建連坂海峽環(huán)?？萍加邢薰?/p>

司的閑置募集資金。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準福建海峽環(huán)保集團

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕501 號）

文核準，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

登記費、用于本次發(fā)行的信息披露費及其他發(fā)行費用后，本公司募集

資金凈額為 502,703,619.02 元。上述募集資金到位情況經(jīng)信永中和

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具

“XYZH/2022XMAA10155”號《驗資報告》。

  公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并已與保薦機構(gòu)、存放募

集資金的銀行簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

  公司本次非公開發(fā)行股票投資項目及募集資金使用計劃具體情

況如下：

                              總投資金額           擬投入募集資金金額

序號           項目名稱

                              （萬元）                 （萬元）

/             合計              60,139.56            50,270.36

     （四）現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶開立情況

     截至本公告披露日，公司開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶信息如下：

     戶   名            開戶行                    結(jié)算賬戶賬號

               興業(yè)銀行股份有限公司福州楊

福建連坂海峽環(huán)保科技            橋支行

     有限公司      福建海峽銀行股份有限公司福

                      州科技支行

福州濱海海峽環(huán)?？萍?ensp;    中國建設(shè)銀行股份有限公司福

     有限公司             州晉安支行

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，本次在商業(yè)銀行開立的募集資金現(xiàn)金管理

專用結(jié)算賬戶，僅用于募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的專用結(jié)算，不會

存放非募集資金或者用作其他用途。

           （五）本次現(xiàn)金管理的基本情況

                                                                             結(jié)構(gòu)   是否構(gòu)

受托方   產(chǎn)品          產(chǎn)品         預(yù)計         產(chǎn)品                              收益

           產(chǎn)品名稱                              購買日      起息日      到期日           化安   成關(guān)聯(lián)

名稱    類型          金額      年化收益率         期限                              類型

                                                                             排    交易

           興業(yè)銀行

興業(yè)銀                                                                     保本

      銀行   企業(yè)金融                              2023 年   2023 年   2023 年

行股份               8,000                 31                              浮動

      理財   人民幣結(jié)           1.50%-2.68%        5 月 19   5 月 22   6 月 22        /    否

有限公               萬元                    天                               收益

      產(chǎn)品   構(gòu)性存款                                日        日        日

 司                                                                      型

            產(chǎn)品

           本次使用暫時閑置的募集資金購買的理財產(chǎn)品為金融機構(gòu)發(fā)行

      的結(jié)構(gòu)性存款，收益類型為保本浮動收益型，符合募集資金使用的相

      關(guān)要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常

      運行。

           （六）現(xiàn)金管理期限

           公司本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限在董事會授權(quán)的投資額度和期限內(nèi)。

           二、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

           公司于 2022 年 7 月 15 日召開第三屆董事會第二十四次會議、第

      三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金

      進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對

      該事項發(fā)表了同意的意見。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金

      管理事項無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

      使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》

                         （公告編號：2022-052）。

           三、投資風險分析及風控措施

           （一）風險分析

           本次使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、由具有

      合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，風險可控。但仍不排

除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

  （二）風險控制措施

理財業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究，認真執(zhí)行公司各項

內(nèi)部控制制度，嚴控投資風險。

佳、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采

取保全措施，控制投資風險。

  四、本次投資對公司的影響

  公司在確保日常運營和資金安全的前提下使用部分閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會對公司未

來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響；通過對

暫時閑置的募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資

金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

  根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司購買的理財產(chǎn)品

在資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”列報。具體的會計處理以及對公

司當年損益的影響情況須以審計機構(gòu)年度審計確認后的結(jié)果為準。

  特此公告。

                     福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

                          董 事 會

查看原文公告

標簽：