三聯(lián)鍛造: 關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告

證券代碼：001282       證券簡稱：三聯(lián)鍛造         公告編號：2023-005

              蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

募集資金凈額為人民幣 67,211.81 萬元，其中超募資金 23,743.63 萬元。擬使用超

募資金 7,000.00 萬元永久性補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.48%。

在補(bǔ)充流動資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

  公司于 2023 年 5 月 25 日分別召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事

會第九次會議，均審議通過了《關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意使用超募資金 7,000.00 萬元永久性補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“安

信證券”）發(fā)表了核查意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)

公告如下：

  一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕691 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所

同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,838 萬股，每

股發(fā)行價(jià) 27.93 元，募集資金總額為人民幣 79,265.34 萬元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用

經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2023 年 5 月 17 日出具容誠驗(yàn)

字[2023]230Z0132 號《驗(yàn)資報(bào)告》。

   二、募集資金使用與管理

   （一）為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公

司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情

況，制定了《募集資金管理制度》，該《募集資金管理制度》業(yè)經(jīng)公司第二屆董

事會第九次會議審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，公司設(shè)立了相關(guān)

募集資金專項(xiàng)賬戶，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。

   （二）募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶中，

公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

賬戶明細(xì)情況如下：

  賬 戶 名稱    銀 行 名稱         賬號         投 資 項(xiàng)目/用途     賬 戶 狀態(tài)

        興業(yè)銀行股份有                        精密鍛造生產(chǎn)線技

蕪湖三聯(lián)鍛造股

        限公司蕪湖青山 498020100100179099     改及機(jī)加工配套建      存續(xù)

份有限公司

        街支行                            設(shè)項(xiàng)目

        蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商

蕪湖三聯(lián)鍛造股

        業(yè)銀行股份有限 20000221504766600000043研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目      存續(xù)

份有限公司

        公司魯港支行

蕪湖萬聯(lián)新能源 華夏銀行股份有                        高性能鍛件生產(chǎn)線

汽車零部件有限 限公司蕪湖鏡湖 19151000000138802      （50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建    存續(xù)

公司      支行                             項(xiàng)目

        中信銀行股份有

蕪湖三聯(lián)鍛造股

        限公司蕪湖分行 8112301011300925176    補(bǔ)充流動資金        存續(xù)

份有限公司

        營業(yè)部

        中國銀行股份有

蕪湖三聯(lián)鍛造股

        限公司蕪湖蕪南 184271688220         超募資金            存續(xù)

份有限公司

        支行

   如實(shí)際募集資金凈額超過上述投資項(xiàng)目所需資金，公司將按照法律、法規(guī)及

中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后對超過部分予以適當(dāng)使用。

   三、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的的原因及使用計(jì)劃

   為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能

力，同時(shí)本著股東利益最大化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常

進(jìn)行的前提下，擬使用超募資金 7,000.00 萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資

金總額的 29.48%，用于公司日常經(jīng)營活動。

   四、公司關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明和承諾

   （一）根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于“可用于永久補(bǔ)充流動資金和

歸還銀行借款，每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不得超過超募資金總額的 30%”的規(guī)定。

本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金的方案未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于

上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，自 2023

年第一次臨時(shí)股東大會審議通過后方可實(shí)施。

   本次超募資金永久性補(bǔ)充流動資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，滿

足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符

合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久性補(bǔ)充流

動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合

法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

   （二）公司承諾：每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額將不超過超募資金總

額的 30%；公司在補(bǔ)充流動資金后 12 個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等

高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

   五、相關(guān)審議程序及意見

   （一）董事會審核意見

   公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充

流動資金的議案》，為提高超募資金使用效率，結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)營情況，董

事會同意公司使用超募資金 7,000.00 元用于永久性補(bǔ)充流動資金，占超募資金總

額的 29.48%。

   （二）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金能

夠有效地提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，不影響募集資

金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用計(jì)劃的情形，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，

不存在損害公司和全體股東利益的情況。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，

并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，有助于提高募集資金

使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此，監(jiān)事會一致同意公司本次使用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，

并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金有

利于滿足公司流動性需求，符合全體股東利益；公司本次超募資金的使用計(jì)劃與

原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不會影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常

實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司使用超額募

集資金人民幣7,000萬元永久補(bǔ)充流動資金，占超額募集資金總額的29.48%，公

司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的金額為人民幣7,000

萬元，未超過超額募集資金總額的30%；同時(shí)，本次超募資金使用計(jì)劃履行了必

要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理

制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦人對公司本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無

異議。

  六、備查文件

  （一）第二屆董事會第十二次會議決議；

  （二）第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

  （三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （四）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)

鍛造股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

 特此公告。

                      蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

                                   董事會

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