天天即時：北汽藍(lán)谷: 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報告

 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付

      發(fā)行費(fèi)用情況

(資料圖)

       鑒證報告

  致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及

已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報告

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明

                                  致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                                  中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號

                                  賽特廣場 5 層郵編 100004

                                  電話 +86 10 8566 5588

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            北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

     以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

                    鑒證報告

                           致同專字（2023）第110A014713號

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司全體股東：

     我們審核了后附的北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱北汽藍(lán)谷）截至2023

年5月31日《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專

項說明》。按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制并保證其內(nèi)

容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是北汽藍(lán)谷董事會的責(zé)

任，我們的責(zé)任是在實施審核工作的基礎(chǔ)上對北汽藍(lán)谷董事會編制的《關(guān)于使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明》發(fā)表意見。

     我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101 號——歷史財務(wù)信息審計或?qū)?/p>

閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計劃和實施審核工作，以合理確信上述《關(guān)于使用募集資金

置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明》不存在重大錯報。在

審核工作中，我們結(jié)合北汽藍(lán)谷實際情況，實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的

審核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)。

     經(jīng)審核，我們認(rèn)為，北汽藍(lán)谷董事會編制的截至2023年5月31日的《關(guān)于使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實際情況相

符。

                北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

             關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

             及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

     求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

     運(yùn)作》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，北汽藍(lán)谷新能源科技

     股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）對截至 2023 年 5 月 31 日止以

     募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發(fā)

     行費(fèi)用情況的專項說明如下：

        一、募集資金基本情況

          經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向

     特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]851 號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向

     特定對象發(fā)行不超過 1,286,193,039 股，最終實際發(fā)行數(shù)量為 1,286,193,039 股，每

     股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 4.70 元，募集資金總額為人民幣

     金凈額為人民幣 6,030,361,519.14 元。

       上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具

     致同驗字（2023）第 110C000222 號《驗資報告》。

        二、發(fā)行申請文件承諾募投項目情況

     議，公司根據(jù)實際募集資金凈額，結(jié)合募投項目的實際情況，對募投項目擬使用

     募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，本次向特定對象發(fā)行（A 股）股票募集資

     金總額扣除各項發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，將用于以下項目：

                                                            單位：萬元

                                            調(diào)整前擬使用募         調(diào)整后擬使用募

序號          項目名稱           項目投資總額

                                            集資金投入金額         集資金投入金額

     面向場景化產(chǎn)品的滑板平臺開

     發(fā)項目

                                          調(diào)整前擬使用募           調(diào)整后擬使用募

序號         項目名稱        項目投資總額

                                          集資金投入金額           集資金投入金額

          合計             875,592.00            800,000.00        603,036.15

       公司本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總

     額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

       三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

         為了保障本次募投項目的順利推進(jìn)，本公司在募集資金到位前，根據(jù)募投項

     目的實際進(jìn)展情況使用自籌資金對募投項目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至 2023 年 5 月

     具體如下：

                                                            單位：萬元

                          擬使用募            截至 2023 年 5 月 31      以募集資金置

序號            項目名稱        集資金投            日以自籌資金預(yù)先              換預(yù)先投入募

                          入金額             投入募投項目金額              投項目的金額

           合計             603,036.15               20,190.55      20,190.55

       注：因四舍五入原因?qū)е聰?shù)據(jù)在尾數(shù)上略有差異。

       四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

       為保證本次向特定對象發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行，本公司已使用自籌資金支

     付部分發(fā)行費(fèi)用，截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用

     共計人民幣 47.17 萬元，具體如下：

                                              單位：萬元

            截至 2023 年 5 月 31 日以自籌     以募集資金置換預(yù)先支付金額

     費(fèi)用類別

            資金預(yù)先支付金額（不含稅）                 （不含稅）

律師費(fèi)用                          47.17                    47.17

合計                            47.17                    47.17

                             北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

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