國(guó)茂股份: 國(guó)茂股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告 微速訊

證券代碼：603915        證券簡(jiǎn)稱：國(guó)茂股份          公告編號(hào)：2023-024

            江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司

      關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)

【資料圖】

                     的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   委托理財(cái)受托方：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

  ?   委托理財(cái)金額：人民幣 20,000 萬(wàn)元

  ?   委托理財(cái)產(chǎn)品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期結(jié)構(gòu)性存款

  ?   委托理財(cái)期限：88 天

  ?   履行的審議程序：江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

      于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三

      次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，

      同意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的

      情況下，在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 2.15 億元的閑置募集資金

      進(jìn)行委托理財(cái)。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自 2023 年 4

      月 29 日起至 2024 年 4 月 28 日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 4 月 28 日

      發(fā)布的《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

      委托理財(cái)?shù)墓妗?公告編號(hào)：2023-014)。

  一、    前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

      自公司 2023 年 3 月 31 日發(fā)布《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司關(guān)于使用

  部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-004）至本公告

  日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的部分委托理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，具體如下：

                              投資金額                              實(shí)際收益

 合作方       產(chǎn)品名稱        類型                起息日期        到期日期

                              （萬(wàn)元）                              （萬(wàn)元）

江蘇江南農(nóng)村   富江南之瑞禧系

                       銀行理財(cái)             2023 年 3 月   2023 年 6

商業(yè)銀行股份   列 JR1901 期結(jié)          21,500                             201.98

                        產(chǎn)品                 31 日       月 28 日

 有限公司      構(gòu)性存款

       二、 本次委托理財(cái)概況

    （一）委托理財(cái)目的

    為提高募集資金使用效率，適當(dāng)增加收益并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募

 集資金投資計(jì)劃的情況下，公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)

 品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

    （二）資金來(lái)源

    本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源于公司閑置的募集資金。

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司首次公

 開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可[2019]916 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普

 通股（A 股）84,380,000 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 10.35 元/股，募集資金總額人

 民幣 873,333,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 73,333,000.00 元，實(shí)際募

 集資金凈額為人民幣 800,000,000.00 元。

    上述募集資金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)

 師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第 ZF10566 號(hào)《驗(yàn)資

 報(bào)告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                     單位：人民幣萬(wàn)元

         項(xiàng)目            募集資金承諾投資總額              已投入募集資金總額

  年產(chǎn)35萬(wàn)臺(tái)減速機(jī)項(xiàng)目                     45,000.00                42,129.14

  年產(chǎn)160萬(wàn)件齒輪項(xiàng)目                     30,000.00                12,495.79

  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                         5,000.00                 1,348.25

       合計(jì)                                      80,000.00                55,973.18

         （三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

                                                                                    是否

                                                 預(yù)計(jì)收益                          結(jié)構(gòu)

受托方    產(chǎn)品     產(chǎn)品         金額       預(yù)計(jì)年化                        產(chǎn)品        收益          構(gòu)成

                                                  金額                           化安

名稱     類型     名稱        （萬(wàn)元）      收益率                         期限        類型          關(guān)聯(lián)

                                                 （萬(wàn)元）                           排

                                                                                    交易

江蘇江南

       銀行   富江南之瑞禧                                         2023 年 6 月   保本

農(nóng)村商業(yè)                                              64.53-

       理財(cái)   系列JR1901期   20,000   1.32%-3.90%               30日至2023     浮動(dòng)      無(wú)   否

銀行股份                                              190.67

       產(chǎn)品    結(jié)構(gòu)性存款                                         年9月26日       收益

有限公司

         （四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

         公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)

       品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。公司本次購(gòu)買的是保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，在上述投資理

       財(cái)產(chǎn)品期間內(nèi)，公司將定期或不定期關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有

       可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

         三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

         （一）委托理財(cái)合同主要條款

       性存款”產(chǎn)品

         （1）合同簽署日期：2023 年 6 月 28 日

         （2）產(chǎn)品起息日：2023 年 6 月 30 日

         （3）產(chǎn)品到期日：2023 年 9 月 26 日，遇節(jié)假日順延至下一工作日

         （4）認(rèn)購(gòu)金額：人民幣 20,000 萬(wàn)元

         （5）產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.32%-3.90%

         （6）產(chǎn)品收益類型：保本浮動(dòng)收益型

         （7）是否要求履約擔(dān)保：否

         （8）理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無(wú)

  （9）爭(zhēng)議的解決：因本協(xié)議產(chǎn)生的一切爭(zhēng)議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成

的，應(yīng)向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司武進(jìn)支行住所地的人民法院提起訴

訟。

  （二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

  江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款。

  （三）公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

  本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)保本浮動(dòng)收益的產(chǎn)品，安全性高、流動(dòng)性好，

不影響公司募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全，不存在變相改變募集資金用途的

行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

  （四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

  本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)水平較低。產(chǎn)品存續(xù)期

間，公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況。

如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制

投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)

可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

     四、委托理財(cái)受托方情況

  （一）受托方的基本情況

                   法定代   注冊(cè)資本（萬(wàn)         主營(yíng)    主要股東及      是否為本次

名稱      成立時(shí)間

                    表人     元）           業(yè)務(wù)    實(shí)際控制人      交易專設(shè)

                                              第一大股東

江蘇江南

                                        金融服   為常州投資

農(nóng)村商業(yè)   2009 年 12

                   陸向陽(yáng)   972,639.9352   務(wù)業(yè)務(wù)   集團(tuán)有限公         否

銀行股份    月 30 日

                                              司，無(wú)實(shí)際

有限公司

                                              控制人。

  （二）江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                        單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

         項(xiàng)目              2022 年 12 月 31 日     2023 年 3 月 31 日

 資產(chǎn)總額                 51,099,698.72            55,075,313.51

 歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)             3,955,262.63          4,188,314.09

        項(xiàng)目          2022 年度                2023 年 1-3 月

 營(yíng)業(yè)收入                     1,253,159.12            347,144.55

 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)              331,405.32            139,322.73

  (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在

產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、對(duì)公司的影響

  公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

                                         單位：元 幣種：人民幣

        項(xiàng)目       2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日

 資產(chǎn)總額               4,643,373,119.97        4,642,846,415.74

 負(fù)債總額               1,365,404,767.93        1,280,556,480.57

 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)      3,269,482,325.72        3,354,412,798.61

        項(xiàng)目          2022 年度                2023 年 1-3 月

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       351,633,700.94             30,377,648.69

  公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司在確保正常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加

資金收益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

  公司本次使用募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣 20,000 萬(wàn)元，占最近

一期期末貨幣資金余額的 19.87%。本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的募集資金主要來(lái)源于前

期理財(cái)產(chǎn)品到期收回的資金，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和

現(xiàn)金流量造成較大影響。

  根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債

表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中公允價(jià)值變動(dòng)損益

或投資收益。具體以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

   盡管公司本次委托理財(cái)擬購(gòu)買的產(chǎn)品屬于保本型低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)

受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響收益，敬請(qǐng)廣大投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

   （一）決策程序的履行

   公司于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第

三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同

意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，在

授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 2.15 億元的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)。在

上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月

   （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，對(duì)閑置募

集資金進(jìn)行委托理財(cái)，可提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東

謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。

   （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安

全的前提下，使用不超過(guò)人民幣 2.15 億元的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于

購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，能夠

有效提高募集資金使用效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，不存在變相改變募集資金投向、損

害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司在決議有效期內(nèi)使

用不超過(guò) 2.15 億元的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)。

   （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

   經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 2.15 億

元的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第

三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，符合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。公司使用的部分

閑置募集資金沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)無(wú)異議。

  特此公告。

                     江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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