華翔股份: 關(guān)于IPO募投項目結(jié)項后節(jié)余資金永久補充流動資金金額的補充公告

證券代碼：603112            證券簡稱：華翔股份           公告編號：2023-054

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：113637            轉(zhuǎn)債簡稱：華翔轉(zhuǎn)債

               山西華翔集團股份有限公司

關(guān)于 IPO 募投項目結(jié)項后節(jié)余資金永久補充流動資金金額

                        的補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 13 日在上

海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動

資金的公告》（公告編號：2023-044），就公司 IPO 募投項目結(jié)項情況及結(jié)項

后節(jié)余資金使用計劃予以披露?，F(xiàn)對相關(guān)情況補充公告如下：

  為保證信息披露的準確和完整，特此補充說明：

  IPO 募投項目結(jié)項后用于永久補充流動資金的金額應(yīng)當(dāng)包含理財收益及利

息收入凈額，以及已預(yù)先支付的發(fā)行手續(xù)費及材料制作費且不進行置換的金額。

截至 2023 年 5 月 31 日，IPO 募集資金賬戶扣除已投入資金的應(yīng)節(jié)余募集資金為

費及材料制作費且不進行置換的金額為 57.08 萬元，募集資金賬戶余額合計

權(quán)憑證支付的募投項目建設(shè)款，因此扣減上述待置換金額后，實際募集資金賬

戶余額 3,557.36 萬元將用于永久補充流動資金，投入公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

       理財收益及利

節(jié)余募集資金        未置換金額 募集資金賬戶余額 待置換金額                  實際應(yīng)補流金額

        息收入凈額  注1               注2

 金額（A）           （C） （D= A+B+C）    (E)               （F=D-E）

         （B）

  注 1：“未置換金額”指公司已預(yù)先支付的發(fā)行手續(xù)費及材料制作費，未進行置換的

金額；

  注 2：公司已于 2023 年 6 月 6 日用募集資金進行置換。

  在專戶注銷前，預(yù)計還會產(chǎn)生存款利息收入、手續(xù)費支出等，因此最終用

于永久補流的金額以實際轉(zhuǎn)出金額為準。尚未支付的合同尾款或質(zhì)保金支付時

間周期較長，公司承諾在該部分尾款或質(zhì)保金滿足付款條件時，將繼續(xù)按照相

關(guān)合同約定支付。

 截至 2023 年 5 月 31 日，IPO 募投項目已結(jié)項，結(jié)項及節(jié)余資金補流事項已

經(jīng)公司第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，

獨立董事和保薦機構(gòu)均對此事項發(fā)表了明確同意的意見。截至目前公司生產(chǎn)經(jīng)

營情況一切正常，項目建設(shè)的尾款和質(zhì)保金正有序支付中，公司將繼續(xù)按照董

事會的審議結(jié)果對節(jié)余募集資金的后續(xù)使用進行合理地規(guī)劃安排。

 特此公告。

                        山西華翔集團股份有限公司董事會

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